Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход



бет31/45
Дата06.07.2016
өлшемі1.94 Mb.
#181589
түріОтчет
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   45


  1. Заеми


Заемите включват следните финансови пасиви:




Текущи




Нетекущи




2009

2008

2007




2009

2008

2007




000 лв.

000 лв.

000 лв.




000 лв.

000 лв.

000 лв.

Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност:






















Банкови заеми

35 782

47 020

37 913




45 991

53 978

30 149

Търговски заеми

1 571

3 286

48




-

-

-

Общо балансова стойност

37 353

50 306

37 961




45 991

53 978

30 149





    1. Заеми, отчитани по амортизирана стойност


Към 31 декември 2009 г. Групата е получател по следните кредити:
Банков револвиращ кредит:


  • Име на кредитора – Юробанк и Еф Джи България АД;

  • Договор от дата – 10 август 2006 г.;

  • Лихвен процент – 3 месечен SOFIBOR плюс 3,9 пункта надбавка;

  • Падеж – 20 март 2010 г.;

  • Усвоена част – 2 497 448,02 лв.;

  • Погасителен план:

  • до 20 март 2010 г. – 2 500 хил. лв.;

  • Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);

  • Обезпечение – ипотеки на недвижими имоти, залог върху дълготрайни материални активи по реда на Закона за особените залози; особен залог върху дълготрайни материални и нематериални активи; запис на заповед за 2 500 хил. лв. и лихви по нея в размер на 8 %.


Банков револвиращ кредит:


  • Име на кредитора – Алфа Банк Клон България;

  • Договор от дата – 11 август 2009 г.;

  • Лихвен процент – 3 месечен EURIBOR плюс 7,5 пункта надбавка;

  • Падеж – 11 август 2013 г.;

  • Усвоена част - 4 125 000 евро;

  • Погасителен план:

  • 44 равни месечни погасителни вноски до 11 август 2013 г. – 93 750 евро;

  • Обезпечение – ипотеки на недвижими имоти, собственост на дъщерно предприятие;

  • Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро).


Банков револвиращ кредит:


  • Име на кредитора – Алфа Банк Клон България;

  • Договор от дата – 20 август 2008 г.;

  • Лихвен процент – 3 месечен EURIBOR плюс 7,5 пункта надбавка;

  • Падеж – 11 август 2010 г.;

  • Усвоена част - 9 300 хил. евро;

  • Погасителен план:

  • до 11 август 2010 г. – 9 300 хил. евро;

  • Обезпечение – ипотеки на недвижими имоти, собственост на дъщерно предприятие;

  • Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро).


Банков револвиращ кредит:


  • Име на кредитора – Банка ДСК ЕАД;

  • Договор от дата – 28 януари 2008 г.;

  • Лихвен процент – 1 месечен SOFIBOR плюс 4 пункта надбавка;

  • Падеж – 25 март 2011 г.;

  • Погасителен план:

  • до 25 октомври 2010 г. – 1 666 666 лв.;

  • до 25 ноември 2010 г. – 1 666 666 лв.;

  • до 25 декември 2010 г. – 1 666 666 лв.;

  • до 25 януари 2011 г. – 1 666 666 лв.;

  • до 25 февруари 2011 г. – 1 666 666 лв.;

  • до 25 март 2011 г. – 1 666 670 лв.;

  • Обезпечение – ипотеки на недвижими имоти, залог на машини, съоръжения и оборудване, по реда на Закона за особените залози залог върху дълготрайни материални активи.; Съдлъжник по договора – Химимпорт АД;

  • Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева).


Инвестиционен кредит:


  • Име на кредитора – Ланденсбанк Баден-Вюртенберг;

  • Договор от дата – 10 ноември 2006 г.;

  • Лихвен процент – 6 месечен EURIBOR плюс 0,875 пункта надбавка;

  • Падеж – 30 април 2015 г.;

  • Усвоена сума – 3 615 991,65 евро;

  • Погасителен план:

  • до 30 април 2010 г. - 328 726,52 евро;

  • до 02 ноември 2010 г. - 328 726,52 евро;

  • до 02 май 2011 г. - 328 726,52 евро;

  • до 31 октомври 2011 г. - 328 726,52 евро;

  • до 30 април 2012 г. - 328 726,52 евро;

  • до 30 октомври 2012 г. - 328 726,52 евро;

  • до 30 април 2013 г. - 328 726,52 евро;

  • до 30 октомври 2013 г. - 328 726,52 евро;

  • до 30 април 2014 г. - 328 726,52 евро;

  • до 30 октомври 2014 г. - 328 726,52 евро;

  • до 30 април 2015 г. - 328 726,45 евро;

  • Валута, в която се извършват плащанията - EUR (евро).


