Д. Ю. Пискулов теория и практика валютного дилинга
жүктеу/скачать 1.95 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- USD/DEM FOR 3 DEM или DEM 3 IN DEM
- USD/DEM 2 VAL ТОМ USD/RUR 2 TOD RUR 3 ТОМ
| # I SELL 0.4 USD
Многие средние банки осуществляют внешнюю конверсию средств для клиентов на суммы эквивалентные менее 100 тыс. долларов США. Суммы от 10 до 100 тыс. долларов можно конвертировать одноразовой сделкой, однако, поскольку такие суммы не являются рыночными, запрос курса следует делать с указанием стороны сделки — желания банка купить или продать валюту. В этих случаях запрашиваемый банк осуществит одностороннюю котировку, например: # SELL USD/DEM 0.065 OK 1.4535 # SO I SELL 65.000 USD AGST DEM AT 1.4535 Запрос курса в единицах котируемой валюты В случае если запрашивается котировка валютного курса в круглых числах котируемой валюты, используются следующие уточнения: USD/DEM FOR 3 DEM или DEM 3 IN DEM Данная запись обозначает запрос прокотировать курс доллара к немецкой марке для 3 млн. марок. Запрос даты валютирования Обычно стандартный запрос котировки валютного курса (например USD/DEM 5) без указания даты валютирования означает, что просят прокотировать текущий валютный курс на споте. Для запроса курса аутрайт с датой валютирования до спота (сегодня либо завтра) используется указание на дату расчетов: tod (today — дата валютирования «сегодня») или tom (tomorrow — дата валютирования «завтра»): USD/DEM 2 VAL ТОМ USD/RUR 2 TOD RUR 3 ТОМ Ниже приведен образец заключения конверсионной операции с использованием оборудования фирмы Рейтер. Это — текст переговоров и сформированный на его основе «тикет» (рапортичка) по конверсионной сделке между московским и западным банком, распечатанный с помощью ticket printer в дилинге отечественного банка. Аналогичная распечатка имеется в распоряжении зарубежного банка. Наличие у обоих контрагентов копии переговоров, достоверность которых гарантирована агентством Рейтер, является фактором исполнения условий сделки. В случае отказа одной из сторон от сделки, заключенной на дилинговом оборудовании, вторая сторона может доказать свою правоту, предъявив в суде свою копию переговоров. ТО BAUL BANK AUSTRIA LDN -1250GMT 060994+ */7632 Our terminal : FORX Our user: IVAN PETROV # USD/DEM 5 PLS 4245 # PETR> SELL 5 MIO AGREED TO CONFIRM AT 1.5442 I BUY 5 MIO USD VAL 08SEP94 MY USD TO BANK AUSTRIA, N.Y. ACC _____ THANKS AND BYE 1# TO CONFIRM AT 1.5442 I SELL 5 MIO USD # VAL 08SEP94 # MY DEM TO OST-WEST HANDELSBANK, FFT ACC ____ # THANK U VM FOR DEAL DONE, HV A NICE DAY AND # BIBIFN # # ^INTERRUPT» # # #END LOCAL# # ## TKT EDIT OF CNV 9637 BY PETR 1253 GMT 06SEP94 (339 CHARS) Приводится образец сформированного аппаратурой «тикета», а ниже — текст переговоров. В первой строке текста сделки указывается кому сделан звонок: ТО BAUL — звонок из нашего банка в 5анк с кодом BAUL, что расшифровывается как Bank Austria, London. Далее в строке идет указание времени по гринвичскому меридиану — 12-50 GMT или 16-50 по московскому времени; затем — дата переговоров и, следовательно, заключения сделки б сентября 1994 г. и порядковый номер переговоров в компьютерной памяти. Следующая строка показывает дилинговый код банка, который произвел данную распечатку — FORX (КБ «ФОРЕКС», Москва) и имя пользователя — Иван Петров. Ниже приводится непосредственный текст переговоров. Слова московского банка выделяются значком # (решетка), слова контрагента даны с отступом от левого края. После запроса дилером Петровым курса доллара к немецкой марке для 5 млн. долларов, лондонский дилер прокотировал текущий спот-курс на данный момент — 1.5442/45 и отдал слово. С этого момента он обязуется купить или продать 5 млн. долларов по котированным им курсам. Поскольку валютные курсы подвержены ежесекундным колебаниям, дилерская этика предписывает стороне, получившей котировку незамедлительно (в течение 1-5 секунд) дать ответ: либо заключить конверсионную сделку, либо отказаться от нее. Петров, выступающий в переговорах под логотипом PETR> осуществил сделку введя слово «SELL», то есть продав 5 млн. долларов против немецкой марки. С этого момента в соответствии с общепризнанными международными правилами сделка считается формально состоявшейся, после чего следуют ее реквизиты. Порой случается, что дилер реализовал сделку путем введения (или произнесения по телефону) ключевых слов SELL или BUY, однако в результате неисправности средств связи (например сбой компьютера или обрыв телефонной линии) эти слова не попали котировавшему дилеру. Поэтому, чтобы сделка из заключенной формально стала реальной, необходимо, чтобы котировавший дилер подтвердил ее заключение фразами типа: жүктеу/скачать 1.95 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|