«гнпф» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы Жарналардың белгіленген мөлшері бар зейнетақы тәсімі

Теңгеде деноминирленген банктердегі мерзімді салымдар 2005 жылғы қаңтардан бастап 2006 жылғы желтоқсанға дейін ашылды және 2007 жылғы қаңтар мен желтоқсан арасында өтелетін болады. 2006 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша банктердегі мерзімді депозиттер бойынша пайыздық мөлшерлемелер жылдық 8.20% -дан 11.50%-ға дейін (2005: жылдық 8.20%-дан 10.7%-ға дейін) өзгеріп отырды.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған зейнетақы активтерін инвестициялау ережелеріне сәйкес Қор басқаратын зейнетақы активтері 2006 жылғы 31 желтоқсанға зейнетақы активтерінің жалпы көлеміне төмендегідей мөлшерде анықталған қаржы құралдарына инвестициялануы мүмкін:

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ноталары мемлекеттік бағалы қағаздары қысқа мерзімді дисконтталған бағалы қағаздар болып табылады, айналысқа қосу мерзімі 28 күн, 100 теңге атаулы құны бойынша өтеледі. ҚРҰБ Ноталарының 2006 жылғы қаңтарда өтеу мерзімі бар және өтеу кірістілігі 2006 жылғы 31 желтоқсанға жылдық 4,66% (2005 жылға: 2.13%).

МЕУЖКАМ-120 индекстелген пайыздық мөлшерлемесі 8,41% дисконтталған мемлекеттік облигациялар болып табылады және өтеу мерзімі 2015 жылғы қаңтар. Бұл бағалы қағаздар бойынша орташа өтеу кірістілігі жылдық 8,41% құрайды.

МЕУЖКАМ-180 индекстелген пайыздық мөлшерлемесі 8,40% дисконтталған мемлекеттік облигациялар болып табылады және өтеу мерзімі 2020 жылғы сәуір. Бұл бағалы қағаздар бойынша орташа өтеу кірістілігі жылдық 8,40% құрайды.

МЕОКАМ-60 жылдық пайыздық мөлшерлемесі 5,50-8,20 % дисконтталған мемлекеттік облигациялар және өтеу мерзімі 2006 жылғы мамырдан 2009 жылғы қыркүйекке дейін. Бұл бағалы қағаздар бойынша орташа өтеу кірістілігі жылдық 5,78% құрайды.

ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ

Жарналардың белгіленген мөлшері бар зейнетақы тәсімі

2006 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылатын қаржылық есептілікке ескертпе

15. Инвестициялық бағалы қағаздар, жалғасы

а) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, жалғасы
МЕОКАМ-72 жылдық пайыздық мөлшерлемесі 5,60-5,80% дисконтталған мемлекеттік облигациялар және өтеу мерзімі 2010 жылғы тамыз-қыркүйек. Бұл бағалы қағаздар бойынша орташа өтеу кірістілігі жылдық 5,61% құрайды.

МЕОКАМ-48 жылдық пайыздық мөлшерлемесі 6,0% дисконтталған мемлекеттік облигациялар және өтеу мерзімі 2008 жылғы ақпанда. Бұл бағалы қағаздар бойынша орташа өтеу кірістілігі жылдық 3,64% құрайды.

МЕОКАМ-120 жылдық пайыздық мөлшерлемесі 6,40-6,48% дисконтталған мемлекеттік облигациялар және өтеу мерзімі 2013 жылғы қыркүейкте және 2014 жылғы ақпанда. Бұл бағалы қағаздар бойынша орташа өтеу кірістілігі жылдық 4,11% құрайды.

МЕОКАМ-84 жылдық пайыздық мөлшерлемесі 6,10% дисконтталған мемлекеттік облигациялар және өтеу мерзімі 2011 жылғы сәуірде. Бұл бағалы қағаздар бойынша орташа өтеу кірістілігі жылдық 6,10% құрайды.

USD 350 млн. 11,125% өтеу мерзімі 2007 жылғы ноталар (бұдан әрі – «Ноты 2007»), Қаржы министрлігі арқылы әрекет ететін Қазақстан Республикасы шығарған. Орналастыру сәтінде Ноты-2007 бағасы атаулы құнының 98,347% құрады. Ноты 2007 бойынша купонның мөлшерлемесі 11,125% құрайды. Ноты 2007 бойынша купон 2000 жылғы мамырдан есептеледі және әрбір жарты жылда, 2000 жылғы 11 қарашадан бастап 11 мамырда және 11 қарашада төленуі тиіс. Бұл бағалы қағаздар бойынша орташа өтеу кірістілігі 6,25% құрайды. Ноты 2007 2007 жылғы 11 мамырда атаулы құны бойынша өтеледі. Эмиссия шарттарына сәйкес Ноты 2007 Nasdaq Stock Market Inc. бөлімшелері болып табылатын, Рortal Market бағалы қағаздар рыногында белгілеуге жіберілген.

МЕИКАМ-84 жылдық индекстелген пайыздық мөлшерлемесі 4,10% дисконтталған мемлекеттік облигациялар және өтеу мерзімі 2008 жылғы тамызда. Бұл бағалы қағаздар бойынша орташа өтеу кірістілігі жылдық 4,10% құрайды.