|
тігін цехы3
|
|
6
|
Операционная деятельность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление
|
21 251
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
216
|
431
|
2 895
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плате
|
21 251
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
216
|
431
|
2 895
|
Выбытие
|
19 362
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
213
|
426
|
2 765
|
Сырье
|
13 942
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
142
|
142
|
283
|
1 903
|
Административные расходы
|
4 782
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65
|
65
|
129
|
775
|
Проценты за кредит
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на деятельность ИП, налоги от ФОТ
|
638
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
6
|
13
|
87
|
Выплата НДС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат операционной деятельности
|
1 890
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
3
|
6
|
130
|
Инвестиционная деятельность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие
|
280
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280
|
|
280
|
|
Приобретение ОС и НА
|
280
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280
|
|
280
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат инвестиционной деятельности
|
-280
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-280
|
|
-280
|
|
недостача избыток ден средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовая деятельность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление
|
280
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280
|
|
280
|
|
Поступления по вкладам учредителей
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40
|
|
40
|
|
Поступления по грантам
|
241
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
241
|
|
241
|
|
Выбытие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты по дивидендам учредителям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты по кредитам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат финансовой деятельности
|
280
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280
|
|
280
|
|
Чистые потоки денежных средств
|
1 890
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
3
|
6
|
130
|
Остаток на конец отчетного периода
|
1 890
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
6
|
6
|
136
|
Прогноз движения денежных средств (Cash Flow)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс.тг.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
ВСЕГО
|
|
2018
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
ВСЕГО
|
ВСЕГО
|
год
|
год
|
год
|
год
|
год
|
Остаток денежных средств на начало периода
|
|
|
|
6
|
136
|
405
|
733
|
1 118
|
1 504
|
Операционная деятельность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление
|
21 251
|
|
431
|
2 895
|
3 326
|
3 511
|
3 696
|
3 696
|
3 696
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плате
|
21 251
|
|
431
|
2 895
|
3 326
|
3 511
|
3 696
|
3 696
|
3 696
|
Выбытие
|
19 362
|
|
426
|
2 765
|
3 057
|
3 184
|
3 310
|
3 310
|
3 310
|
Сырье
|
13 942
|
|
283
|
1 903
|
2 182
|
2 303
|
2 424
|
2 424
|
2 424
|
Административные расходы
|
4 782
|
|
129
|
775
|
775
|
775
|
775
|
775
|
775
|
Проценты за кредит
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на деятельность ИП, налоги от ФОТ
|
638
|
|
13
|
87
|
100
|
105
|
111
|
111
|
111
|
Выплата НДС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат операционной деятельности
|
1 890
|
|
6
|
130
|
269
|
327
|
386
|
386
|
386
|
Инвестиционная деятельность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
|
|
