|
|
| бет | 5/6 | | Дата | 23.07.2016 | | өлшемі | 0.85 Mb. | | #217117 |
|
Наличие и движение основных средств
|
Наименование показателя
|
Код
|
Период
|
Изменения за период
|
|
|
|
Поступило
|
Выбыло объектов
|
|
|
|
|
первоначальная стоимость
|
накопленная амортизация
|
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
|
5200
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
5210
|
за предыдущий год
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
(группа основных средств)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
(группа основных средств)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
|
5220
|
за предыдущий год
|
|
|
|
|
5230
|
за отчетный год
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
(группа объектов)
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
(группа объектов)
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
Наличие и движение основных средств
|
Наименование показателя
|
Код
|
Период
|
Изменения за период
|
|
|
|
начислено амортизации
|
Переоценка
|
|
|
|
|
первоначальная стоимость
|
накопленная амортизация
|
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
|
5200
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
5210
|
за предыдущий год
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
(группа основных средств)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
(группа основных средств)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
|
5220
|
за предыдущий год
|
|
|
|
|
5230
|
за отчетный год
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
(группа объектов)
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
(группа объектов)
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
Незавершенные капитальные вложения
|
Наименование показателя
|
Код
|
Период
|
На начало года
|
На конец периода
|
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
|
5240
|
за отчетный год
|
|
|
|
5250
|
за предыдущий год
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
(группа объектов)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
Незавершенные капитальные вложения
|
Наименование показателя
|
Код
|
Период
|
Изменения за период
|
|
|
|
затраты за период
|
списано
|
принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
|
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
|
5240
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
5250
|
за предыдущий год
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
(группа объектов)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
(группа объектов)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
|
Наименование показателя
|
Код
|
За отчетный год
|
За предыдущий год
|
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего
|
5260
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
(объект основных средств)
|
|
|
|
(объект основных средств)
|
|
|
|
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:
|
5270
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
(объект основных средств)
|
|
|
|
(объект основных средств)
|
|
|
|
Иное использование основных средств
|
Наименование показателя
|
Код
|
На 31.12.2012 г.
|
На 31.12.2011 г.
|
На 31.12.2010 г.
|
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
|
5280
|
|
|
|
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
|
5281
|
|
|
|
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
|
5282
|
|
|
|
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
|
5283
|
|
|
|
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации
|
5284
|
|
|
|
Основные средства, переведенные на консервацию
|
5285
|
|
|
|
Иное использование основных средств (залог и др.)
|
5286
|
|
|
|
Наличие и движение финансовых вложений
|
Наименование показателя
|
Код
|
Период
|
На начало года
|
На конец периода
|
|
|
|
первоначальная стоимость
|
накопленная корректировка
|
первоначальная стоимость
|
накопленная корректировка
|
Долгосрочные - всего
|
5301
|
за отчетный год
|
4 475 029
|
|
4 490 126
|
|
|
5311
|
за предыдущий год
|
4 447 362
|
|
4 475 029
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
(группа, вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
|
(группа, вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
|
Краткосрочные - всего
|
5305
|
за отчетный год
|
44 146
|
|
|
|
|
5315
|
за предыдущий год
|
105 441
|
|
44 146
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
(группа, вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
|
Финансовых вложений - итого
|
5300
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
5315
|
за предыдущий год
|
|
|
|
|
Наличие и движение финансовых вложений
|
Наименование показателя
|
Код
|
Период
|
Изменения за период
|
|
|
|
Поступило
|
выбыло (погашено)
|
|
|
|
|
первоначальная стоимость
|
накопленная корректировка
|
Долгосрочные - всего
|
5301
|
за отчетный год
|
390 869
|
375 772
|
|
|
5311
|
за предыдущий год
|
237 480
|
209 813
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
(группа, вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
Краткосрочные - всего
|
5305
|
за отчетный год
|
255 000
|
299 146
|
|
|
5315
|
за предыдущий год
|
26 023
|
87 318
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
(группа, вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
Финансовых вложений - итого
|
5300
|
за отчетный год
|
645 869
|
574 918
|
|
|
5310
|
за предыдущий год
|
263 503
|
297 131
|
|
Наличие и движение финансовых вложений
|
Наименование показателя
|
Код
|
Период
|
Изменения за период
|
|
|
|
начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
|
Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
|
Долгосрочные - всего
|
5301
|
за отчетный год
|
|
|
|
5311
|
за предыдущий год
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
(группа, вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
Краткосрочные - всего
|
5305
|
за отчетный год
|
|
|
|
5315
|
за предыдущий год
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
(группа, вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
Финансовых вложений - итого
|
5300
|
за отчетный год
|
|
|
|
5310
|
за предыдущий год
|
|
|
Иное использование финансовых вложений
|
Наименование показателя
|
Код
|
На 31.12.2012 г.
|
На 31.12.2011 г.
|
На 31.12.2010 г.
|
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего
|
5320
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего
|
5325
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
Иное использование финансовых вложений
|
5329
|
|
|
|
Наличие и движение запасов
|
Наименование показателя
|
Код
|
Период
|
На начало года
|
На конец периода
|
|
|
|
себестоимость
|
величина резерва под снижение стоимости
|
себестоимость
|
величина резерва под снижение стоимости
|
Запасы – всего
|
5400
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
5420
|
за предыдущий год
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
(группа, вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
|
(группа, вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
|
Наличие и движение запасов
|
Наименование показателя
|
Код
|
Период
|
Изменения за период
|
|
|
|
поступления и затраты
|
убытков от снижения стоимости
|
оборот запасов между их группами (видами)
|
Запасы – всего
|
5400
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
5420
|
за предыдущий год
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
(группа, вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
(группа, вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
Наличие и движение запасов
|
Наименование показателя
|
Код
|
Период
|
Изменения за период
|
|
|
|
выбыло
|
|
|
|
себестоимость
|
резерв под снижение стоимости
|
Запасы – всего
|
5400
|
за отчетный год
|
|
|
|
5420
|
за предыдущий год
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
(группа, вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
(группа, вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
Запасы в залоге
|
Наименование показателя
|
Код
|
На 31.12.2012 г.
|
На 31.12.2011 г.
|
На 31.12.2010 г.
|
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего
|
5440
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
|
5445
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
Наличие и движение дебиторской задолженности
|
Наименование показателя
|
Код
|
Период
|
На начало года
|
На конец периода
|
|
|
|
учтенная по условиям договора
|
величина резерва по сомнительным долгам
|
учтенная по условиям договора
|
величина резерва по сомнительным долгам
|
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
|
5501
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
5521
|
за предыдущий год
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
(вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
|
(вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
|
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
|
5510
|
за отчетный год
|
395 073
|
|
382 488
|
|
|
5530
|
за предыдущий год
|
363 462
|
|
395 073
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
(вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
|
(вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
|
Итого
|
5500
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
5520
|
за предыдущий год
|
|
|
|
|
Наличие и движение дебиторской задолженности
|
Наименование показателя
|
Код
|
Период
|
Изменения за период
|
|
|
|
поступление
|
|
|
|
|
в результате хозяйственных операций(сумма долга по сделке, операции)
|
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
|
перевод из долгов краткосрочную задолженность
|
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
|
5501
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
5521
|
за предыдущий год
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
(вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
(вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
|
5510
|
за отчетный год
|
457 430
|
|
|
|
5530
|
за предыдущий год
|
323 157
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
(вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
(вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
Итого
|
5500
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
5520
|
за предыдущий год
|
|
|
|
Наличие и движение дебиторской задолженности
|
Наименование показателя
|
Код
|
Период
|
Изменения за период
|
|
|
|
выбыло
|
|
|
|
погашение
|
списание на финансовый результат
|
восстановление резерва
|
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
|
5501
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
5521
|
за предыдущий год
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
(вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
(вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
|
5510
|
за отчетный год
|
470 015
|
|
|
|
5530
|
за предыдущий год
|
291 545
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
(вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
(вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
Итого
|
5500
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
5520
|
за предыдущий год
|
|
|
|
Просроченная дебиторская задолженность
|
Наименование показателя
|
Код
|
На 31.12.2012 г.
