Бизнес-жоба аутизммен ауыратын балаларга бейімделген дене шыныктыру кабинетін ұйымдастыру. Ип dana&K. Шұбарсу 2023 жыл
Шығындар Шығындар кезеңі, ай
- Бұл бет үшін навигация:
- Ақша қаражаты қозғалысының есебі (ОДДС)
|
|
|
|
|
Келесі өнімдерді өндіру үшін шикізат пен материал сатып алу шығындары: |
|
| |||
|
№ |
Атауы |
Айына көрсеткіштер |
Күнтізбелік жыл | |||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 | |||
|
1 |
Логопед дефектолог қызметі |
65 |
8 000 |
780 |
780 |
780 |
|
2 |
Невропотолог қызметі |
35 |
820 |
420 |
420 |
420 |
|
3 |
Ревретолог |
25 |
100 |
300 |
300 |
300 |
|
4 |
Психолог |
25 |
100 |
300 |
300 |
300 |
|
5 |
Ойын терапевті |
20 |
80 |
600 |
600 |
240 |
|
|
Шикізат пен материал сатып алуға шығындар |
170 |
9 100 |
2 400 |
2 400 |
2 040 |
Ақша қаражаты қозғалысының есебі (ОДДС)
|
|
|
|
| |
|
Ақша қаражаты қозғалысының есебі (ОДДС) |
|
|
| |
|
Баптар |
Іске асыру жылдары | |||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 | |
|
I. Есепті кезең басындағы қолма-қол ақша |
28 215 |
84 645 |
84 645 |
88 963 |
|
II. Операциялық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы |
|
|
|
|
|
Ақшаның түсуі |
|
|
|
|
|
Өнім, қызмет, жұмыстарды сатудан кіріс (табыс) |
6 471 |
20 285 |
20 285 |
20 285 |
|
Операциялық қызметтен түскен барлық кіріс |
6 471 |
20 285 |
20 285 |
20 285 |
|
Ақша қаражатының кетуі |
|
|
|
|
|
Өнім берушілер мен мердігерлермен есеп-айырысу |
10 488 |
6 564 |
6 564 |
6 204 |
|
Жалақы шығындары |
2 760 |
8 280 |
8 280 |
8 280 |
|
Салық пен міндетті төлемдер есебі |
365 |
1 123 |
1 123 |
1 123 |
|
Операциялық қызметтен барлық кеткен шығын |
13 613 |
15 967 |
15 967 |
15 607 |
|
Операциялық қызметтен таза ақша ағыны |
-7 142 |
4 318 |
4 318 |
4 678 |
|
III.Инвестициялық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы |
|
|
|
|
|
Ақшаның түсуі |
|
|
|
|
|
Материалдық емес активтерді сату |
|
|
|
|
|
Негізгі құрал-жабдықтарды сату |
|
|
|
|
|
Инвестициялық қызметтен түскен барлық кіріс |
|
|
|
|
|
Ақша қаражатының кетуі |
|
|
|
|
|
Қажетті материалдар мен құрал-жабдықтар сатып алу |
6 000 |
|
|
|
|
Инвестициялық қызметтен барлық кеткен шығын |
6 000 |
|
|
|
|
Инвестициялық қызметтен таза ақша ағыны |
0 |
|
|
|
|
IV.Қаржылық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы |
|
|
|
|
|
Поступление денежных средств |
|
|
|
|
|
Банк несиесін алу |
|
|
|
|
|
Грант алу |
5 000 |
|
|
|
|
Қаржылық қызметтен түскен барлық кіріс |
|
|
|
|
|
Ақша қаражатының кетуі |
|
|
|
|
|
Банк кредитін жабу |
|
|
|
|
|
Басқа да төлемдер |
|
|
|
|
|
Қаржылық қызметтен барлық кеткен шығын |
|
|
|
|
|
Қаржылық қызметтен таза ақша ағыны |
0 |
|
|
|
|
Ақшалай қаржаттың таза ағыны |
37 625 |
112 875 |
4 318 |
4 678 |
|
V.Түпкі қолма-қол ақша |
65 840 |
197 520 |
88 963 |
93 641 |
Инвестициялық көрсеткіштер
|
Көрсеткіштер |
Мәні |
|
Дисконттаумөлшерлемесі (i) |
10,0% |
|
Өтелумерзімі, ай (PP) |
7 |
|
Дисконтталғанөтелумерзімі, ай (DPP) |
8 |
|
Таза келтірілгенқұн (NPV) |
25 837 |
|
Табыстылықтыңішкінормасыи (IRR) |
15,0% |
|
Инвестиция рентабельділігініңиндексі (PI) |
5,3 |
|
Сатурентабельдігі (ROS) |
41,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
Пайда мен шығын есебі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
№ |
Көрсеткіштер |
2023 ж. айлар |
Барлығы |
2024 ж. айлар |
Барлығы |
|
|
4 жылға барлығы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
шілде |
тамыз |
қыркүйек |
қазан |
қараша |
желтоқсан |
2023 |
Қаңтар |
ақпан |
наурыз |
сәуір |
мамыр |
маусым |
шілде |
тамыз |
қыркүйек |
қазан |
қараша |
желтоқсан |
2024 |
2025 |
2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Барлық кіріс |
|
|
1 840 |
1 840 |
1 840 |
1 840 |
7 360 |
1 840 |
1 840 |
1 840 |
1 840 |
1 840 |
1 840 |
1 840 |
1 840 |
1 840 |
1 840 |
1 840 |
1 840 |
20 285 |
20 285 |
20 285 |
68 214 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
Логопед дефектолог қызметі |
|
|
440 |
440 |
440 |
440 |
1 760 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
3 485 |
3 485 |
3 485 |
12 214 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
Невропотолог қызметі |
|
|
300 |
300 |
300 |
300 |
1 200 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
12 000 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ревретолог |
|
|
500 |
500 |
500 |
500 |
2 000 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
20 000 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
Психолог |
|
|
300 |
300 |
300 |
300 |
1 200 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
12 000 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ойын терапевті |
|
|
300 |
300 |
300 |
300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||