Д. Ю. Пискулов теория и практика валютного дилинга
жүктеу/скачать 1.95 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- 6.4. Оформление платежных поручений По телексу
| CANCEL — в случае отмены сделки;
MATURITY — в случае подтверждения форвардной сделки. Вторая часть поля содержит референс к обменному курсу сделки (1.5442), а также включает в себя частичные идентификационные коды SWIFT контрагентов сделки. 30:(М) — дата заключения, изменения или отмены сделки. 36:(М) — валютный курс сделки. 72:(0) — необязательное для использования поле. Содержит информацию от отправителя к получателю сообщения (например, что по данной сделке неттинг не применяется). 32R:(M) — дата валютирования, код и сумма купленной отправителем сообщения (то есть банком «Форекс») валюты. 57А:(М) — относится к полю 32R. Здесь указывается номер корсчета, код SWIFT и полное имя банка-корреспондента, где отправитель ожидает получить купленную им у контрагента валюту. ЗЗР:(М) — дата валютирования, код и сумма проданной валюты. 53А:(0) — необязательное для использования поле. В данном примере банк «Форекс» сообщает, с корсчета в каком банке будет отправлена проданная им валюта. 57А:(М) — относится к полю 33Р. Указывается банк-корреспондент (и при необходимости номер счета) контрагента, куда необходимо перечислить проданную отправителем сообщения валюту. 6.4. Оформление платежных поручений По телексу Банк может составить в свободном формате заявление на перевод проданной валюты контрагенту и послать его в банк-корреспондент, снабдив специальным ключом, удостоверяющим, что сообщение инициировано именно банком-отправителем. Текст платежного поручения из банка «Форекс» в Bank of New York, NY, может быть, например, следующего содержания: Табл. 32 ТО: 236 62832 - THE BANK OF NEW YORK, NEW YORK FROM: BANK FOREX, MOSCOW PLEASE VALUE 08/09/94 DEBIT OUR ACC ____ IN USD 5,000,000.00 AND PAY TO BANK AUSTRIA, NEW YORK FAVOR BANK AUSTRIA, LONDON DUE TO FOREIGN EXCHANGE DEAL FX19941737. В системе SWIFT или телексом в формате SWIFT МТ 202 - GENERAL FINANCIAL INSTITUTION TRANSFER — т. е. перевод средств от одного финансового учреждения (банка) другому. Сообщение представляет собой приказ банку-корреспонденту по долларам дебетовать счет банка «ФОРЕКС», Москва, в пользу контрагента — Банка Австрии, Лондон. Табл. 33 20:(М) — указывается номер сделки в соответствии с внутренним учетом банка. 21:(М) — это поле содержит отсылку к сделке, в соответствии с которой осуществляется данный платеж. В данном случае он совпадает со второй частью поля 22 подтверждения конверсионной сделки — МТ 300. 32А(М) — дата валютирования, код валюты и сумма перевода. 57А:(0) — указывается идентификационный код и полное название банка-корреспондента, в котором получатель средств (Банк Австрии, Лондон) держит счет в данной валюте. 58А:(М) — указывается конечный получатель переводимых средств (бенефициар). В случае если банк-отправитель и банк-получатель средств держат счет в одном банке-корреспонденте, то в сообщении МТ 202 опускается поле 57А (не являющееся обязательным для использования). жүктеу/скачать 1.95 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|