|
|
|
учтенная по условиям договора
|
балансовая стоимость
|
Всего
|
5540
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
Просроченная дебиторская задолженность
|
Наименование показателя
|
Код
|
На 31.12.2011 г.
|
На 31.12.2010 г.
|
|
|
учтенная по условиям договора
|
балансовая стоимость
|
учтенная по условиям договора
|
балансовая стоимость
|
Всего
|
5540
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
Наличие и движение кредиторской задолженности
|
Наименование показателя
|
Код
|
Период
|
Остаток на начало года
|
Остаток на конец периода
|
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
|
5551
|
за отчетный год
|
|
|
|
5571
|
за предыдущий год
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
(вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
|
5560
|
за отчетный год
|
130 868
|
1 132
|
|
5580
|
за предыдущий год
|
184 496
|
130 868
|
в том числе:
|
|
|
|
|
(вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
Итого
|
5550
|
за отчетный год
|
|
|
|
5570
|
за предыдущий год
|
|
|
Наличие и движение кредиторской задолженности
|
Наименование показателя
|
Код
|
Период
|
Изменения за период (поступление)
|
|
|
|
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
|
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
|
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
|
5551
|
за отчетный год
|
|
|
|
5571
|
за предыдущий год
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
(вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
|
5560
|
за отчетный год
|
147 657
|
|
|
5580
|
за предыдущий год
|
28 822
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
(вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
Итого
|
5550
|
за отчетный год
|
|
|
|
5570
|
за предыдущий год
|
|
|
Наличие и движение кредиторской задолженности
|
Наименование показателя
|
Код
|
Период
|
Изменения за период
|
|
|
|
выбыло
|
|
|
|
|
погашение
|
списание на финансовый результат
|
перевод из долго- в краткосрочную задолженность
|
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
|
5551
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
5571
|
за предыдущий год
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
(вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
|
5560
|
за отчетный год
|
278 821
|
|
|
|
5580
|
за предыдущий год
|
82 451
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
(вид)
|
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
|
|
|
Итого
|
5550
|
за отчетный год
|
|
|
|
|
5570
|
за предыдущий год
|
|
|
|
Просроченная кредиторская задолженность
|
Наименование показателя
|
Код
|
На 31.12.2012 г.
|
На 31.12.2011 г.
|
На 31.12.2010 г.
|
Всего
|
5590
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
Затраты на производство
|
Наименование показателя
|
Код
|
За отчетный период
|
За предыдущий период
|
Материальные затраты
|
5610
|
|
246
|
Расходы на оплату труда
|
5620
|
7 203
|
19 536
|
Отчисления на социальные нужды
|
5630
|
786
|
873
|
Амортизация
|
5640
|
50
|
62
|
Прочие затраты
|
5650
|
5 664
|
7 365
|
Итого по элементам
|
5660
|
13 704
|
28 082
|
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [–]):
|
5670
|
|
|
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])
|
5680
|
|
|
Итого расходы по обычным видам деятельности
|
5600
|
13 704
|
28 082
|
Оценочные обязательства
|
Наименование показателя
|
Код
|
Остаток на начало года
|
Признано
|
Погашено
|
Списано как избыточная сумма
|
Остаток на конец периода
|
Оценочные обязательства - всего
|
5700
|
|
837
|
837
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
резерв на оплату отпуска
|
|
|
|
|
|
|
(вид оценочного обязательства)
|
|
|
837
|
|
|
|
|
|
|
|
837
|
|
|
Обеспечения обязательств
|
Наименование показателя
|
Код
|
На 31.12.2012 г.
|
На 31.12.2011 г.
|
На 31.12.2010 г.
|
Полученные – всего
|
5800
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
Выданные – всего
|
5810
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
Государственная помощь
|
Наименование показателя
|
Код
|
За отчетный период
|
За предыдущий период
|
Получено бюджетных средств — всего
|
5900
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
на текущие расходы
|
5901
|
|
|
на вложения во внеоборотные активы
|
5905
|
|
|
Бюджетные кредиты – всего:
|
|
На начало года
|
Получено за год
|
Возвращено за год
|
На конец года
|
за отчетный год
|
5910
|
|
|
|
|
за предыдущий год
|
5920
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
|
|
