№
|
Көрсеткіш атауы
|
Баланс бойынша құны
|
1.
|
Ақша және ақша эквиваленті - барлығы (жол сомасы 1.1. - 1.3):
|
|
1.1.
|
кассадағы ақша
|
|
1.2.
|
екінші деңгейдегі банктерінің ағымдағы шоттарындағы ақша
|
|
1.3.
|
Ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді "Standard & Poor's" агенттігі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі "ВВВ-" төмен емес дербес рейтингі бар резидент емес-банктердің ағымдық шоттарындағы ақша
|
|
2.
|
Қазақстан Республикасы Ұлттық банктегі салымдар
|
|
3.
|
Акциялары Қор биржасының ең жоғары санаты бойынша ресми тізімге енгізілген немесе мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі "Standard & Poor's" халықаралық агенттігі рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі "BBB-" төмен емес дербес рейтингі бар, немесе халықаралық шкала бойынша Standard & Poor's агенттігінің "ВВВ-" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, немесе "Standard & Poor's" ұлттық шкаласы бойынша "kzBBB" төмен емес немесе негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып, мүмкін жоғалтудың резервін шегергенде басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар сабақтас банк-резиденттердің еншілес банк-резиденттері болып табылатын Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі салымдар
|
|
4.
|
Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді "Standard & Poor's" халықаралық агенттігі рейтингі бойынша "ВВВ-" төмен емес жеке рейтингтері бар немесе негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып, басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес-банктегі салымдар
|
|
5.
|
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (басқа мемлекеттердің заңдарына сәйкес эмиссияланғандарды қосқанда) (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)
|
|
6.
|
Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санаты бойынша (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигациялардан және "Қазақстан Даму банкі" акционерлік қоғамының облигацияларынан басқа) (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) ресми тізімге енгізілген ұйымдарға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары;
|
|
7.
|
Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының ипотекалық облигациялары (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)
|
|
8.
|
Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)
|
|
9.
|
Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі "Қазақстан Даму банкі" АҚ облигациялары (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)
|
|
10.
|
Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі "Standard & Poor's" халықаралық кредиттік рейтинг шәкілі бойынша "ВВВ-" төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің бағалы қағаздары (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)
|
|
11.
|
Шетел эмитенттерінің мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "BBB-" төмен емес рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)
|
|
12.
|
Шетел эмитенттерінің мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық халықаралық шәкілі бойынша "BBB-" төмен емес рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің акциялары (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)
|
|
13.
|
Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары (негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)
|
|
14.
|
Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі "Standard & Poor's" халықаралық агенттігі шкаласы бойынша "BBB-" төмен емес рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, немесе шет мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдасқан рыногында айналыстағы Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі "kzBBB" рейтинг бағасы бар Қорға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының акциялары және "Standard & Poor's" халықаралық агенттігі шкаласы бойынша "ВВ-" төмен емес рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, немесе шетел мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдасқан рыногында айналыстағы Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шкаласы бойынша "kzBBB" рейтинг бағасы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының борыштық бағалы қағаздары
|
|
15.
|
Тазартылған қымбат металдар
|
|
16.
|
Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санатынан кейінгі (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигациялардан басқа) (төмендетілген негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ұйымдарға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңдарына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар) Қазақстан Республикасының ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары;
|
|
17.
|
Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі Алматы қаласының Өңірлік Қаржы Орталығының арнаулы сауда алаңында листинг рәсімінен өткен (негізгі борыш сомасын және есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып) борыштық бағалы қағаздар
|
|
18.
|
Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі пайлық инвестициялық қорлардың ашық және/немесе аралық пайлары
|
|
19.
|
Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын ұйымдардың қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешегін шегергендегі дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтудың резервін шегеріп) (19.1, 19.2 жолдың сомасы)
|
|
19.1.
|
Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын ұйымдардың қызметкерлердің және басқа тұлғалардың шарт талаптары бойынша үш күннен аспайтын мерзімге ұзартылған дебиторлық берешегін шегергендегі дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтудың резервін шегеріп)
|
|
19.2.
|
Қорға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын ұйымдардың қызметкерлердің және басқа тұлғалардың шарт талаптары бойынша тоқсан күннен аспайтын мерзімге ұзартылған дебиторлық берешегін шегергендегі дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтудың резервін шегеріп)
|
|
20.
|
Қордың баланс құны бойынша негізгі құрал-жабдықтары (20.1-20.3 жол сомасы)
|
|
20.1.
|
жеке меншіктегі жер немесе тұрақты жер пайдалану құқығы бар жер
|
|
20.2.
|
жеке меншіктегі үй және ғимарат
|
|
20.3.
|
жеке меншіктегі машиналар және жабдықтар
|
|
21.
|
Баланс құны бойынша бағдарламалық қамтамасыз ету
|
|
22.
|
Өтімді және басқа активтер жиынтығы (1-21 жол сомасы) - ӨА
|
|
23.
|
Баланс бойынша міндеттемелер
|
|
24.
|
Тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген қаржы құралдарының құны (МЗА)
|
|
25.
|
Орташа алынған (МЗА)
|
|
26.
|
К1 "Меншікті капитал жеткіліктілігі" ((22 жол - 23 жол)/ 24 жол)
|
|
27.
|
Қор тәуекелі (ΣАк * 0,08)
|
|
28.
|
Валюта тәуекелі (Вт)
|
|
29.
|
Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (ЗАҚ)
|
|
30.
|
Баланс бойынша активтер сомасы
|
|
Белгінің
№
|
Көрсеткіш атауы
|
Баланс
бойынша
сомасы
|
1
|
2
|
3
|
8001
|
Жеке меншіктегі немесе тұрақты жер пайдалану құқығы бар жер
|
|
8002
|
Жеке меншіктегі үйлер мен ғимараттар
|
|
8003
|
Жеке меншіктегі машиналар мен жабдықтар
|
|
8004
|
Басқа да негізгі құрал-жабдықтар
|
|
8005
|
Ұйымға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, қызметкерлер мен басқа тұлғалардың шарт талабы бойынша үш күннен аспайтын мерзімге кешіктірілген дебиторлық берешегін шегергендегі заңды тұлғалардың дебиторлық берешегі (мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі)
|
|
8006
|
Ұйымға қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын, қызметкерлер мен басқа тұлғалардың шарт талабы бойынша тоқсан күннен аспайтын мерзімге кешіктірілген дебиторлық берешегін шегергендегі заңды тұлғалардың дебиторлық берешегі (мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі)
|
|
8007
|
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі)
|
|
8008
|
Тазартылған қымбат металдар
|
|
8009
|
Бағдарламалық қамтамасыз ету
|
|
8010
|
Басқа материалдық емес активтер
|
|
8011
|
Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санаты бойынша (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигациялардан және "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамының облигацияларынан басқа) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) ресми тізімге енгізілген ұйымға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары
|
|
8012
|
Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі қор биржасының ең жоғары санатынан кейінгі (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигациялардан басқа) (елу процентке төмендетілген негізгі қарыз бен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ұйымға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар) Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары
|
|
8013
|
Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі борыштық бағалы қағаздарының "Standard & Poor's" агенттігінің "BB-" төмен емес халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің біреуінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, не шет мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдасқан рыногында айналыстағы Қазақстан Республикасының "Standard & Poors" ұлттық шәкілі бойынша немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі "kzBBB" төмен емес рейтинг бағасы бар қорға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасының ұйымдарының акциялары және "Standard & Poor's" агенттігінің "ВВ-" төмен емес халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің біреуінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, не шет мемлекеттердің немесе Қазақстан Республикасының ұйымдасқан рыногында айналыстағы Қазақстан Республикасының "Standard & Poors" ұлттық шәкілі бойынша немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі "kzBBB" төмен емес рейтинг бағасы бар Қазақстан Республикасы ұйымдарының борыштық бағалы қағаздары
|
|
8014
|
Мүмкін жоғалтудың резервін шегергендегі жоғарыдан кейінгі санат бойынша қор биржасының ресми тізіміне енгізілген (қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ипотекалық облигациялардан басқа) (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескеріп) қорға қатысы бойынша аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес бағалы қағаздары (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасы бойынша шығарылған бағалы қағаздар)
|
|
8015
|
Алматы қаласындағы Өңірлік қаржы Орталығының арнайы сауда алаңында листинг рәсімінен өткен борыштық бағалы қағаздар
|
|
8016
|
Басқа бағалы қағаздар
|
|
8017
|
Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің шоттарындағы ақша
|
|
8018
|
"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" төмен емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді, дербес рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің біреуінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес-банктердің шоттарындағы ақша
|
|
