Сроки предоставления документов по валютному контролю резидентами-юридическими лицами и физическими лицами-индивидуальными предпринимателями

Сроки предоставления документов по валютному контролю резидентами-юридическими лицами и физическими лицами-индивидуальными предпринимателями

Наименование документа	Сроки предоставления документа в Банк
Платежное поручение в Российских рублях	При списании валюты РФ с расчетного счета резидента Платежное поручение представляется одновременно с документами, связанными с проведением валютной операции (контракты, договора, счета и т.д). (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 3.1) В расчетном документе по валютной операции перед текстовой частью в реквизите "Назначение платежа" должен содержаться код вида операции из перечня валютных и иных операций резидентов и нерезидентов, который соответствует назначению платежа, а также сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением указанной валютной операции. Информация о коде вида валютной операции должна быть заключена в фигурные скобки и иметь следующий вид:{VO<код вида валютной операции>}. Отступы (пробелы) внутри фигурных скобок не допускаются. Символ "VO" указывается прописными латинскими буквами (например, {VO11100}).
Справка о валютных операциях при расчетах в Российских рублях (При отсутствии требования об оформлении Паспорта сделки*)	1) При зачислении валюты РФ на расчетный счет резидента: Не позднее 15 рабочих дней с даты зачисления валюты РФ на расчетный счет клиента только в случае несогласия резидента с кодом вида валютной операции, указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе по валютной операции, либо если в расчетном документе по валютной операции не был указан код вида валютной операции. (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 3.14) 2) При списании валюты РФ с расчетного счета резидента: Справка о валютных операциях не представляется. 3) При изменении сведений, содержащихся в ранее представленной справке о валютных операциях (корректирующая): Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения. (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 3.15)
Справка о валютных операциях при расчетах в Российских рублях (При наличии требования об оформлении Паспорта сделки*)	1)При зачислении валюты Российской Федерации: Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления валюты РФ на расчетный счет клиента. 2) При списании валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента: Одновременно с расчетным документом по валютной операции; (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 3.8) 3) При исполнении платежа по аккредитиву: Не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву. (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 16.3) 4) При списании валюты РФ с расчетного счета с использованием банковской карты: Не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена соответствующая валютная операция. (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 3.10) 5) При изменении сведений, содержащихся в ранее представленной справке о валютных операциях (корректирующая): Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения. (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 3.15)
Расчетный документ в иностранной валюте	1)Распоряжение по транзитному валютному счету: Не позднее 15 рабочих дней со дня зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, одновременно со «Справкой о валютных операциях» и документами, связанными с проведением валютной операции. 2) Заявление на перевод иностранной валюты: При списании иностранной валюты с расчетного валютного счета резидента, одновременно со «Справкой о валютных операциях» и документами, связанными с проведением валютной операции.
Справка о валютных операциях при расчетах в иностранной валюте	1) При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента: Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты, указанной в уведомлении уполномоченного. банка. (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 2.3) 2) При списании иностранной валюты с расчетного валютного счета резидента: Не позднее дня списания иностранной валюты с расчетного валютного счета резидента. (Инструкция №138-И от 04.06.12г, п. 2.3) 3) При исполнении платежа по аккредитиву: Не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву. (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 16.3) 4)При списании иностранной валюты с расчетного счета с использованием банковской карты при условии осуществления валютной операции по контракту, по которому оформлен паспорт сделки: Не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена соответствующая валютная операция. (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 2.5) 5) При изменении сведений, содержащихся в ранее представленной справке о валютных операциях (корректирующая): Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения. (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 2.9) 6) При расчетах через счета за рубежом, с приложением к ней копий банковских выписок, при условии, что часть расчетов по контракту (кредитному договору) осуществляется через счета за рубежом Не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором были осуществлены валютные операции через счета за рубежом. (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 11.10.)
Контракт/ кредитный договор и/или иные документы, связанные с проведением валютной операции	1) При оформлении Паспорта сделки* - Одновременно с представлением Паспорта сделки. (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 6.6) 2) Без оформления Паспорта сделки* 2.1.) При условии представления Справки о валютных операциях: Одновременно с представлением Справки о валютных операциях. (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 2.1. , п. 3.14) 2.2.) При списании валюты РФ с расчетного счета резидента: - Одновременно с представлением расчетного документа в день проведения валютной операции. (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 3.1)
Паспорт сделки*	1) При зачислении валюты РФ/иностранной валюты на транзитный счет резидента: - Не позднее срока представления Справки о валютных операциях - 15 рабочих дней с даты зачисления денежных средств. (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 6.5.1) - Не позднее срока представления Справки о валютных операциях - 30 рабочих дней после месяца в котором были осуществлены валютные операции через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте. (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 11.5) 2) При списании валюты РФ/иностранной валюты с расчетного счета резидента: - Не позднее срока представления Справки о валютных операциях - в день проведения валютной операции. (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 6.5.2) - Не позднее срока представления Справки о валютных операциях - 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву. (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 16.3) 3) При вывозе (ввозе) товара с/на территорию РФ, при наличии установленного требования о декларировании товаров: - Не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором зарегистрированы декларации на товары. (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 9.8) -Не позднее дня подачи таможенной декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары, заявления на условный выпуск. (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 9.2.1) 4) При вывозе (ввозе) товара с/на территорию РФ при отсутствии требования о декларировании товаров: Не позднее срока представления Справки о подтверждающих документах – 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы. (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 9.2.2)
Заявление об оформлении паспорта сделки (представляется при условии заполнения Банком за клиента паспорта сделки)	Одновременно с контрактом/кредитным договором и/или иными документами, необходимыми для оформления паспорта сделки.
Документы, являющиеся основанием для внесения изменений в паспорт сделки: - дополнительное соглашение к контракту/кредитному договору; - другие документы, затрагивающие сведения, указанные в паспорте сделки	1) Дополнительное соглашение, затрагивающее сведения в Паспорте сделки: Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документа. (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 8.3) 2) При изменении идентификационных сведений о резиденте: Не позднее 30 рабочих дней после даты внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, либо в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо в реестр государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой, либо в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации. (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 8.4) 3) При продлении срока действия контракта (кредитного договора), в котором содержатся условия о возможности его пролонгации без подписания дополнений (изменений) Не позднее 15 рабочих дней после истечения первоначального срока действия контракта, указанного в Паспорте сделки. (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 8.8)
Заявление на переоформление Паспорта сделки	Заявление о переоформления Паспорта сделки представляется одновременно с документами, являющимися основанием для внесения изменений в паспорт сделки.
Справка о подтверждающих документах	1) При наличии установленного требования о декларировании товаров - Не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором зарегистрированы декларация на товары. Срок исчисляется от даты, указанной во второй части регистрационного номера декларация на товары. Справки о подтверждающих документах по таким декларациям на товары представляются только в случае, если импортный товар был оплачен авансом или экспортный товар был оплачен с отсрочкой платежа. (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 9.8) - Не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором проставлена дата выпуска (условного выпуска) товаров. В документах, используемых в качестве декларации на товары, в заявлении на условный выпуск (заявлении на выпуск компонента ввозимого товара). (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 9.2.1) 2) При отсутствии требования о декларировании товаров/при оказании услуг/иного исполнения обязательств Не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором был оформлен подтверждающий документ, одновременно с Подтверждающим документом: транспортным, коммерческим документом, статистической формой учета перемещения товаров, товарной накладной, актом приема-передачи, документом, подтверждающим иное исполнение обязательств по контракту). Статистическая форма учета перемещения товаров представляется в обязательном порядке дополнительно к транспортным, коммерческим документам. (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 9.2.2) 3) При изменении сведений, содержащихся в ранее представленной Справке о подтверждающих документах (корректирующая Справка): Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих изменения одновременно с документами, подтверждающими такие изменения. (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 9.7.)
Подтверждающие документы (документы, подтверждающие исполнение/прекращение/изменение обязательств по контракту/кредитному договору)	Одновременно со Справкой о подтверждающих документах. (Инструкция №138-И от 04.06.2012года, п. 9.1.) При расчетах по контрактам, в отношении которых установлено требование о декларировании товаров просим Вас принять во внимание, что сведения о зарегистрированных декларациях поступают в Банк в электронном виде из ФТС России согласно Постановлению Правительства РФ №1459. Декларации на товары, оформленные начиная с 01.10.2013, в Банк не представляются.