Инвестиционен кредит:


  • Име на кредитора – Ланденсбанк Баден-Вюртенберг;

  • Договор от дата – 14 март 2008 г.;

  • Лихвен процент – 6 месечен EURIBOR плюс 0,875 пункта надбавка;

  • Падеж – 14 март 2011 г.;

  • Усвоена сума 1 999 983,33 евро;

  • Погасителен план:

- до 14 март 2010 г. - 666 666,67 евро;

- до 14 септември 2010 - 666 666,67 евро;



- до 14 март 2011 г. – 666 649,99 евро;

  • Валута, в която се извършват плащанията - EUR (евро).


Инвестиционен кредит:


  • Име на кредитора – Ланденсбанк Баден-Вюртенберг;

  • Договор от дата – 29 август 2008 г.;

  • Лихвен процент – 6 месечен EURIBOR плюс 0,875 пункта надбавка;

  • Падеж – 28 август 2017 г.;

  • Усвоена сума - 1 930 503,21 евро;

  • Погасителен план: 14 равни погасителни вноски за 7 години при очаквана първа вноска 28 февруари 2011 г.;

  • Валута, в която се извършват плащанията - EUR (евро);

  • Залог на машини и съоръжения; Сключен договор за поръчителство между

Ланденсбанк Баден-Вюртенберг и Химимпорт АД.
Инвестиционен кредит:


  • Име на кредитора – Ланденсбанк Баден-Вюртенберг;

  • Договор от дата – 16 ноември 2006 г.;

  • Лихвен процент – 6 месечен EURIBOR плюс 0,875 пункта надбавка;

  • Падеж – 29 август 2017 г.;

  • Усвоена сума - 2 048 613,55 евро;

  • Погасителен план: 14 равни погасителни вноски за 7 години при очаквана първа вноска 28 февруари 2011 г.;

  • Валута, в която се извършват плащанията - EUR (евро).


Банков револвиращ кредит:


  • Име на кредитора – УниКредит Булбанк АД;

  • Договор от дата – 28 август 2007 г.;

  • Лихвен процент – 1 седмичен SOFIBOR плюс 3 пункта надбавка;

  • Падеж – 20 септември 2013 г.;

  • Погасителен план:

  • до 20 септември 2013 г. – 17 995 481 лв.;

  • Обезпечение – ипотеки на недвижими имоти, залог на машини и съоръжения по реда на Закона за особените залози;

  • Валута, в която се извършват плащанията – BGN.


Банков револвиращ кредит:


  • Име на кредитора – УниКредит Булбанк АД;

  • Договор от дата – 28 август 2007 г.;

  • Лихвен процент – 1 седмичен SOFIBOR плюс 3,5 пункта надбавка;

  • Падеж – 20 септември 2013 г.;

  • Погасителен план:

  • до 20 септември 2013 г. – 199 828,54 лв.;

  • Обезпечение – ипотеки на недвижими имоти, по реда на Закона за особените залози залог върху материални запаси и бъдещи вземания;

  • Валута, в която се извършват плащанията – BGN.


Банков инвестиционен кредит:


  • Име на кредитора – Bank Gesellshaft Berlin;

  • Договор от дата – 11 май 2006 г.;

  • Лихвен процент – 6 месечен EURIBOR плюс 1,25 пункта надбавка;

  • Падеж – 30 декември 2010 г.;

  • Погасителен план:

  • до 30 юни 2010 - 52 674 ,29 евро;

  • до 30 декември 2010 г.– 52 674 ,28 евро;

  • Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро).


Банков инвестиционен кредит:


  • Име на кредитора – Юробанк и Еф Джи България АД;

  • Договор от дата – 10 август 2006 г.;

  • Лихвен процент – 3 месечен SOFIBOR плюс 3,5 пункта надбавка;

  • Падеж – 10 август 2011 г.;

  • Погасителен план:

  • до 10 декември 2010 г. – 876 000 лв.;

  • до 10 август 2011 г. – 580 000 лв.;

  • Обезпечение – ипотека на недвижими имоти, машини, съоръжения и оборудване, по реда на Закона за особените залози залог върху материални запаси и бъдещи вземания;

  • Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева).


Облигационен заем:


  • Име на кредитора – Централна Кооперативна Банка АД;

  • Договор от дата – 10 ноември 2005 г.;

  • Лихвен процент – 6-месечен EURIBOR плюс 6 пункта надбавка;

  • Падеж – 11 ноември 2011 г.;

  • Погасителен план:

  • до 11 ноември 2010 г. – 2 000 000 евро;

  • до 11 ноември 2011 г. – 2 000 000 евро;

    • Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро).

Към 31 декември 2009 г. Групата има задължение по следните търговски кредити:




  • Име на кредитора – Ловешки мелници 2005 ЕООД;

  • Лихвен процент – 11 %;

  • Сума на договора – 41 хил. лв.




  • Име на кредитора – Спарг ООД;

  • Лихвен процент – 10 %;

  • Сума на договора – 159 хил. лв.




  • Име на кредитора – Спарг ООД;

  • Лихвен процент – 11,7 %;

  • Сума на договора – 1 271 хил. лв.




  • Име на кредитора – Хиберния Витела АД;

  • Лихвен процент – 11,7 %;

  • Сума на договора – 100 хил. лв.


  1. Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   45




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет