№
|
Көрсеткіштердің атауы
|
1
|
Кредиттік тарих субъектісі туралы ақпаратта кредиттік тарих субъектісі туралы сәйкестендіру мәліметтері қамтылған:
|
1.1.
|
Заңды тұлғалар бойынша:
|
1.1.1.
|
Кредиттік тарих субъектісінің түрі (рөлі);
|
1.1.2.
|
Заңды тұлғаның толық атауы;
|
1.1.3.
|
Ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны;
|
1.1.4.
|
Резиденттік мәртебесі;
|
1.1.5.
|
Субъектінің құжаттары:
|
1.1.5.1.
|
сәйкестендіру құжаттарының түрі
|
1.1.5.2.
|
құжаттың нөмірі
|
1.1.5.3.
|
құжатты беру күні
|
1.1.5.4.
|
құжатты қолдану мерзімінің аяқталу күні
|
1.1.6.
|
почталық мекенжайы және (немесе) орналасу орны:
|
1.1.6.1.
|
мекенжайының (тіркелуінің (нақты)) типі;
|
1.1.6.2.
|
облысы;
|
1.1.6.3.
|
ауданы;
|
1.1.6.4.
|
Қаласы (елді жері);
|
1.1.6.5.
|
мекенжайы (қала (елді жері), көше (ықшам ауданы), үйдің нөмірі (пәтердің);
|
1.1.6.6.
|
байланыс түрі;
|
1.1.6.7.
|
телефон нөмірі;
|
1.1.7.
|
Кредиттік тарих субъектісінің елі;
|
1.1.8.
|
Оффшорлық аймақ;
|
1.1.9.
|
Экономикалық қызмет түрі;
|
1.1.10
|
Экономика секторы;
|
1.1.11.
|
Банкпен, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынаспен байланыста болуының белгісі;
|
1.1.12.
|
Заңды тұлға басшысының тегі, аты (бар болса әкесінің аты);
|
1.1.13.
|
Заңды тұлғаның акционері (үлестік қатысушысы):
|
1.1.13.1.
|
акционердің (үлестік қатысушысының) атауы:
|
1.1.13.2.
|
акционердің (үлестік қатысушысының) үлесі;
|
1.1.14.
|
Заңды тұлғаның шешімдері шартқа немесе басқаға байланысты оффшорлық аймақта тіркелген басқа да тұлғамен айқындалады;
|
1.1.15.
|
Жеке кәсіпкерлік субъектісінің коды;
|
1.2.
|
Жеке тұлғалар бойынша:
|
1.2.1.
|
Кредиттік тарих субъектісінің рөлі;
|
1.2.2.
|
Тегі, аты (бар болса әкесінің аты);
|
1.2.3.
|
Туылған күні;
|
1.2.4.
|
Жынысы;
|
1.2.5.
|
Субъектінің құжаттары:
|
1.2.5.1.
|
сәйкестендіру құжаттарының түрі;
|
1.2.5.2.
|
құжаттың нөмірі;
|
1.2.5.3.
|
құжатты беру күні;
|
1.2.5.4.
|
құжатты қолдану мерзімінің аяқталу күні
|
1.2.6.
|
почталық мекенжайы және (немесе) орналасу орны:
|
1.2.6.1.
|
мекенжай (тіркеу (нақты)) типі;
|
1.2.6.2.
|
облысы;
|
1.2.6.3.
|
ауданы;
|
1.2.6.4.
|
Қаласы (елді жері);
|
1.2.6.5.
|
мекенжайы (қаласы (елді жері), көшесі (ықшам ауданы), үйдің (пәтердің) нөмірі);
|
1.2.6.6.
|
байланыс түрі;
|
1.2.6.7.
|
телефон нөмірі;
|
1.2.7.
|
Резиденттік мәртебесі;
|
1.2.8.
|
Кредиттік тарих субъектісінің елі;
|
1.2.9.
|
Оффшорлық аумақ;
|
1.2.10.
|
Жеке кәсіпкерлік субъектісінің коды;
|
1.2.11.
|
Экономикалық қызмет түрі;
|
1.2.12.
|
Экономика секторы;
|
1.2.13.
|
Банкпен, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынаспен байланыста болуының белгісі;
|
1.2.14.
|
Әлеуметтік мәртебесі;
|
1.2.15.
|
Білімі деңгейі;
|
1.2.16.
|
Отбасылық жағдайы;
|
1.2.17.
|
Отбасы мүшелерінің саны;
|
1.2.18.
|
Қарыз алушының 15 жасқа дейінгі асырауындағылардың саны;
|
2
|
Шарт туралы ақпарат:
|
2.1.
|
Кредиттік тарих субъектісі туралы мәліметтер және кредитормен келісімді қатынастар туралы мәліметтер:
|
2.1.1.
|
Қарыздың, шартты міндеттемелердің түрі;
|
2.1.2.
|
Шарттың нөмірі;
|
2.1.3.
|
Шарттың күні;
|
2.1.4.
|
Қосымша келісімнің нөмірі;
|
2.1.5.
|
Қосымша келісімнің күні;
|
2.1.6.
|
Кредиттік желі шартының нөмірі (кредиттік желіге қатысының белгісі);
|
2.1.7.
|
Кредиттік желі шартының күні (кредиттік желіге қатысының белгісі);
|
2.1.8.
|
Басталысымен банктік кепілді немесе кепілдемені берген банктің міндеттемесі аяқталатын жағдайлар (оқиғалар);
|
2.1.9.
|
Банктік кепілді (кепілдемені) шығару нөмірі;
|
2.1.10.
|
Банктік кепілді (кепілдемені) шығару күні
|
2.1.11.
|
Берудің нақты күні;
|
2.1.12.
|
Шарт талаптары бойынша өтеу күні;
|
2.1.13.
|
Шарт бойынша валюта түрі;
|
2.1.14.
|
Шарт валютасындағы қарыз (шартты міндеттеме) сомасы;
|
2.1.15.
|
Шарт бойынша жылдық сыйақы мөлшерлемесі (пайызбен);
|
2.1.15.1.
|
өзгермелі мөлшерлеменің белгіленген мөлшерлемесі (белгіленген спрэды);
|
2.1.15.2.
|
өзгермелі индекс;
|
2.1.16.
|
Сыйақы мөлшерлемесінің түрі;
|
2.1.17.
|
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі;
|
2.1.18.
|
Шарт бойынша айыппұл мөлшерлемесі;
|
2.1.19.
|
Шарт бойынша өсімпұл мөлшерлемесі;
|
2.1.20.
|
Төлем кезеңдігінің графигі:
|
2.1.20.1.
|
негізгі борыш бойынша;
|
2.1.20.2.
|
сыйақы бойынша;
|
2.1.21.
|
Өтеу әдісі;
|
2.1.22.
|
Кредиттеу мақсаты;
|
2.1.23.
|
Кредиттеу объектісі;
|
2.1.24.
|
Қарызды берген банктің, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның қаржыландыру көзі;
|
2.1.25.
|
Қарыз алушыда валюталық түсімнің болуы және (немесе) қарыз алушыда хеджирлеу құралдары болуы;
|
2.1.26.
|
Теңге қарыздары бойынша валюталық тәуекел;
|
2.1.27.
|
Дара кәсіпкерлік белгілері;
|
2.1.28.
|
Қарызды, шартты міндеттемені (оның ішінде кредит желіні) беру туралы шешім қабылдаған банктің, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның уәкілетті органы:
|
2.1.28.1.
|
банктің, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның басқару органының атауы;
|
2.1.28.2.
|
шешімді қабылдау хаттамасының күні;
|
2.1.28.3.
|
хаттаманың нөмірі;
|
2.1.29.
|
Қарызды, шартты міндеттемені берген банк филиалының коды;
|
2.1.30.
|
Қамтамасыз етуі:
|
2.1.30.1.
|
кепіл шартының нөмірі;
|
2.1.30.2.
|
кепіл шартының күні;
|
2.1.31.
|
Кредит желісінің, кредиттік картаның лимиті;
|
2.1.32.
|
Бірыңғай портфельдің атауы:
|
2.1.32.1.
|
уәкілетті органның талабы бойынша;
|
2.1.32.2.
|
халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптары бойынша;
|
2.1.33.
|
Негізгі борыш бойынша жеңілдік кезеңі:
|
2.1.33.1.
|
кезеңнің басталуы;
|
2.1.33.2.
|
кезеңнің аяқталуы;
|
2.1.34.
|
Сыйақы бойынша жеңілдік кезеңі:
|
2.1.34.1.
|
кезеңнің басталуы;
|
2.1.34.2.
|
кезеңнің аяқталуы;
|
2.1.35.
|
Айыппұл бойынша жеңілдік кезеңі:
|
2.1.35.1.
|
кезеңнің басталуы;
|
2.1.35.2.
|
кезеңнің аяқталуы;
|
2.1.36.
|
Өсімпұл бойынша жеңілдік кезеңі:
|
2.1.36.1.
|
кезеңнің басталуы;
|
2.1.36.2.
|
кезеңнің аяқталуы;
|
2.1.37.
|
Ай сайынғы кіріс сомасы;
|
2.1.38.
|
Ай сайынғы міндеттемелер сомасы;
|
2.2.
|
Қамтамасыз ету жөніндегі ақпарат:
|
2.2.1.
|
Қамтамасыз етуі
|
2.2.1.1.
|
кепіл шартының нөмірі;
|
2.2.1.2.
|
кепіл шартының күні;
|
2.2.1.3.
|
қамтамасыз ету түрі;
|
2.2.1.4.
|
орналасу орны (тіркеу) - елі;
|
2.2.1.5.
|
қамтамасыз ету сомасы:
|
2.2.1.5.1.
|
кепіл сомасы;
|
2.2.1.5.2
|
нарық құны;
|
2.2.1.6.
|
қамтамасыз етуді бағалау:
|
2.2.1.6.1.
|
бағалау күні;
|
2.2.1.6.2.
|
бағалау сомасы;
|
2.2.1.7.
|
жоғары өтімді қамтамасыз етудің белгісі;
|
3
|
Қарызды (шартты міндеттемелерді) қамтамасыз ету жөніндегі ақпарат:
|
3.1.
|
Есепті кезеңдегі қарыз алушының ағымдағы міндеттемелері мен ақша қозғалысы туралы ақпарат:
|
3.1.1.
|
Есепті кезеңде есептелді:
|
3.1.1.1.
|
сыйақылар (теңгемен, шарт валютасында);
|
3.1.1.2.
|
айыппұлдар (теңгемен);
|
3.1.1.3.
|
өсімпұлдар (теңгемен);
|
3.1.2.
|
Есепті кезеңде берілді (теңгемен, шарт валютасында);
|
3.1.3.
|
Кредиттік карталар бойынша кезеңдегі транзакциялардың саны;
|
3.1.4.
|
Кезеңде өтелді (теңгемен, шарт валютасында):
|
3.1.4.1.
|
мерзімі өтпеген негізгі борыш;
|
3.1.4.2.
|
мерзімі өткен негізгі борыш;
|
3.1.4.3.
|
мерзімі өтпеген сыйақы;
|
3.1.4.4.
|
мерзімі өткен сыйақы;
|
3.1.4.5.
|
айыппұлдар (теңгемен);
|
3.1.4.6.
|
өсімпұлдар (теңгемен);
|
3.1.5.
|
Негізгі қарыз бойынша қарыз көлеміндегі басқа өзгерістер (теңгемен):
|
3.1.5.1.
|
кредиторлардың үмітсіз борыштарды есептен шығаруы:
|
3.1.5.2.
|
секторлардың жіктеліміндегі өзгерістер;
|
3.1.5.3.
|
қарыздар жіктеліміндегі өзгерістер;
|
3.1.5.3.
|
қарыздар көлеміндегі өзгерістер;
|
3.1.5.4.
|
қарыздар көлеміндегі басқа да өзгерістер;
|
3.1.6.
|
Сыйақы бойынша қарыз көлеміндегі басқа өзгерістер (теңгемен):
|
3.1.6.1.
|
кредиторлардың үмітсіз борыштарды есептен шығаруы:
|
3.1.6.2.
|
секторлардың жіктеліміндегі өзгерістер;
|
3.1.6.3.
|
қарыздар жіктеліміндегі өзгерістер;
|
3.1.6.4.
|
қарыздар көлеміндегі басқа да өзгерістер;
|
3.1.7.
|
Негізгі борыштың қалдығы (теңгемен, шарт валютасында):
|
3.1.7.1.
|
мерзімі өтпеген берешек;
|
3.1.7.2.
|
мерзімі өткен берешек;
|
3.1.7.3.
|
баланстан шығарылған берешек;
|
3.1.8.
|
Есептелген сыйақының қалдығы (теңгемен, шарт валютасында):
|
3.1.8.1.
|
өтелмеген;
|
3.1.8.2.
|
мерзімін өткен;
|
3.1.8.3.
|
баланстан шығарылған;
|
3.1.9.
|
Негізгі борыш бойынша баланстық шоттың нөмірі:
|
3.1.9.1.
|
мерзімі өтпеген берешек;
|
3.1.9.2.
|
мерзімі өткен берешек;
|
3.1.9.3.
|
баланстан шығарылған берешек;
|
3.1.10.
|
Сыйақы бойынша баланстық шоттың нөмірі:
|
3.1.10.1.
|
мерзімі өтпеген берешек;
|
3.1.10.2.
|
мерзімі өткен берешек;
|
3.1.10.3.
|
баланстан шығарылған берешек;
|
3.1.11.
|
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары мен уәкілетті органның бірыңғай емес кредиттер бойынша талаптары бойынша қалыптастырылған провизиялар (резервтер) бойынша айырмасы көрсетілген баланстық шоттың нөмірі;
|
3.1.12.
|
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының бірыңғай емес кредиттер бойынша талаптарымен қалыптастырылған провизиялар (резервтер) бойынша баланстық шоттың нөмірі;
|
3.1.13.
|
Оң (теріс) түзету бойынша баланстық шоттың нөмірі;
|
3.1.14.
|
Дисконт (сыйақы) бойынша баланстық шоттың нөмірі;
|
3.1.15.
|
Мерзімі өткен берешекті шотқа енгізу күні:
|
3.1.15.1.
|
негізгі борыш бойынша;
|
3.1.15.2.
|
сыйақы бойынша;
|
3.1.16.
|
Мерзімі өткен берешекті өтеу күні:
|
3.1.16.1.
|
негізгі борыш бойынша;
|
3.1.16.2.
|
сыйақы бойынша;
|
3.1.17.
|
Баланстан шығару күні:
|
3.1.17.1.
|
негізгі борыш бойынша;
|
3.1.17.2.
|
сыйақы бойынша;
|
3.1.18.
|
Нақты өтеу күні;
|
3.1.19.
|
Қарыздың (шартты міндеттемелердің) мерзімін ұзартуды аяқтау күні;
|
3.1.20.
|
Бір заемшыға тәуекелдің ең жоғарғы көлемі;
|
3.1.21.
|
Жіктеу санаты;
|
3.1.22.
|
Бірыңғай кредиттер бойынша провизиялардың (резервтердің) нақты қалыптастырылған сомасы:
|
3.1.22.1.
|
уәкілетті органның талаптары бойынша;
|
3.1.22.2.
|
халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптары бойынша;
|
3.1.23.
|
Келешектегі ақша ағыны дисконтының құны/бірыңғай кредиттер бойынша алынуға күтілетін құны;
|
3.1.24.
|
Оң (теріс) түзету (теңгемен, шарт валютасында);
|
3.1.25.
|
Дисконт (сыйақы) (теңгемен, шарт валютасында);
|
3.1.26.
|
Қарызды және шартты міндеттемені бағалау критерийлері бойынша баллдар:
|
3.1.26.1.
|
қаржылық жай-күйі;
|
3.1.26.2.
|
төлемдерді өтеудің мерзімін өткізу;
|
3.1.26.3.
|
қамтамасыз етудің сапасы;
|
3.1.26.4.
|
мақсатты емес пайдалану үлесі;
|
3.1.26.5.
|
қарыз алушыда рейтинг болуы;
|
3.1.26.6.
|
соңғы бағалау күні;
|
3.1.27.
|
Қайта ұйымдастыру (қайта құрылымдау) белгісі;
|
3.1.28.
|
Қамтамасыз ету бойынша өтеп алу:
|
3.1.28.1.
|
өтеп алудың типі;
|
3.1.28.2.
|
кепіл шартының нөмірі;
|
3.1.28.3.
|
кепіл шартының күні;
|
3.1.28.4.
|
өткізу (өтеу) күні;
|
3.1.28.5.
|
қайтару сомасы;
|
3.1.29.
|
Қарыз алушыға қойылатын талаптарды тоқтату:
|
3.1.29.1.
|
Қарыз бойынша талаптарды тоқтату туралы шешім шығарған банктің, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның уәкілетті органы;
|
3.1.29.2.
|
талаптарды тоқтату күні;
|
3.1.29.3.
|
мерзімі өтпеген негізгі борыш;
|
3.1.29.4.
|
мерзімі өткен негізгі борыш;
|
3.1.29.5.
|
мерзімі өтпеген сыйақы;
|
3.1.29.6.
|
мерзімі өткен сыйақы;
|
3.1.29.7.
|
айыппұл;
|
3.1.29.8.
|
өсімпұл;
|
3.1.30.
|
Алдағы төлем сомасы:
|
3.1.30.1.
|
негізгі борыш бойынша;
|
3.1.30.2.
|
сыйақы бойынша;
|
3.1.31.
|
Қарыз, шартты міндеттеме бойынша талап ету құқықтары берілетін ұйымның типі;
|
3.1.32.
|
Қарыз, шартты міндеттеме бойынша талап ету құқықтары берілетін ұйымның атауы және бастапқы шарттың жеткізушісі;
|
3.1.33.
|
Қарыз, шартты міндеттеме бойынша талапты сату (өткізу) күні;
|
3.1.34.
|
Қарыз, шартты міндеттеме бойынша талап ету құқықтары қабылданған ұйымның типі;
|
3.1.35.
|
Қарыз, шартты міндеттеме бойынша талап ету құқықтары қабылданған ұйымның атауы және бастапқы шарттың жеткізушісі;
|
3.1.36.
|
Қарыз, шартты міндеттеме бойынша талапты сатып алу (қабылдау) күні;
|
3.1.37.
|
Есептік күні;
|
3.2.
|
Портфельдік негізде халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптары бойынша қалыптастырылған провизиялар туралы ақпарат:
|
3.2.1.
|
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптары бойынша бірыңғай портфельдің атауы;
|
3.2.2.
|
Портфельдік негізде халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптары бойынша провизиялардың (резервтердің) нақты қалыптастырылған сомасы;
|
3.2.3.
|
Портфельдік негізде халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптары бойынша қалыптастырылған провизиялар (резервтер) бойынша баланстық шоттың нөмірі;
|
3.2.4.
|
Портфельдік негізде алуға күтілетін, келешектегі ақша ағынының дисконтты құны (құны);
|
3.3.
|
Уәкілетті органның бірыңғай кредиттер жөніндегі талаптары бойынша қалыптастырылған провизиялар туралы ақпарат:
|
3.3.1.
|
Уәкілетті органның талаптары бойынша бірыңғай портфельдің атауы;
|
3.3.2.
|
Уәкілетті органның бірыңғай кредиттер жөніндегі талаптары бойынша провизиялардың (резервтердің) нақты қалыптастырылған сомасы;
|
3.3.3.
|
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптары мен уәкілетті органның бірыңғай кредиттер жөніндегі талаптары бойынша қалыптастырылған провизиялар (резервтер) бойынша айырмасы көрсетілген баланстық шоттың нөмірі;
|
3.4.
|
Қарыз құнын қайта бағалау бойынша ақпарат:
|
3.4.1.
|
Заңды тұлғаларға берілген, шетел валютасында номинирленген қарыздардың құнын қайта бағалау (қысқа мерзімді):
|
3.4.1.1.
|
еркін айырбасталатын валютада (бұдан әрі - ЕАВ);
|
3.4.1.2.
|
валюталардың басқа түрлерінде (бұдан әрі - ВБТ);
|
3.4.2.
|
Заңды тұлғаларға берілген, шетел валютасында номинирленген қарыздардың құнын қайта бағалау (ұзақ мерзімді):
|
3.4.2.1.
|
ЕАВ-да;
|
3.4.2.2.
|
ВБТ-да;
|
3.4.3.
|
Жеке тұлғаларға берілген, шетел валютасында номинирленген қарыздардың құнын қайта бағалау (қысқа мерзімді):
|
3.4.3.1.
|
ЕАВ-да;
|
3.4.3.2.
|
ВБТ-да;
|
3.4.4.
|
Жеке тұлғаларға берілген, шетел валютасында номинирленген қарыздардың құнын қайта бағалау (ұзақ мерзімді):
|
3.4.4.1.
|
ЕАВ-да;
|
3.4.4.2.
|
ВБТ-да;
|
3.4.5.
|
Шағын кәсіпкерлік субъектісі - заңды тұлғаларға берілген, шетел валютасында номинирленген қарыздардың құнын қайта бағалау (қысқа мерзімді):
|
3.4.5.1.
|
ЕАВ-да;
|
3.4.5.2.
|
ВБТ-да;
|
3.4.6.
|
Шағын кәсіпкерлік субъектісі - заңды тұлғаларға берілген, шетел валютасында номинирленген қарыздардың құнын қайта бағалау (ұзақ мерзімді):
|
3.4.6.1.
|
ЕАВ-да;
|
3.4.6.2.
|
ВБТ-да;
|
3.4.7.
|
Шағын кәсіпкерлік субъектісі - жеке тұлғаларға берілген, шетел валютасында номинирленген қарыздардың құнын қайта бағалау (қысқа мерзімді):
|
3.4.7.1.
|
еркін айырбасталатын валютада (ЕАВ);
|
3.4.7.2.
|
валюталардың басқа түрлерінде (ВБТ);
|
3.4.8.
|
Шағын кәсіпкерлік субъектісі - жеке тұлғаларға берілген, шетел валютасында номинирленген қарыздардың құнын қайта бағалау (ұзақ мерзімді):
|
3.4.8.1.
|
ЕАВ-да;
|
3.4.8.2.
|
ВБТ-да;
|