9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.
а) Доходом по Облигациям является сумма купонных (процентных) доходов, выплачиваемых за каждый купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Купонный (процентный) период
|
Размер купонного (процентного) дохода
|
Дата начала
|
Дата окончания
|
|
1. Купон: Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок) конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций
|
Датой окончания первого купонного периода является дата начала второго купонного периода, которая наступает в 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
|
Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К1 = Nom * C1 * ((T1 - T0) / 365)/ 100%, где
К1 - сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С1 - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;
T1 - дата окончания 1-го купонного периода;
T0 - дата начала 1-го купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
|
2. Купон: Процентная ставка по второму купону устанавливается равной ставке первого купона.
Датой начала второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
|
Датой окончания второго купонного периода является дата начала третьего купонного периода, которая наступает в 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
|
Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К2 = Nom * C2 * ((T2 – T1) / 365)/ 100%, где
К2 - сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С2 - размер процентной ставки второго купона, проценты годовых;
T2 - дата окончания 2-го купонного периода;
T1 - дата начала 2-го купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
|
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной ставке первого купона.
Датой начала третьего купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
|
Датой окончания третьего купонного периода является дата начала четвертого купонного периода, которая наступает в 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
|
Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К3 = Nom * C3 * ((T3 – T2) / 365)/ 100%, где
К3 - сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С3 - размер процентной ставки третьего купона, проценты годовых;
T3 - дата окончания 3-го купонного периода;
T2 - дата начала 3-го купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
|
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной ставке первого купона.
Датой начала четвертого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
|
Датой окончания четвертого купонного периода является дата начала пятого купонного периода, которая наступает в 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
|
Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К4 = Nom * C4 * ((T4 – T3) / 365)/ 100%, где
К4 - сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С4 - размер процентной ставки четвертого купона, проценты годовых;
T4 - дата окончания 4-го купонного периода;
T3 - дата начала 4-го купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
|
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной ставке первого купона.
Датой начала пятого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
|
Датой окончания пятого купонного периода является дата начала шестого купонного периода, которая наступает в 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
|
Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К5 = Nom * C5 * ((T5 – T4) / 365)/ 100%, где
К5 - сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С5 - размер процентной ставки пятого купона, проценты годовых;
T5 - дата окончания 5-го купонного периода;
T4 - дата начала 5-го купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
|
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной ставке первого купона.
Датой начала шестого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
|
Датой окончания шестого купонного периода является дата начала седьмого купонного периода, которая наступает в 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
|
Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К6 = Nom * C6 * ((T6 – T5) / 365)/ 100%, где
К6 - сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С6 - размер процентной ставки шестого купона, проценты годовых;
T6 - дата окончания 6-го купонного периода;
T5 - дата начала 6-го купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
|
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и не позднее чем за 10 рабочих дней до даты начала седьмого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 9.3.1. и 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала седьмого купонного периода является 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
|
Датой окончания седьмого купонного периода является дата начала восьмого купонного периода, которая наступает в 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
|
Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К7 = Nom * C7 * ((T7 – T6) / 365)/ 100%, где
К7 - сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С7 - размер процентной ставки седьмого купона, проценты годовых;
T7 - дата окончания 7-го купонного периода;
T6 - дата начала 7-го купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
|
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и не позднее чем за 10 рабочих дней до даты начала восьмого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 9.3.1. и 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала восьмого купонного периода является 1 274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
|
Датой окончания восьмого купонного периода является дата начала девятого купонного периода, которая наступает в 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
|
Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К8 = Nom * C8 * ((T8 – T7) / 365)/ 100%, где
К8 - сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С8 - размер процентной ставки восьмого купона, проценты годовых;
T8 - дата окончания 8-го купонного периода;
T7 - дата начала 8-го купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
|
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и не позднее чем за 10 рабочих дней до даты начала девятого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 9.3.1. и 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала девятого купонного периода является 1 456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
|
Датой окончания девятого купонного периода является дата начала десятого купонного периода, которая наступает в 1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
|
Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К9 = Nom * C9 * ((T9 – T8) / 365)/ 100%, где
К9 - сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С9 - размер процентной ставки девятого купона, проценты годовых;
T9 - дата окончания 9-го купонного периода;
T8 - дата начала 9-го купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
|
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, не позднее чем за 10 рабочих дней до даты начала десятого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 9.3.1. и 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала десятого купонного периода является 1 638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
|
Дата окончания десятого купонного периода является дата начала одиннадцатого купонного периода и наступает в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
|
Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К10 = Nom * C10 * ((T10 – T9) / 365)/ 100%, где
К10 - сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С10 - размер процентной ставки 10-го купона, проценты годовых;
T10 - дата окончания 10-го купонного периода;
T9 - дата начала 10-го купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
|
11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, не позднее чем за 10 рабочих дней до даты начала одиннадцатого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 9.3.1. и 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала одиннадцатого купонного периода является 1 820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
|
Дата окончания одиннадцатого купонного периода является дата начала одиннадцатого купонного периода и наступает в 2 002-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
|
Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К11 = Nom * C11 * ((T11 – T10) / 365)/ 100%, где
К11 - сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С11 - размер процентной ставки 11-го купона, проценты годовых;
T11 - дата окончания 11-го купонного периода;
T10 - дата начала 11-го купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
|
12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, не позднее чем за 10 рабочих дней до даты начала двенадцатого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 9.3.1. и 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала двенадцатого купонного периода является 2 002-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
|
Дата окончания двенадцатого купонного периода совпадает с датой погашения Облигаций и наступает в 2 184-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
|
Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К12 = Nom * C12 * ((T12– T11) / 365)/ 100%, где
К12 - сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С12 - размер процентной ставки 12-го купона, проценты годовых;
T12 - дата окончания 12-го купонного периода;
T11 - дата начала 12-го купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
|
Решением уполномоченного органа управления Эмитента процентная ставка может быть определена сразу на несколько купонных периодов.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с седьмого:
Процентная ставка по i-му купону Облигаций (i = 7, 8, 9, 10, 11, 12) определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в числовом выражении в процентах годовых (с точностью до одной сотой процента) и не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала первого купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом. При этом решением уполномоченного органа управления Эмитента процентная ставка может быть определена сразу на несколько следующих за i-м купонных периодов, процентные ставки по которым не были определены ранее (при этом k – порядковый номер купонного периода, предшествующего первому из определяемых купонов).
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала первого купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом и не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по Облигациям в письменном виде.
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонному периоду или периодам, размер дохода по которым определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) органа управления Эмитентом, на котором принято соответствующее решение, но не позднее даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
-
в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;
-
Достарыңызбен бөлісу: |
