Отчет о реализации Операционного плана



жүктеу 5.71 Mb.
бет22/27
Дата22.02.2016
өлшемі5.71 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Анализ и определение степени освоения бюджетных программ, определение причин недостижения полного исполнения бюджета для эффективного управления бюджетными средствами:




по итогам

года


ДБиФП Махметов М.Е.

Жетписбаев Б.А.




Исполнено

направлена информация 02.07.15 г.











Подготовка приказа об организации получения заработной платы работниками Министерства и комитета




Январь

Нурмагамбетова Б.М.,

Сатбаева Г.Б.

ДБФП


Исполнено

Приказ № 9 от 15.01.2015 г.











Утверждение индивидуальных планов финансирования по обязательствам и по платежам министерства, ведомств и государственных учреждений




2-ая декада января

Махметов М.Е.

Смаилова Г.А.

Битасова Г.Б.


Исполнено

31.12.2014 года

Планы утверждены










Заключение договоров на банковское и кассовое обслуживание




В первой декаде января, по мере внесения изменений


Нурмагамбетова Б.М.,

Сатбаева Г.Б.

ДБФП


Исполнено

Договора № 1 от 12.01.2015г., № 2 от 19.01.2015г., №3 от 19.01.2015 г. №70 29.04.2015г. (корп/карточка)

Ходатайство об открытии валютного счета № 23-03-559 от 3.07.2015г.










Подготовка и представление отчета об инвестициях в основной капитал




Ежемесячно до 2 числа следующего месяца и годовой до 15 марта следующего за отчетным годом

Катпенова А.М.

(Сатбаева Г.Б.)

ДБФП


Исполнено

Отчет в Департамент статистики г. Астана, ежемесячный последний отчет от 30.09.2015г., 27.10.2015г.











Подготовка и представление отчетов по труду в статистическое управление





Ежемесячно и ежеквартально, не позднее 6 числа, следующего за отчетным периодом, и годовой не позднее 12 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом

Тасжанова Б.Б.,

Бигабулова Н.Б.,

(Сатбаева Г.Б.)

ДБФП



Исполняется

Годовой отчет по труду 1-Т в Департамент статистики 27.01.2015г.

Квартальный отчет 09.04.2015г., 30.06.2015 г., 28.09.2015 – за 3 квартал










Предоставление ежемесячного отчета о результатах мониторинга бюджетных программ




Ежемесячно, к 7 числу месяца, следующего за отчетным периодом

Махметов М.Е.

ДБФП



Исполняется

Последний отчет № 23-24-5491/И от 9.09.2015 г.











Анализ освоения средств республиканского бюджета министерства, комитетов и ГУ "Капиталнефтегаз"




Ежемесячно, к 8 числу месяца, следующего за отчетным периодом

Махметов М.Е.

Сатбаева Г.Б.

ДБФП


Исполняется

Представлено ответственному секретарю от 8.02.2015; Представлена информация ответственному секретарю до 5-го числа т.г.; Представлена информация ответственному секретарю

№23-02-379/СЗ от 06.05.2015г.

Служебное письмо Ответственного секретаря от 02.07.2015 г №23-05-554/СЗ Служебное письмо Ответственному секретарю будет представлена к 6.11.15г.

Служебное письмо Ответственному секретарю от 07.09.15г.

№ 23-02-02-6209/И от 9.10.2015 г.

Комитет казначейства МФ










Разработка и подготовка к утверждению План государственных закупок товаров, работ и услуг Центрального аппарата МЭ РК на 2015 год




Годовой план государственных закупок утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения плана финансирования и представления информации структурных подразделений ответственных за бюджетные программы

Мыкан К.Е.

Кистаубаева А.И.

Кожанов Д.

ДБФП



Исполнено

План государственных закупок ТРУ МЭ РК утвержден 16.01.2015 года

Внесены изменения в план государственных закупок ТРУ МЭ РК от 06.03.2015 года, от 02.04.2015 г, от 05.06.2015г., от 17.08.2015 г.










Размещение Плана государственных закупок товаров, работ и услуг Центрального аппарата МЭ РК на 2015 год на веб-портале государственных закупок





В течение пяти рабочих дней со дня утверждения годового плана государственных закупок разместить на веб-портале государственных закупок

Кистаубаева А.И.

Кожанов Д.С.

Исаева А.К.

ДБФП



Исполнено

Размещен на веб-портале государственных закупок

02.04.2015 года

Размещены изменения на веб-портале государственных закупок от 17.08.2015 года.











Продление договора по транспортным услугам, обслуживанию и содержанию здания, услугам связи.




После утверждения плана государственных закупок товаров, работ и услуг на 2015 год

Кожанов Д.С.

Исаева А.К.

ДБФП


Исполняется

Продление договоров по транспортным, коммунальным и услугам связи – 5 договоров,

зЗаключены доп. соглашения к ним за 3 месяца 2015г.










Отчет по исполнению показателей бюджетных программ

7 раздела Стратегического плана Министерства по стратегическим направлениям






Два раза в год по итогам полугодия до 10 июля текущего года; до 10 января года, следующего за отчетным периодом

Махметов М.Е.

Жетписбаев А.Б.

ДБФП


Исполнен

Отчет направлен письмом от 27.02.2015 года

№23-02-02-1256/И. в МФ РК

Информация в ДСПА от 27.07.15 № 23-02-606.












Оперативная информация об исполнении республиканских бюджетных программ развития, направленных на реализацию инвестиционных проектов




Ежемесячно, к 15 числу месяца, следующего за отчетным периодом

Махметов М.Е.

Битасова Г.Б.

ДБФП


Исполняется

Последняя информация в МФ РК

№ 23-21-5684/И от 16.09.2015 г.

№ 23-02-21-6280/И от 14.10.2015 г. Комитет казначейства МФ











Подготовка и согласование к утверждению штатного расписания Министерства, его Комитетов и внесение изменений в него




По мере необходимости

Жетписбаев Б.А.

ДБФП



Исполнено

Приказ № 174 от 20.03.2015г











Согласование проектов Соглашений о результатах по целевым трансфертам на 2015 год




До 19 января

Жетписбаев Б.А.

ДБФП



Заключены соглашения между Министром МЭ РК и акимами областей









Подготовка информации об ожидаемом освоении текущих бюджетных программ и бюджетных программ развития




Ежемесячно до 20 числа текущего месяца

Махметов М.Е.

Битасова Г.Б.

ДБФП


Исполнено

Последняя информация

№ 23-02-5818/И от 21.09.2015 г.










Обработка первичных документов (табели учета рабочего времени, протоколы, трудовые договоры, приказы, листки временной нетрудоспособности) для начисления заработной платы работникам центрального аппарата Министерства и Комитета по видам оплаты




Ежемесячно до 28 числа текущего месяца и до 20 декабря текущего года

Тасжанова Б.Б., Бигабулова Н.Б.,

Сатбаева Г.Б.

ДБФП


Исполняется

В октябре:

53 табеля, 4 –труд.договора, приказов - 80,больн.листов – 34, протоколов - 2











Осуществление государственных закупок способом конкурса на веб-портале государственных закупок




После утверждения плана государственных закупок товаров, работ и услуг на 2015 год

Кистаубаева А.И.Кожанов Д.,

Исаева А.К.

ДБФП


Исполняется

объявлено 12 и проведено 10 позиций по конкурсу



в октябре 6 конкурсов объявлено, проведен 1 конкурс









Осуществление государственных закупок способом аукциона на веб-портале государственных закупок




После утверждения плана государствен-ных закупок товаров, работ и услуг на 2015 год

Кистаубаева А.И. Кожанов Д.,

Исаева А.К. ДБФП




Исполняется

Согласно Плана ГЗ ТРУ 2015 года











Осуществление государственных закупок способом запроса ценовых предложений на веб-портале государственных закупок




После утверждения плана государственных закупок товаров, работ и услуг на 2015 год

Кистаубаева А.И. Кожанов Д.,

Исаева А.К. ДБФП




Исполняется

48 закупок



Октябрь проведено 3 закупа









Осуществление государственных закупок способом из одного источника




После утверждения плана государственных закупок товаров, работ и услуг на 2015 год

Кистаубаева А.И. Кожанов Д.,

Исаева А.К. ДБФП




Исполняется

Проводится закуп по дизельному топливу (зимнее, летнее) Проведены 27 закупов



Октябре 1 закуп









Осуществление государственных закупок без применения норм Закона (в том числе по представительским затратам на 2015 год)




После утверждения плана государственных закупок товаров, работ и услуг на 2015 год

Кистаубаева А.И. Кожанов Д.,

Исаева А.К. ДБФП




Исполняется

Заключено 116 договоров



В октябре 10 договоров










Подготовка приказа об определении некоторых должностных лиц Министерства энергетики Республики Казахстан руководителями бюджетных программ




По мере необходимости

Жетписбаев Б.А., ДБФП


Исполнено

Приказ № 325 от 30.04.2015 года об определении некоторых должностных лиц.











Составление и предоставление в уполномоченный орган по исполнению бюджета годового отчета об исполнении республиканского бюджета




до 1 февраля

следующего за отчетным годом в соответствии с письмом уполномоченного органа по исполнению бюджета



Махметов М.Е.

Битасова Г.Б. ДБФП




Исполнено

Письмо в Минфин от 30.01.2015 года

№ 23-02/242










Начисление аванса по заработной плате работникам центрального аппарата Министерства и комитета




Ежемесячно до 10 числа текущего месяца

Тасжанова Б.Б., Бигабулова Н.Б.,

Сатбаева Г.Б.

ДБФП


Исполняется

За сентябрь – 11.09.2015











Составление и предоставление в уполномоченный орган по исполнению бюджета отчета по оценке эффективности управления бюджетными средствами государственного органа




до 25 февраля

следующего за отчетным годом в соответствии с приказом Руководителя Администрации Президента РК

до 5 июля текущего года.


Махметов М.Е.

Смаилова Г.А.

ДБФП



Исполнено

Информация направлена письмом от 27.02.2015 года

№23-02-02-1256/И. в МФ РК

Направлено письмо всем структурным подразделениям от 26.06.2015 г №23-02-540.











Анализ и контроль фактического достижения прямых и конечных результатов по Соглашениям о результатах по целевым трансфертам




Два раза в год по итогам полугодия к 30 июля текущего года и к 15 февраля года, следующего за отчетным периодом

Махметов М.Е.,

ДБФП




Исполняется

Анализ и контроль фактического достижения прямых и конечных результатов по Соглашениям о результатах по целевым трансфертам сформирован.

Проведен анализ по итогу полугодия










Отчет по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов




ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным кварталом

Махметов М.Е.,

ДБФП



Исполняется

Направлен запрос в структурные подразделения от 17.09.15 № 23-02-747, ведется работа по своду информации.











Отчет по республиканским Инвестициям




ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным кварталом

Махметов М.Е.,

ДБФП



Исполняется

№ 23-02-2736/И от 05.05.2015 г.

№23-02-544 от 26.06.2015.

Направлен запрос от в структурные подразделения 17.09.15 № 23-02-747, ведется работа по своду.











Согласование проектов сметы по Международным мероприятиям в рамках представительских затрат




По мере необходимости

Жетписбаев Б.А.,

ДБФП



Исполняется

За отчетный период проекты не согласовывались











Подготовка образцов подписей руководства




По мере необходимости при оптимизации или реорганизации Министерства, либо смене руководства

Нурмагамбетова Б.М.,

Сатбаева Г.Б.

ДБФП



Исполнено

Приказ № 321 от 28.04.2015 г











Обеспечение текущего финансирования программ, администратором которых является Министерство




Постоянно

Нурмагамбетова Б.М.,

Каримгожина Г.М.,

Сатбаева Г.Б.

ДБФП



Исполняется

№ 11-01/145 от 3.09.2015, № 11-01/146 от 17.09.2015 г. в Казначейство











Мониторинг по дебиторской и кредиторской задолженностей и причины их образования и ввод их в ИС «Сбор и консолидация финансовой и бюджетной отчетности»




Ежеквартально к 15 числу месяца, следующего за отчетным периодом

Сатбаева Г.Б.,

Катпенова А.М.,

Каримгожина Г.М.,

Филатова Т.В.

ДБФП


Исполняется

Последний отчет № 23-02/Т-265 от 17.09.15 г.











Составление бюджетной и финансовой отчетности по центральному аппарату Министерства с представлением ее в установленные сроки в соответствующие органы




Полугодовой и годовой не позднее 27-30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Катпенова А.М.,

Филатова Т.В.,

Сатбаева Г.Б.

ДБФП



Исполнен

Отчет за 1-полугодие 2015г.

по ЦА с 16 тер/деп экологии – 25.07.2015г.










Составление консолидированной бюджетной и финансовой отчетности с представлением ее в установленные сроки в соответствующие органы




Полугодовой и годовой не позднее 27-30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в

Сатбаева Г.Б.,

Катпенова А.М.,

Филатова Т.В.

ДБФП



Исполняется

03.02.15 г. МФ РК подсистема «Сбор и консолидация финансовой и бюджетной отчетности»

03.02.2015г. ;

за 1-полугодие 2015г. - 3.08.2015г











Подготовка и представление отчетов в налоговое управление





Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным

Тасжанова Б.Б.,

Бигабулова Н.Б.,

Сатбаева Г.Б.

ДБФП



Исполняется

Декларация по социальному и подоходному налогу – 2 шт.

13.01.2015г.; 16.04.15 г.

Декларация по эмиссии в окружающую среду – 2 шт 21.01.2015г.;

15.04.2015 за 1-кв.

21.07.2015г. -2кв.











Подготовка информации в Департамент информационных технологий МЭ РК об использовании информационно-коммуникационных технологий на предприятиях




Годовой, до 15 марта следующего за отчетным годом

Катпенова А.М.,

Сатбаева Г.Б.

ДБФП


Исполнено

Оборотные ведомости направлены 30.09.2015 г.











Подготовка и представление отчета о состоянии основных фондов




до 15 апреля следующего за отчетным годом

Катпенова А.М.,

Бигабулова Н.Б.,

Сатбаева Г.Б.

ДБФП


Исполнено

Отчет направлен в Департамент статистики по г.Астана 18.02.2015г.











Оформление, формирование и направление заявок на регистрацию гражданско-правовых сделок




По мере представления проектов договоров

Нурмагамбетова Б.М.,

Каримгожина Г.М.,

Сатбаева Г.Б.,

Филатова Т.В.

ДБФП


Исполняется

139 заявок в казначейство











Оформление, формирование в 1С и ввод в ИС «Казначейство-клиент» платежных документов (счета к оплате, реестры, счета-фактуры, акты оказанных услуг)




После открытия финансирования, по мере представления заключенных договоров

Нурмагамбетова Б.М.,

Каримгожина Г.М.,

Сатбаева Г.Б.

ДБФП



Исполняется

Заявка на регистрац. договора –

112 шт.,

счет к оплате -1462 шт.












Подготовка материалов к заслушиванию проектов бюджета в Парламенте Республики Казахстан




По мере необходимости

Жетписбаев Б.А.,

ДБФП



Исполнено Подготовлены материалы к заслушиванию уточнения бюджета в Парламенте РК 24 февраля.









Контроль исполнения договоров по бюджетным программам на соответствие планам финансирования




Постоянно по мере реализации договоров

Кулов А.А.

Махметов С,Е.,

Сатбаева Г.Б.

ДБФП



Исполнено

Письмо в МФ РК № 23-02/1860 от 23.01.2015г. (об определ. Единого балансодержа-теля – поручение АП РК











Разработка и представление проекта республиканского бюджета Министерства на трехлетний период, его уточнение в текущем году




В соответствии с Бюджетным кодексом РК до 15 мая года, предшествующему

Жетписбаев Б.А.

ДБФП



Исполнено

Письмо в МФ РК направлены от 14. мая 2015 года №23-02-2911/И,

от 21 мая 2015 года №23-02-3097/И










Формирование инвестиционных предложений для включения в перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиционных проектов




В соответствии с Бюджетным кодексом РК до 15 мая года, предшествующему планируемому году, в течение года

Жетписбаев Б.А. ДБФП



Исполнено

Письмо в МФ РК направлено от 01.06.2015 г. №23-01-02/Т-549,1 











Подготовка материалов к заслушиванию годового отчета об исполнении республиканского бюджета в Парламенте Республики Казахстан




Апрель-май

Махметов М.Е. ДБФП


Исполнено

Материалы представлены к заслушиванию в Сенат Парламента по исполнению республиканского бюджета за 2014 год

Материалы подготовлены и напрвлены в Парламент. Отчет принят Парламентов в июне.










Разработка и представление предложений по совершенствованию законодательства по вопросам экономики, финансов, налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности




По мере необходимости

Жетписбаев Б.А.

Махметов М.Е.

Сатбаева Г.Б., ДБФП



Исполнено.

с МНЭ И МФ РК отработанно.












Выполнение заданий и поручений Правительства Республики Казахстан, Министерства финансов РК, Министерства национальной экономики и других государственных органов по координации и контролю исполнения бюджетных программ, администратором которых является Министерство





По мере получения поручений

Парманкулов С.Ш.,

Филатова Т.В.,

Кулов А.А.,

Мыкан К.Е.,

Жетписбаев Б.А.,

Махметов М.Е.

Сатбаева Г.Б. ДБФП


Исполнено

Письмо в МФ РК от 23.01.2015г. № 23-02/1860 (об определ. Единого балансодержа-теля – поручение АП РК











Подготовка документов для проведения платежей по бюджетным программам (проверка договоров на соответствие планам финансирования и спецификам, реквизитов)




По мере представления проектов договоров

Нурмагамбетова Б.М.,

Каримгожина Г.М.,

Сатбаева Г.Б.,

(Филатова Т.В.) ДБФП



Исполняется

Проверка договоров – 159 договоров.











Начисление отпускных и премиальных работникам центрального аппарата Министерства и комитета




По мере поступления приказов об отпусках, не позднее трех календарных дней до его начала (в течение трех календарных дней с момента получения приказа)

Тасжанова Б.Б.,

Бигабулова Н.Б.,

(Сатбаева Г.Б.) ДБФП


Исполняется

448 шт. – отпускные












Начисление командировочных расходов и обработка авансовых отчетов по командировкам работников центрального аппарата Министерства и Комитета




По мере поступления приказов о командировках

Тасжанова Б.Б.,

Бигабулова Н.Б.,

(Сатбаева Г.Б.) ДБФП


Исполняется.

78 шт командировочных












Осуществление (совместно с другими подразделениями и службами) анализа по данным бухгалтерской отчетности и рассмотрение итогов финансовой деятельности подведомственных территориальных подразделений




В течение года, ежеквартально

Сатбаева Г.Б.,

Катпенова А.М. ДБФП





Исполняется

Сентябрь с тер/органами – № 23-02/27847 от 9.09.15, №23-02/26366 от 10.09.15, № 23-02/25712 от10.09.15,

Комитетами – № 23-02/19837, структ/подразд – № 23-03-736 от 16.09.15, № 23-03-735 от 16.09.15, № 23-03-798 от 23.09.15. терр. органы и КГИП










Проведение инвентаризации активов, материальных запасов, денег, расчетов и других статей баланса




Один раз в год, не ранее 1 октября текущего года

Катпенова А.М.,

Нурмагамбетова Б.М.,

Тасжанова Б.Б.,

(Сатбаева Г.Б.) ДБФП




Исполняется

Инвентаризация проводится один раз в год не ранее 1 октября

Ежемесячное начисление износа основных средств и нематериальных активов










Рассмотрение материалов и подготовка заключений по предложениям о списании, приеме-передаче с балансов Министерства основных средств и товарно-материальных ценностей, пришедших в негодность




В течение года, по мере поступления предложений

Катпенова А.М.,

(Сатбаева Г.Б.) ДБФП




Исполняется

По мере поступления рассмотрения актов и утверждение актов списания: 630 шт.












Ведение Главной книги, оборотной ведомости




На постоянной основе, ежемесячно

Сатбаева Г.Б.,

Катпенова А.М. ДБФП



Исполняется

Ежемесячное формирование главной кнтиги с оборотно сальдовой ведомости с нарастающим итогам











Первая корректировка Планов развития ГП, АО и ТОО (второй – пятый годы плана развития)




30 мая

Мыкан К.Е.

Маханова Г.Д.

Искакова Б.Б. ДБФП


Исполнено

Предприятиями не были внесены корректировки в План развития (отказ). Годовая финансовая отчетность утверждена приказом Министра № 460, 461, 462, 464, 468 от 03.07.2015г.

Отчет по исполнению 345, 350, 349,347,346, 348 от 13.мая 2015г.










Утверждение финансового отчета ГП, АО




20 августа

Мыкан К.Е.

Маханова Г.Д.

Искакова Б.Б. ДБФП










Отчет по исполнению плана развития для ГП, АО и ТОО




1 сентября – после аудированной отчетности

Мыкан К.Е.

Маханова Г.Д.

Искакова Б.Б. ДБФП










Уточнение республиканского бюджета Министерства на 2015 год




По запросу Минфина РК

Жетписбаев Б.А. ДБФП

Исполнено

Отправлены письма в МФ РК от 19.01.15 г. № 23-01-04-278/И и от 23.01.15 г. № 23-01-02-428/И

Второе уточнение отрабатывается с отрас. департаментами.










Подготовка проекта 7-го раздела стратегического плана по уточненному бюджету




По мере необходимости

Жетписбаев Б.А. ДБФП

Исполнено

Письмо в ДСПА от 12.01.15г. № 23-01-24 от 18.02.2015 г. №23-01-149











Заслушивание результатов деятельности за 2014 год




31 октября

Мыкан К.Е.

Маханова Г.Д.

Искакова Б.Б. ДБФП


Исполняется

Предварительный график заслушивания результатов деятельности за 2014 год согласовывается с Вице министрами (12.10.-20.10.2015 г.)











Вторая корректировка Планов развития (второй – пятый годы плана развития)




30 ноября

Мыкан К.Е.

Маханова Г.Д.

Искакова Б.Б. ДБФП










Рассмотрение, утверждение Плана развития на 2016 год




25 декабря

Мыкан К.Е.

Маханова Г.Д.

Искакова Б.Б. ДБФП










Подготовка и представление информации по итогам финансово-хозяйственной деятельности Комитетов, территориальных департаментов экологии




По запросу заинтересованных госорганов

Сатбаева Г.Б.,

Катпенова А.М. ДБФП




Исполняется

Информация в МНЭ РК № 23-02/Д-1485 от 09.09.2015











1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет