Жыл. ҚР Әділет министрлігінде тіркелген

Бас бухгалтер _______________________________________ _____________________

(аты-жөні) (қолы)
Орындаушы___________________________________ 200 ____ жылғы “____”_____________

(аты-жөні, телефоны)

4-қосымшаны толтыру жөніндегі нұсқау

Шоттар деп филиалдың (өкілдіктің) Қазақстан банктерінде және шетелдегі банктерде ашылған ағымдағы және жинақ шоттары, сондай-ақ филиалдар (өкілдіктер) жүзеге асыратын жобаларды қаржыландыру үшін мердігер компаниялар ашқан бірлескен шоттар түсіндіріледі.

Қаржылық заемдарға ақша беру туралы сұратулар (“Cash Call Loan”) – егер филиалдың (өкілдіктің) қажеттілігі олардың түсімінен асып кеткен жағдайға ақша бөлу туралы сұратуларға заемдар кіреді. (Бас компания жобаларды қаржыландыру үшін пайдаланылатын осындай сұратуларды және оның құрылымдық бөлімшесінің ағымдағы қызметіне (өндіріс қуат көздерін және инфрақұрылым объектілерін салу) ақы төлеу үшін белгіленген (анықталған) мөлшердегі соманы резервтейді.

1-3, 5-8-бағандары тиісінше АҚШ долларымен, Еуромен, Ресей рублімен және теңгемен ашылған шоттар бойынша шот валютасының мың бірлігімен толтырылады.

4, 9-бағандары өзге валюталармен (АҚШ долларынан, Еуродан, Ресей рублінен және теңгеден басқа) ашылған шоттар бойынша мың АҚШ долларымен толтырылады. Бұл ретте операциялар операция жасау күнгі бухгалтерлік есепке алу үшін қабылданған валюта айырбастау бағамы ескеріліп АҚШ долларына аударылады. Кезең соңындағы қалдық кезең соңындағы бухгалтерлік есепке алу үшін қабылданған валюта айырбастау бағамы ескеріліп АҚШ долларына аударылады.

Есепті жасау кезінде мынадай талаптарды орындауды қамтамасыз ету қажет:

1-3, 5-8-бағандар бойынша 200 жол + 210 жол – 250 жол = 290 жол

1-9-бағандар бойынша:

кезең басындағы қалдықтар өткен кезеңнің соңындағы қалдықтармен сәйкес келуі тиіс;

210 жол = 211 жол + 215 жол + 220 жол + 223 жол;

211 жол = 212 жол + 213 жол + 214 жол;

215 жол = 216 жол + 217 жол + 218 жол + 219 жол;

220 жол = 221 жол + 222 жол;

223 жол = 224 жол + 225 жол;

250 жол = 251 жол + 255 жол + 260 жол + 263 жол;

251 жол = 252 жол + 253 жол + 254 жол;

255 жол = 256 жол + 257 жол + 258 жол + 259 жол;

260 жол = 261 жол + 262 жол;

263 жол = 264 жол + 265 жол.

Қазақстан Республикасының аумағында

бас компания филиалының (өкілдігінің) атауы

______________________________________________________________

КҰЖЖ коды

____________________________________________________

БСН (бар болса)

Басшы ___________________________ _________________

(аты-жөні) (қолы)

Орындаушы _____________________________________________

(аты-жөні)
200 ____ жылғы “____”_____________
5-қосымшаны толтыру жөніндегі нұсқау

Тікелей инвесторлардан түсімге ақша, жабдық және филиалдың (өкілдіктің) шығындарын тікелей инвесторлардың өзге қаржыландыруы (тікелей инвесторлардың тауарлар (жұмыс, қызмет көрсетулер) үшін ақы төлеуі) кіреді.

Тікелей инвесторлардың ақша аударуына сыйақыны қоса алғанда заемдарды өтеу, сондай-ақ жабдықты тікелей инвесторларға қайтару кіреді.

Тікелей инвесторлар – 3-қосымшада келтірілген анықтауларға сәйкес келеді.

Қаржы заемдары – 4-қосымшада келтірілген анықтауларға сәйкес келеді.

Қазақстан Республикасының аумағында

6-қосымша

___________________________ жобасы бойынша

жобаның атауы

Өнімді бөлу туралы келісім (бұдан әрі – ӨБК) бойынша

________________________________________________________________

бас компания филиалының (өкілдігінің) атауы

__________________________________________________________

КҰЖЖ коды

____________________________________________________

БСН (бар болса)

мың АҚШ долларымен

Бас бухгалтер __________________________ _____________

(аты-жөні) (қолы)

Орындаушы _____________________________________________

(аты-жөні, телефоны)
200 ____ жылғы “____”_____________

6-қосымшаны толтыру жөніндегі нұсқау

Көрсеткіштердің анықтаулары:

1. Мердігер компания – мердігер құрамына кіретін ӨБК қатысушысы

2. Аплифт – шығынның өтелмеген бөлігіне есептелген/төленген пайыз