Кесте 2.5 – банктегі есеп айырысу шотындағы шаруашылық операцияларының мазмұны
Есептік көшірмесі
|
күні
|
Шаруашылық операцияларының мазмұны
|
Сома
|
ДТ
|
КТ
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
№ 42
|
01.09.07
|
ЖШС “Жансая” фирмасынан қызмет сатып алынған үшін алдынала аванс төлемі түсті
|
50000
|
|
|
№ 42
|
01.09.06
|
ЖШС «Аида» фирмасынан қызмет сатып алынған үшін алдынала аванс төлемі түсті
|
50000
|
|
|
№43
|
04.09.06
|
ЖШС «Аксункар» фирмасынан телефон-факс үшін төлемі түсті
|
50000
|
|
|
№ 43
|
04.09.06
|
ЖШС “Артур” фирмасынан қызмет сатып алынған үшін алдынала аванс төлемі түсті
|
50000
|
|
|
№ 43
|
04.09.06
|
ЖШС “ Тоғжан” фирмасынан осы айда қызметті сатып алынған үшін ақшалай төлемі түсті
|
10000
|
|
|
№ 44
|
05.09.06
|
Кассадан ағымдағы шотына ақша түсті
|
500000
|
|
|
№ 44
|
05.09.06
|
ЖШС “Макпал” фирмасынан ксрокс үшін ақшалай төлемі түсті
|
36900
|
|
|
№ 44
|
05.09.06
|
Есп айырысу шотынан жабдықтаушыларға аударылды тауар үшін
|
500
|
|
|
№44
|
05.09.06
|
ЖШС “Әділ” фирмасына жалға алу үшін төлемі аударылды
|
50000
|
|
|
№ 44
|
05.09.06
|
Аудару үшін банктегі комиссиясы
|
350
|
|
|
2.5 кестенің жалғасы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
№ 44
|
05.09.06
|
Есеп айырысу шотынан зейнет ақы қорына №42,43 төлем тапсырма бойынша төлемі аударылды
|
27158
|
|
|
№ 44
|
05.09.06
|
Аудару үшін банктегі комиссиясы
|
3192
|
|
|
№ 45
|
06.09.06
|
ЖШС “ Бота” фирмасынан осы айда қызметті сатып алынған үшін ақшалай төлемі түсті
|
10000
|
|
|
№ 45
|
06.09.06
|
ЖШС «Артур» фирмасынан телефон-факс үшін төлемі түсті
|
58000
|
|
|
№ 45
|
06.09.06
|
Кассаға есеп айырысу шотынан ақша түсті
|
176300
|
|
|
№ 46
|
06.09. 06
|
Ақша аудару үшін банктегі комиссиясы
|
600
|
|
|
№47
|
10.09.06
|
ЖШС «Аксункар» фирмасынан телефон-факс үшін төлемі түсті
|
2350
|
|
|
№ 47
|
10.09.06
|
ЖШС “Артур” фирмасынан қызмет сатып алынған үшін алдынала аванс төлемі түсті
|
35000
|
|
|
№ 47
|
10.09.06
|
ЖШС “ Тоғжан” фирмасынан осы айда қызметті сатып алынған үшін ақшалай төлемі түсті
|
45000
|
|
|
№ 48
|
15.09.06
|
Кассадан ағымдағы шотына ақша түсті
|
100000
|
|
|
№ 48
|
15.09.06
|
ЖШС “Макпал” фирмасынан ксрокс үшін ақшалай төлемі түсті
|
1900
|
|
|
№ 49
|
16.09.06
|
Есп айырысу шотынан жабдықтаушыларға аударылды тауар үшін
|
42000
|
|
|
№49
|
16.09.06
|
ЖШС “Әділ” фирмасына жалға алу үшін төлемі аударылды
|
25000
|
|
|
2.5 кестенің жалғасы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
№ 49
|
16.09.06
|
Аудару үшін банктегі комиссиясы
|
350
|
|
|
№ 50
|
20.09.06
|
Есеп айырысу шотынан көлік салығы үшін №42,43 төлем тапсырма бойынша төлемі аударылды
|
15000
|
|
|
№ 50
|
20.09.06
|
Аудару үшін банктегі комиссиясы
|
319
|
|
|
№ 50
|
20.09.06
|
ЖШС “ Бота” фирмасынан осы айда қызметті сатып алынған үшін ақшалай төлемі түсті
|
10000
|
|
|
№ 51
|
21.09.06
|
ЖШС «Мир» фирмасынан телефон-факс үшін төлемі түсті
|
58000
|
|
|
№ 51
|
27.09.06
|
Кассаға есеп айырысу шотынан ақша түсті
|
57630
|
|
|
№ 51
|
27.09. 06
|
Ақша аудару үшін банктегі комиссиясы
|
200
|
|
|
№ 52
|
29.09. 06
|
ЖШС «Мир» фирмасынан телефон-факс үшін төлемі түсті
|
600
|
|
|
№ 52
|
29.09.06
|
ЖШС «Аксункар» фирмасынан сатып алынған тауар үшін ақша түсті
|
22350
|
|
|
3 Бөлім Сатып алушылармен және тапсырушылармен есеп айырысу есебі
3.1 Есеп
Достарыңызбен бөлісу: |
