Інформація про емітента Повне та скорочене найменування Повне найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство «прокредит банк»
жүктеу/скачать 3.04 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- 3.12. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента у разі оголошення ним дефолту
- 4. Перелік і результати попередніх випусків облігацій
- Строки обігу Результати погашення
- 6. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі Емітента частку, що перевищує 10%
- 7. Відомості про депозитарій цінних паперів
- 8. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у Проспекті емісії
- 9 . Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються цінні папери цього Емітента
- 10. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, з якими укладено договір на проведення розміщення облігацій
- 11. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облігації Емітента.
- , Голова Правління Публічного акціонерного товариства «ПРОКРЕДИТ БАНК»
- В.В. Смолінський Я, Мельник Віктор Олексійович, директор ТОВ «АФ «УКРАУДИТ ХХІ»
Порядок погашення облігацій
Дата початку погашення облігацій серії «I» – 11 серпня 2015 року. Дата закінчення погашення облігацій серії «I» – 12 серпня 2015 року.
Дата закінчення погашення облігацій серії «J» – 14 жовтня 2015 року. Погашення облігацій серії «J» здійснюється за адресою: Україна, 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7. Дата початку погашення облігацій серії «K» – 10 жовтня 2017 року. Дата закінчення погашення облігацій серії «K» – 11 жовтня 2017 року. Погашення облігацій серії «K» здійснюється за адресою: Україна, 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7. Дата початку погашення облігацій серії «L» – 27 січня 2016 року. Дата закінчення погашення облігацій серії «L» – 28 січня 2016 року. Погашення облігацій серії «L» здійснюється за адресою: Україна, 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7.
Виплата номінальної вартості облігацій серії «I» при їх погашенні здійснюються Емітентом через уповноваженого Емітентом Платіжного Агента на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії «I», складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій серії «I», та наданого на дату початку погашення, за адресою: Україна, 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7. У дату початку погашення облігацій серії «I» Платіжний Агент отримує в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” зведений обліковий реєстр власників облігацій серії «I», складений на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій серії «I». На підставі зведеного облікового реєстру Платіжний Агент за рахунок Емітента виплачує власникам облігацій серії «I» належні їм суми згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску. Для пред’явлення облігацій серії «I» до погашення власники облігацій серії «I» повинні перерахувати належні їм облігації серії «I» з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” до 12 години (за Київським часом) дати початку погашення облігацій серії «I». Після цього Емітент протягом 1 (одного) банківського дня перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій серії «I» або виплачує через касу Платіжного Агента (Україна, 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7). У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на відповідному рахунку у Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій серії «I», який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів. Якщо строк погашення облігацій серії «I» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, погашення облігацій серії «I» здійснюється у перший робочий день наступний за святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються. Погашення облігацій серії «I» здійснюється за номінальною вартістю в національній валюті України (гривні). Виплата номінальної вартості облігацій серії «J» при їх погашенні здійснюються Емітентом через уповноваженого Платіжного Агента на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії «J», складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій серії «J», та наданого на дату початку погашення, за адресою: Україна, 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7. У дату початку погашення облігацій серії «J» Платіжний Агент отримує в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” зведений обліковий реєстр, складений на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій серії «J». На підставі зведеного облікового реєстру Платіжний Агент за рахунок Емітента виплачує власникам облігацій серії «J» належні їм суми згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску. Для пред’явлення облігацій серії «J» до погашення власники облігацій серії «J» повинні перерахувати належні їм облігації серії «J» з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” до 12 години (за Київським часом) дати початку погашення облігацій серії «J». Після цього Емітент протягом 1 (одного) банківського дня перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій серії «J» або виплачує через касу Платіжного Агента (Україна, 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7). У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на відповідному рахунку у Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій серії «J», який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів. Якщо строк погашення облігацій серії «J» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, погашення облігацій серії «J» здійснюється у перший робочий день наступний за святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються. Погашення облігацій серії «J» здійснюється за номінальною вартістю в національній валюті України (гривні). Виплата номінальної вартості облігацій серії «K» при їх погашенні здійснюються Емітентом через уповноваженого Платіжного Агента на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії «K», складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій серії «K», та наданого на дату початку погашення, за адресою: Україна, 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7. У дату початку погашення облігацій серії «K» Платіжний Агент отримує в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” зведений обліковий реєстр, складений на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій серії «K». На підставі зведеного облікового реєстру Платіжний Агент за рахунок Емітента виплачує власникам облігацій серії «K» належні їм суми згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску. Для пред’явлення облігацій серії «K» до погашення власники облігацій серії «K» повинні перерахувати належні їм облігації серії «K» з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” до 12 години (за Київським часом) дати початку погашення облігацій серії «K». Після цього Емітент протягом 1 (одного) банківського дня перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій серії «K» або виплачує через касу Платіжного Агента (Україна, 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7). У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на відповідному рахунку у Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій серії «K», який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів. Якщо строк погашення облігацій серії «K» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, погашення облігацій серії «K» здійснюється у перший робочий день наступний за святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються. Погашення облігацій серії «K» здійснюється за номінальною вартістю в національній валюті України (гривні). Виплата номінальної вартості облігацій серії «L» при їх погашенні здійснюються Емітентом через уповноваженого Платіжного Агента на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії «L», складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій серії «L», та наданого на дату початку погашення, за адресою: Україна, 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7. У дату початку погашення облігацій серії «L» Платіжний Агент отримує в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” зведений обліковий реєстр, складений на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій серії «L». На підставі зведеного облікового реєстру Платіжний Агент за рахунок Емітента виплачує власникам облігацій серії «L» належні їм суми згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску. Для пред’явлення облігацій серії «L» до погашення власники облігацій серії «L» повинні перерахувати належні їм облігації серії «L» з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” до 12 години (за Київським часом) дати початку погашення облігацій серії «L». Після цього Емітент протягом 1 (одного) банківського дня перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій серії «L» або виплачує через касу Платіжного Агента (Україна, 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7). У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на відповідному рахунку у Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій серії «L», який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів. Якщо строк погашення облігацій серії «L» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, погашення облігацій серії «L» здійснюється у перший робочий день наступний за святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються. Погашення облігацій серії «L» здійснюється за номінальною вартістю в національній валюті України (гривні).
Емітент може прийняти рішення про дострокове погашення всього випуску облігацій серії «I» у разі викупу Емітентом всього випуску облігацій серії «I», до дати початку погашення випуску облігацій відповідної серії. Емітент може прийняти рішення про дострокове погашення всього випуску облігацій серії «J» у разі викупу Емітентом всього випуску облігацій серії «J», до дати початку погашення випуску облігацій відповідної серії. Емітент може прийняти рішення про дострокове погашення всього випуску облігацій серії «K» у разі викупу Емітентом всього випуску облігацій серії «K», до дати початку погашення випуску облігацій відповідної серії. Емітент може прийняти рішення про дострокове погашення всього випуску облігацій серії «L» у разі викупу Емітентом всього випуску облігацій серії «L», до дати початку погашення випуску облігацій відповідної серії.
У випадку, якщо власник облігацій серії «I» не перерахував на дату початку погашення належні йому облігації серії «I» зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП”, або якщо наданий депозитарієм ПрАТ “ВДЦП” зведений обліковий реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії «I» при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку у Емітента до особистого звернення власника облігацій серії «I». Емітент здійснює розрахунки по облігаціях серії «I» за особистим зверненням власників облігацій серії «I» та після перерахування облігацій серії «I» з рахунку власника на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” та/або надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії «I» при їх погашенні. Відсотки по облігаціях серії «I» за час, що минув з дати закінчення погашення цінних паперів, не нараховуються та не виплачуються. У випадку, якщо власник облігацій серії «J» не перерахував на дату початку погашення належні йому облігації серії «J» зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП”, або якщо наданий депозитарієм ПрАТ “ВДЦП” зведений обліковий реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії «J» при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку у Емітента до особистого звернення власника облігацій серії «J». Емітент здійснює розрахунки по облігаціях серії «J» за особистим зверненням власників облігацій серії «J» та після перерахування облігацій серії «J» з рахунку власника на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” та/або надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії «J» при їх погашенні. Відсотки по облігаціях серії «J» за час, що минув з дати закінчення погашення цінних паперів, не нараховуються та не виплачуються. У випадку, якщо власник облігацій серії «K» не перерахував на дату початку погашення належні йому облігації серії «K» зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП”, або якщо наданий депозитарієм ПрАТ “ВДЦП” зведений обліковий реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії «K» при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку у Емітента до особистого звернення власника облігацій серії «K». Емітент здійснює розрахунки по облігаціях серії «K» за особистим зверненням власників облігацій серії «K» та після перерахування облігацій серії «K» з рахунку власника на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” та/або надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії «K» при їх погашенні. Відсотки по облігаціях серії «K» за час, що минув з дати закінчення погашення цінних паперів, не нараховуються та не виплачуються. У випадку, якщо власник облігацій серії «L» не перерахував на дату початку погашення належні йому облігації серії «L» зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП”, або якщо наданий депозитарієм ПрАТ “ВДЦП” зведений обліковий реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії «L» при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку у Емітента до особистого звернення власника облігацій серії «L». Емітент здійснює розрахунки по облігаціях серії «L» за особистим зверненням власників облігацій серії «L» та після перерахування облігацій серії «L» з рахунку власника на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” та/або надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії «L» при їх погашенні. Відсотки по облігаціях серії «L» за час, що минув з дати закінчення погашення цінних паперів, не нараховуються та не виплачуються. 3.12. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента у разі оголошення ним дефолту В разі неспроможності виконання зобов’язань, Емітент може оголосити дефолт. Оголошення Емітентом дефолту та дії Емітенту у разі оголошення ним дефолту здійснюються відповідно до чинного законодавства України. Оголошення про дефолт буде відбуватися шляхом публікації в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України в якому було опубліковано проспект емісії облігацій. Оголошення публікується не пізніше ніж через 15 календарних днів з дати невиконання зобов’язання. Відновлення платоспроможності боржника здійснюється відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (зі змінами та доповненнями). 4. Перелік і результати попередніх випусків облігацій
5. Розмір частки в статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу цього Емітента Члени Правління Емітента не є власниками акцій Емітента. 6. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі Емітента частку, що перевищує 10% Європейський банк реконструкції і розвитку (Великобританія) володіє 15,2169% статутного капіталу Емітента. ПроКредит Холдинг АГ (ФРН) володіє 45,6547% статутного капіталу Емітента. KfW (ФРН) володіє 39,1284% статутного капіталу Емітента.
Телефон – (044) 585 42 40; факс – (044) 585 42 40 8. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у Проспекті емісії Зузанне Декер, громадянка ФРН Голова Правління Банку. Смолінський Валерій Вікторович, громадянин України, головний бухгалтер Банку. Аудиторська фірма: Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРАУДИТ ХХІ», Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0701 видане Аудиторською Палатою України згідно рішення № 98 від 26 січня 2001 р. (термін дії Свідоцтва продовжено до 04.11.2015 р.); Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ранку цінних паперів, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 22.02.2007 року: серія та номер Свідоцтва АБ 000105, внесено до реєстру відповідно до рішення Комісії від 22.02.2007 р. № 386. Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Некрасівська, 3, телефон/ факс: (044)235-78-55, місце і дата державної реєстрації – Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація 26.04.1995 р., свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 794142. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22964908. 9. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються цінні папери цього Емітента Найменування: Публiчне акцiонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива»; Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; Номери телефонів та факсів: +38 (056) 373-95-94; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33718227; Місце і дата проведення державної реєстрації: Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А01 № 054880 видано виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 29.01.2008 р., дата зміни Свідоцтва про державну реєстрацію 06.08.2009 р.; Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АВ № 483591, видана 31.08.2009 р., термін дії – до 24.03.2018 року; Найменування: Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»; Місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. В.Васильківська, 72, пер. 3, пов. 3; Номери телефонів та факсів: + 38 (044) 277-50-00, 277-50-01; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21672206; Місце і дата проведення державної реєстрації: Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А01 №647291 видано Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією, дата зміни Свідоцтва про державну реєстрацію 28.12.2009 р.; Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія AB №390872, видана 25.01.2010 р., термін дії – до 05.03.2019 року; 10. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, з якими укладено договір на проведення розміщення облігацій Емітентом планується укласти договори з організаторами торгівлі Публiчним акцiонерним товариством "Фондова біржа "Перспектива" та Приватним акціонерним товариством «Фондова біржа ПФТС». Найменування: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"; Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; Номери телефонів та факсів: +38 (056) 373-95-94; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33718227; Місце і дата проведення державної реєстрації: Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А01 № 054880 видано виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 29.01.2008 р., дата зміни Свідоцтва про державну реєстрацію 06.08.2009 р.; Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АВ № 483591, видана 31.08.2009 р., термін дії – до 24.03.2018 року. Найменування: Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»; Місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. В.Васильківська, 72, пер. 3, пов. 3; Номери телефонів та факсів: 277 50 00, 277 50 01; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21672206; Місце і дата проведення державної реєстрації: Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А01 №647291 видано Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією, дата зміни Свідоцтва про державну реєстрацію 28.12.2009; Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія AB №390872, видана 25.01.2010 р., термін дії – до 5.03.2019 року. 11. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облігації Емітента. Облігації Емітента не включені до лістингу жодної з бірж. Реєстрація випуску облігацій та Проспекту емісії облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій, несуть особи, що підписали ці документи. Я, Зузанне Декер, Голова Правління Публічного акціонерного товариства «ПРОКРЕДИТ БАНК», підтверджую дані цього Проспекту емісії. __________________________ Зузанне Декер Я, Смолінський Валерій Вікторович, головний бухгалтер Публічного акціонерного товариства «ПРОКРЕДИТ БАНК», підтверджую дані цього Проспекту емісії. __________________________ В.В. Смолінський Я, Мельник Віктор Олексійович, директор ТОВ «АФ «УКРАУДИТ ХХІ», підтверджую дані цього Проспекту емісії. __________________________ В.О. Мельник Я, Стеценко Костянтин Вікторович, директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», погоджую дані цього Проспекту емісії. __________________________ К.В. Стеценко жүктеу/скачать 3.04 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|