Бизнес-жоспар



жүктеу 1.79 Mb.
бет18/20
Дата22.02.2016
өлшемі1.79 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20



11- ҚОСЫМША


Жобаның әр жыл бойынша Cash Flow есебі, мың теңге


Атауы

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Cash Flow басталғандағы

0

297,4

154,3

119,3

212,3

1017,9

2137,7

3256,4

4375,6

5494,9

ТҮСІМДЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бір нәрсені сатудан түскен түсім

2842,6

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

меншік капиталы

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кредит алу

3200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТҮСІМ ЖИЫНТЫҒЫ

7042,6

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

7767,9

ТӨЛЕМДЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЭН және жоба-сметалық құжаттар әзірлеу

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Жайды жалдау

480

720

720

720

720

720

720

720

720

720

Жөндеу жұмыстары және қажетті жүйелерді орнату

850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Жабдықтау және монтаж

1670

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Коммуникациялық инфрақұрылым

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Жобаның игерілуіне шыққан шығындар

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Шикізат пен материалдар, айналым қаражаты

1081,9

2705,7

2705,7

2705,7

2705,7

2705,7

2705,7

2705,7

2705,7

2705,7

Буып-түюге шыққан шығындар

73,8

202

202

202

202

202

202

202

202

202

Электр энергиясы

210

420

420

420

420

420

420

420

420

420

Телефон байланысы

24

48

48

48

48

48

48

48

48

48

Кәлік шығыстары

60

120

120

120

120

120

120

120

120

120

Еңбек ақы төлеуге шығатын шығындар: өндірістік персонал

900

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

Ағымдағы жөндеу

0

80

100

100

100

100

100

100

100

100

Жалпы шаруашылық шығыстар

150

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Күтпеген шығыстар

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

жарнама

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Табыс және әлеуметтік салық (3%)

85,3

233

233

233

233

233

233

233

233

233

14,0% пайыздар

297,78

368

240

112

8,89

0

0

0

0

0

кредит өтелімі

152,38

914,29

914,29

914,29

304,76

0

0

0

0

0

ЖАЛПЫ ТӨЛЕМ

6745,2

7911

7803

7675

6962,3

6648,7

6648,7

6648,7

6648,7

6648,7

Cash Flow

297,4

-143

-35

93

805,6

1119,3

1119,3

1119,3

1119,3

1119,3

Жинақталатын Cash Flow

297,4

154,3

119,3

212,3

10,17

2137,1

3256,4

4375,6

5494,9

6614,1


































Өтелуі тиіс кредиттің жиынтық сомасы

3047,6

2133,3

1219

304,8

0
















Кредитті өтеу

152,4

914,3

914,3

914,3

304,8
















Пайыздар

297,8

368

240

112

8,9















1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет