Інформація про емітента Повне та скорочене найменування Повне найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство «прокредит банк»

Остання виплата відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій серії «J». Якщо строк погашення облігацій серії «J» або виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «J» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, виплата відсоткового доходу здійснюється у відповідний строк, починаючи з наступного за святковим (вихідним, неробочим) робочого дня. Відсотки за облігаціями серії «J» за вказані святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не виплачуються.

Остання виплата відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій серії «K». Якщо строк погашення облігацій серії «K» або виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «K» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, виплата відсоткового доходу здійснюється у відповідний строк, починаючи з наступного за святковим (вихідним, неробочим) робочого дня. Відсотки за облігаціями серії «K» за вказані святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не виплачуються.

Остання виплата відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій серії «L». Якщо строк погашення облігацій серії «L» або виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «L» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, виплата відсоткового доходу здійснюється у відповідний строк, починаючи з наступного за святковим (вихідним, неробочим) робочого дня. Відсотки за облігаціями серії «L» за вказані святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не виплачуються.

2. 
   Заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу
   

Відсоткова ставка за облігаціями серії «I» на перший – восьмий відсоткові періоди встановлюється в розмірі 13,0% (тринадцять відсотків) річних у гривні.

3. 
   Метод розрахунку:
   

Відсотки за облігаціями серії «I» нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день. При проведенні усіх розрахунків кількість днів у році приймається за 365 (триста шістдесят п’ять).

Сума доходу на одну облігацію серії «I» , що підлягає виплаті за відсотковий період, розраховується за формулою:
;

де:

1 000 – номінальна вартість облігації , в гривнях;

Т – тривалість відсоткового періоду (91 день);

%Ставка – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями серії «I», і яка на перший – восьмий відсоткові періоди складає 13,0% (тринадцять відсотків) річних, а на дев’ятий - шістнадцятий період визначається в порядку передбаченому п.3.10.2. цього Проспекту емісії облігацій Публічного акціонерного товариства «ПРОКРЕДИТ БАНК»;
Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію серії «I» розраховується з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення.
Відсотки за облігаціями серії «J» нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день. При проведенні усіх розрахунків кількість днів у році приймається за 365 (триста шістдесят п’ять).

Сума доходу на одну облігацію серії «J», що підлягає виплаті за відсотковий період, розраховується за формулою:

де:

1 000 – номінальна вартість облігації , в гривнях;

Т – тривалість відсоткового періоду (91 день);

%Ставка – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями серії «J», і яка на перший – восьмий відсоткові періоди складає 13,0% (тринадцять відсотків) річних, а на дев’ятий - шістнадцятий період визначається в порядку передбаченому п.3.10.2. цього Проспекту емісії облігацій Публічного акціонерного товариства «ПРОКРЕДИТ БАНК»;
Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію серії «J» розраховується з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення.
Відсотки за облігаціями серії «K» нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день. При проведенні усіх розрахунків кількість днів у році приймається за 365 (триста шістдесят п’ять).

Сума доходу на одну облігацію серії «K», що підлягає виплаті за відсотковий період, розраховується за формулою:

де:

1 000 – номінальна вартість облігації , в гривнях;

Т – тривалість відсоткового періоду (91 день);

%Ставка – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями серії «K», і яка на перший – дванадцятий відсоткові періоди складає 14,0% (чотирнадцять відсотків) річних, а на тринадцятий - двадцять четвертий період визначається в порядку передбаченому п.3.10.2. цього Проспекту емісії облігацій Публічного акціонерного товариства «ПРОКРЕДИТ БАНК»;
Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію серії «K» розраховується з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення.
Відсотки за облігаціями серії «L» нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день. При проведенні усіх розрахунків кількість днів у році приймається за 365 (триста шістдесят п’ять).

Сума доходу на одну облігацію серії «L», що підлягає виплаті за відсотковий період, розраховується за формулою:

де:

1 000 – номінальна вартість облігації , в гривнях;

Т – тривалість відсоткового періоду (91 день);

%Ставка – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями серії «L», і яка на перший – восьмий відсоткові періоди складає 13,0% (тринадцять відсотків) річних, а на дев’ятий - шістнадцятий період визначається в порядку передбаченому п.3.10.2. цього Проспекту емісії облігацій Публічного акціонерного товариства «ПРОКРЕДИТ БАНК»;
Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію серії «L» розраховується з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення.

4. 
   Порядок виплати відсоткового доходу
   

У день виплати доходу за облігаціями серії «I» Платіжний Агент отримує в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” зведений обліковий реєстр власників облігацій серії «I», складений на закритий операційний день, що передує даті виплати відсотків за облігаціями серії «I». На підставі наданого ПрАТ “ВДЦП” зведеного облікового реєстру Платіжний Агент розраховує суму виплати відсотків для кожного власника облігацій серії «I» та за рахунок коштів Емітента перераховує належний відсотковий дохід на рахунки власників облігацій серії «I» або виплачує через касу Платіжного Агента за адресою: Україна, 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, протягом 2 (двох) банківських днів, згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску.

5. 
   Валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу
   

2. 
   
   жүктеу/скачать 3.04 Mb.
   
   Достарыңызбен бөлісу: