Негізгі капиталды сатудан түсетін түсмідер

- 303101 коды бойынша «Жер учаскелерiн сатудан түсетiн түсiмдер» жоспар бойынша 7849,0 мың. теңге, іс жүзінде түскені 12043,6 мың. теңге немесе 153,4 %, жоспардың асыра орындалуы 4175,6 мың. теңгені құрады; «KAZPACO» ЖШС сомасы 2910,2 мың.теңгеге төлем жүргізілген.

Бюджеттік кредиттерді өтеу іс жүзінде - сомасы 605,5 мың теңгені құрады, жоспар бойынша 581,0 мың.теңге, асыра орындалуы 24,0 мың.теңгені құрады немесе 104,1 %,.

2012 жылы 601102 коды бойынша «Коммуналдық меншіктегі заңды тұлғалардың қатысу үлестерін, бағалы қағаздарын сатудан түсетін түсімдер» сомасы 99690,0 мың.теңгеге, «Торғай АШС»ЖШС жарғылық капиталынан 100,0 % көлемінде мемлекеттік қатысу үлесін сатудан түсімдер жүргізілген, нақтыланған жоспарға қарағанда – 99690,0 мың.теңге. 2011 жылы бұл код бойынша түсімдер түскен жоқ.
Аудандық бюджеттің шығыс бөлімі бойынша жоспар 2837426,3 мың.теңге, орындалуы 2776770,3 мың.теңгені құрады немесе 97,9 %, оның ішінде аудандық бюджеттің қаражаты бойынша – 2002655,9 мың.теңге, немесе 99,6%, қаржы сомасы 8046,2 мың.теңгеге игерілмеген, оның ішінде:

- 1285,0 мың.теңге еңбек ақы төлемдері және оған қатысты аударымдар бойынша;

-790,0 мың.теңге коммуналдық қызметтер бойынша;

-300,0 мың.теңге сұратылмаған резерв;

- 4138,2 мың теңге әлеуметтік төлемдер бойынша;

- 1533,0 мың теңге басқа да шығындар бойынша;

Жоғарғы тұрған бюджеттерден трансферттер жоспар бойынша 787096,6 мың.теңге, игерілген сомасы 734661,5 мың.теңге, немесе 93,3%, игерілмегені 52435,1 мың.теңге, оның ішінде:

-17149,5 мың.теңге үнемділік, оның ішінде:

-1401,6 мың.теңге ай сайынғы қамқоршыларына төлем бойынша;

- 3688,7 мың.теңге мұғалімдерге біліктілік санаты үшін қосымша ақы төлеу бойынша;

- 111,8 мың.теңге мамандар үшін бюджеттік кредит бойынша қаржылық қызметтер;

- 351,7 мың.теңге жұмыспен қамту Орталығын ұстау бойынша;

- 0,9 мың.теңге 2020 жұмыспен қамту Бағдарламасының іс шаралары бойынша;

- 6060,0 мың.теңге мектепке дейінгі мекемелерде мемлекеттік тапсырысты іске асыру бойынша;

- 375,2 мың.теңге Ақсай ОМ, Комсомол ОМ жөндеу бойынша мемлекеттік сатып алу бойынша үнемділік;

- 163,0 мың.теңге бағдарламалық қамтамасыз етуді алу бойынша (мемлекеттік сатып алу бойынша үнемділік);

- 1201,0 мың.теңге Калачи с. 2- пәтерлі тұрғын үйлердің құрылысына ЖСҚ әзірлеу бойынша ( мем. сатып алу бойынша үнемділік);

- 2,0 мың.теңге пәтерлерді сатып алу бойынша үнемділік;

- 3058,2 мың.теңге Свободный с. балалар бақшасын ұстауға және жабдықтау бойынша;

- 550,0 мың.теңге арнайы техниканы алу бойынша мемлекеттік сатып алу бойынша үнемділік;

-184,9 мың.теңге Калачи с. су өткізетін каналды жөндеу бойынша;

субъективтік себептер 35285,6 мың.теңге:

- 3000,0 мың.теңге Есіл қ. болашақтағы ЖТҮ жүргізілетін аудандарды электр жүйесімен қамтамасыз ету, жолдардың құрылысына ЖСҚ әзірлеу бойынша- ЖСҚ ұсыну мерзімі 2013 жылдың наурыз айы;

- 7827,0 мың.теңге Есіл қ. 54- пәтерлі тұрғын үйдің құрылысын аяқтау бойынша 5% шарттың сомасынан қалдығы, төлем объект қабылданғаннан кейін жүргізіледі;

- 8003,4 мың.теңге 45- пәтерлі тұрғын үйдің инженерлік желістерінің құрылысы бойынша жұмыс көлемі орындалған жоқ (абаттандыру,көгалдандыру, жолдың жүру бөлігін жабу);

- 3999,0 мың.теңге Калачи с. екі пәтерлі тұрғын үйге ЖСҚ әзірлеу бойынша, шарт 2012 ж.21.11. жасалған, мақсатты бағыттың өзгеруіне байланысты (объектінің аталуының өзгеруі);

-6066,2 мың.теңге Красивое ст.су құбырының желістеріне күрделі жөндеу бойынша, ТҮКШ бөлімімен мамандырылған аудан аралық экономикалық сотқа мердігерге қатысты талап өтініш ұсынылған, шарттың міндеттерін орындамау туралы (2012 ж.19.12.);

-4890,0 мың.теңге Есіл-Калачи с. автомобиль жолына жөндеу жүргізу бойынша, ТҮКШ бөлімімен мамандырылған аудан аралық экономикалық сотқа мердігерге қатысты талап өтініш ұсынылған (2012 ж.19.12.), шарттың міндеттерін орындамау туралы, айыппұл мен бірге;

- 1500,0 мың.теңге Калачи с. 2- пәтерлі тұрғын үйдің құрылысына жобаны байлау бойынша мем.сараптаманың қорытындысы жоқ;

Бюджеттік кредиттер бойынша жоспар 7281,0 мың. теңге, игерілгені 7106,2 мың. теңге немесе 97,6%, игерілмегені 174,8 мың. теңге сұратылмаған қаржы.