Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход

Данъчни задължения

26. Други задължения

Задълженията по цесия в размер на 2 613 хил. лв. са към Бългериан милс ЕООД.

• 
  неплатени към 31 декември 2009 г. фиксирана и променлива част от концесионното възнаграждение за сума в размер на 235 хил. лв. съгласно Договор за концесия за периода от 01 юли 2009 г. до 31 декември 2009 г.;
  
• 
  наложена неустойка в размер на 28 хил. лв. по силата на концесионния договор за забава на изпълнение на част от задължението на Групата по приетата инвестиционна програма. Сумата представлява 10 на сто от фиксираното годишно концесионно възнаграждение.
  

На 25 май 2006 г. Групата встъпва в договор за концесия с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията като концесионер. Предмет на договора е предоставено особено право на ползване върху обекта Пристанищен терминал – Балчик, териториално-обособена зона от Пристанище за обществен транспорт с национално значение – Варна. Срокът на концесията е 25 години.

• 
  еднократно концесионно възнаграждение в размер на 392 хил. лв., дължимо при подписване на договора, и
  
• 
  годишно концесионно възнаграждение, състоящо се от фиксирана и променлива част, дължими на две равни шестмесечни вноски ежегодно.
  

Фиксираната част на годишното концесионно възнаграждение е в размер на 283 хил. лв., което е левовата равностойност на 144 500 евро.

• 
  да поддържа Пристанищен терминал – Балчик в експлоатационна годност за срока на концесия;
  
• 
  да извършва пристанищни услуги, без право да наема подизпълнители за това;
  
• 
  да извърши инвестициите по приетата Инвестиционна програма като размера на задължителните инвестиции за първите две години от срока на концесия да са в размер не по-малък от 1 097 900 лв., а за целия период на договора – не по-малък от 3 474 800 лв.;
  
• 
  да изработва и предоставя за одобрение от Концедента ежегодно годишни инвестиционни програми за обекта на концесия;
  
• 
  предварително да съгласува и да получава одобрение от Концедента за извършване на подобрения върху обекта на концесия;
  
• 
  да заплаща концесионното възнаграждение в размер, при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор;
  
• 
  да застрахова Обекта на концесия;
  
• 
  да поддържа банкови гаранции за изпълнение за срока на договора;
  
• 
  да изпълнява направените предложения в Бизнес предложението и предложението за средногодишен товарооборот;
  
• 
  да предаде Обекта на концесия след изтичане на срока на договора заедно със създадените или построени активи, публична държавна собственост, срещу обезщетение в размер на 1 евро.
  

Договорът за концесия се прекратява при изтичане на срока на договора или при виновно неизпълнение на задълженията на една от двете страни.

Дружеството има задължение по концесионен договор да обезпечи изпълнението на задълженията си по договора за петата концесионна и петата инвестиционна година в рамките до 31 март 2010 г. Обезпечението следва да бъде съответно в размер на 220 хил. евро (430 хил. лв.) за задълженията за концесионната година и 21 хил. лв. за изпълнение на инвестициите по приетата програма за петата инвестиционна година.

Задължението за дялове е формирано от задължения за закупени акции на Добрички панаир АД в размер на 523 хил. лв.

• 
  Гаранция в размер на 18 хил. лв. за изпълнение на сключен договор между Групата и Техноимпортекспорт АД за проектиране, доставка на материали, оборудване и изграждане, съгласуване и въвеждане в експлоатация на комплекс - закрит склад и товарна естакада на Пристанище Балчик.;
  
• 
  Депозит за обезпечение по договор между Групата и СВМ Груп ООД с предмет - възлагане на дейност по опаковане на багаж в пътнически салон на Летище Баргас със срок на действие от 22 юни 2009 г. до 31 октомври 2010 г.
  

Другите текущи пасиви представляват 7 хил. лв. задължения по застраховки и 4 хил. лв. други пасиви под 1 хил. лв.

27. 
    
    жүктеу/скачать 1.94 Mb.
    
    Достарыңызбен бөлісу: