Лв на един дял Нетна стойност на активите на една акция: 18. 7058 лв



жүктеу 11.12 Kb.
Дата10.07.2016
өлшемі11.12 Kb.



На основание Проспект за публично предлагане на акции на ИД БенчМарк Фонд–2 Акции АД /BMID2/, Ви уведомяваме, че за 31.03.2008 год. стойностите на една акция на инвестиционното дружество са следните:

- Емисионна стойност: 18.8929 лв. на един дял

- Нетна стойност на активите на една акция: 18.7058 лв.

- Цена на обратно изкупуване на една акция: 18.7058 лв.

По тази емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изпълняват поръчките, подадени на предишния работен ден.

Разходите за емитиране възлизат на 1% от нетната стойност на активите на една акция. Разходи за обратно изкупуване не се удържат.

Към 28.03.2008 год.:

- Брой акции в обращение: 946 735 бр.

- Нетна стойност на активите: 17 709 431.72 лв.

According to the Prospectus for public offering of shares of Investment company BenchMark Fund-2 Stocks Plc. /BMID2/, we inform you that as of 31.03.2008 prices per share are as follows:

- Issue price: BGN 18.8929 per share

- Net asset value per share: BGN 18.7058

- Redemption price per share: BGN 18.7058

These issue and redemption prices are valid for orders given in the previous working day.

The expenses on issue are 1% of the net assets value per share. There are no expenses on redemption.

As of 28.03.2008:

- Number of shares outstanding: 946 735

- Net asset value: BGN 17 709 431.72






©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет