4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
|
Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
|
Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых;
T3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций;
T4 - дата окончания четвертого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
|
Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.
|
Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C5 - размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых;
T4- дата начала пятого купонного периода Облигаций;
T5 - дата окончания пятого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.
|
Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.
|
Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C6 - размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;
T5- дата начала шестого купонного периода Облигаций;
T6 - дата окончания шестого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.
|
Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
|
Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C7 - размер процентной ставки по седьмому купону, проценты годовых;
T6- дата начала седьмого купонного периода Облигаций;
T7 - дата окончания седьмого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
|
Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
|
Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C8 - размер процентной ставки по восьмому купону, проценты годовых;
T7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций;
T8 - дата окончания восьмого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
|
Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
|
Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C9 - размер процентной ставки по девятому купону, проценты годовых;
T8- дата начала девятого купонного периода Облигаций;
T9 - дата окончания девятого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
|
Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
|
Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C10 * Nom * (T10 – T9) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C10 - размер процентной ставки по десятому купону, проценты годовых;
T9- дата начала десятого купонного периода Облигаций;
T10 - дата окончания десятого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (С11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
|
Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.
|
Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C11 * Nom * (T11 – T10) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C11 - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, проценты годовых;
T10- дата начала одиннадцатого купонного периода Облигаций;
T11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (С12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.
|
Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
|
Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C12 * Nom * (T12 – T11) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C12 - размер процентной ставки по двенадцатому купону, проценты годовых;
T11- дата начала двенадцатого купонного периода Облигаций;
T12 - дата окончания двенадцатого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (С13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
|
Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
|
Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C13 * Nom * (T13 – T12) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C13 - размер процентной ставки по тринадцатому купону, проценты годовых;
T12- дата начала тринадцатого купонного периода Облигаций;
T13 - дата окончания тринадцатого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (С14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
|
Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
|
Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C14 * Nom * (T14 – T13) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C14 - размер процентной ставки по четырнадцатому купону, проценты годовых;
T13- дата начала четырнадцатого купонного периода Облигаций;
T14 - дата окончания четырнадцатого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
Если дата выплаты купонного дохода по любому из четырнадцати купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i-ый купонный период (i=2,3…14).
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется Эмитентом после представления Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации.
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента после представления Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента, которым принято такое решение:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.eabr.org/r/investors – не позднее 2(Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
В случае если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты выплаты 1-го купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается владельцам Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.Сертификата).
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (j=(i+1),..,14), определяется Эмитентом после представления Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации в Дату установления j-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты выплаты (j-1)-го купона (далее – «Дата установления j-го купона»). Эмитент имеет право определить в Дату установления j-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за j-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
в) В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок j-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается владельцам Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, j=k).
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Сертификата).
г) Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, определенных Эмитентом после представления Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.eabr.org/r/investors – не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) день до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим купонам).
Достарыңызбен бөлісу: |
