Лв на един дял Нетна стойност на активите на един дял: 10. 0000 лв



жүктеу 10.44 Kb.
Дата10.07.2016
өлшемі10.44 Kb.



На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ БенчМарк Фонд–6 Паричен /DFBM6/, Ви уведомяваме, че за 04.06.2008 год. стойностите на един дял на договорния фонд са следните:

- Емисионна стойност: 10.0000 лв. на един дял

- Нетна стойност на активите на един дял: 10.0000 лв.

- Цена на обратно изкупуване на един дял: 10.0000 лв.

По тази емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изпълняват поръчките, подадени на предишния работен ден.

Разходи за емитиране и обратно изкупуване на дялове не се удържат.

Към 03.06.2008 год.:

- Брой дялове в обращение: 0.0000 бр.

- Нетна стойност на активите: 0.00 лв.

According to the Prospectus for public offering of shares of Mutual fund BenchMark Fund-6 Money Market /DFBM6/, we inform you that as of 04.06.2008 prices per share are as follows:

- Issue price: BGN 10.0000 per share

- Net asset value per share: BGN 10.0000

- Redemption price per share: BGN 10.0000

These issue and redemption prices are valid for orders given in the previous working day.

There are no expenses on issue and redemption of shares.

As of 03.06.2008:

- Number of shares outstanding: 0.0000

- Net asset value: BGN 0.00






©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет