Отчетности ао «Акмола-Феникс»

жүктеу/скачать 0.55 Mb.

бет	15/25
Дата	20.05.2022
өлшемі	0.55 Mb.
	#458079
түрі	Отчет

1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 25

Note60658311

Итого	140 660	428 587	36	21 003
548 208

На 31 декабря 2016 года Общество не привлекало независимого оценщика, чтобы определить справедливую стоимость инвестиционной недвижимости. Инвестиционная недвижимость включает здания, сооружения, которые были сданы в аренду по договорам краткосрочной операционной аренды.

5.9(118)Основные средства
5.11(121) Нематериальные активы
Общество обладает правом собственности на все свои активы.
Движение основных средств и нематериальных активов на 31.12.2016
тыс. тенге

Наименование	На начало года	Поступление за год	Выбытие за год	На конец года	Амортизация	Накопленный износ	Балансовая стоимость на конец года	Амортизация по выбывшим ОС
Здания и сооружения	1 864 962	88 801	114 194	1 839 569	77 654	227 628	1 611 941	15 980
Машины и оборудования	1 460 292	369 097	14583	1 814 806	146 289	820 089	994 717	8697
Компьютеры	6 862	351	1 228	5 985	788	3250	2 735	912
Прочие	100 735	7 148	3 169	104 714	6 672	37 908	66 806	1 634
ИТОГО	3 432 851	465 397	133 174	3 765 074	231 403	1 088 874	2 676 199	27 223
Земля	4822	6 296	6296	4 822	0	0	4 822	0
Всего ОС	3 437 673	471 693	139 470	3 769 896	231 403	1 088874	2 681 021	27 223
НМА	1 787	0		1787	201	1 424	363	0
Всего ОС	3 439 460	471 693	139 470	3 771 683	231 604	1 090 298	2 681 384	27 223
В т.ч. инвест.фонд	140 660	428 587	36	569 211	21 003		548 208

Группа основных средств «Транспортные средства» переведена в группу основных средств «Машины и оборудование» согласно справочнику групп налогового учета фиксированных активов.

У Общества имеются ограничения права собственности на основные средства, находящиеся в залоге в качестве обеспечения исполнения обязательств перед :
1. АО «КазАгроФинанс»:

№ п/п	Дата, номер договора залога	Предмет залога	Залоговая стоимость, тенге
1	№АКМ/НЕД-08-125 от 13.08.2008 г.	Здание магазина «Гастроном» (инв.№067100) Целиноградский р-н а.Акмол	29 053 522
2	№АКМ/НЕД-08-125 от 13.08.2008 г.	Здание пухо-перовой фабрики (инв.№064600) Целиноградский р-н а.Акмол	108 389 362

По состоянию на 31 декабря 2016 г. остаточная стоимость временно неиспользуемых основных фондов составила7 758 тыс.тенге, в том числе
1. Здания и сооружения - 5 408 тыс.тенге
2. Машины, оборудование и передаточные устройства - 442 тыс.тенге
3. Прочие основные средства - 1908 тыс. тенге

На 31 декабря 2016года в учете Общества числится 282 объектов основных средств полностью самортизированных, справедливая стоимость которых составляет 135 800 тыс. тенге.

Износ основных средств начисляется методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости по нормам, определяемым в зависимости от срока полезной службы объектов.
Распределение амортизации по статьям затрат:

	2016 г., тыс. тенге	2015 г., тыс. тенге
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	218 767	137 679
Административные расходы	10 414	10 377
Расходы по реализации	2 223	26 100
Итого:	231 404	174 156

5.10 (119) Биологические активы
Биологические активы на 31 декабря 2016 года представлены следующими продуктивными биологическими активами в тыс. голов

	2016 год	2015 год
Куры несушки	0	118
Молодняк	0	72
Всего	0	190

За год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года, АО «Акмола-Феникс» произвело 57 780 тыс. штук яиц и 175,94 тыс. кг куриного мяса.
На 31 декабря 2016 года произведено яиц 17 902 тыс. шт, яичный порошок - 96 тонн

Ниже представлено движение биологических активов

тыс. тенге

	Молодняк кур	Взрослое поголовье	Итого
Балансовая стоимость на 31.12.2015 года - по справедливой стоимости	40 320	72 447	112 767
Поступило (перевод из других групп, приобретение)	119 192	77 286	196 478
Выбыло (перевод в другие группы, забой)	159 512	149 733	309 245
Балансовая стоимость на 31.12.2016 года - по справедливой стоимости	0	0	0

5.12 (123) Прочие долгосрочные активы

тыс. тенге

	Сальдо на 31.12.2016	Сальдо на 31.12.2015
Животные на откорме	0	40 320
Взнос в Уставный капитал ТОО «КТ «Целиноградское»» и ТОО «EcoPackAstana»	88 799	598
Незавершенное капитальное строительство	986 646	786 870
Итого прочие долгосрочные активы	1 075 445	827 788

Взнос в уставный капитал ТОО «Кредитное товарищество «Целиноградское»» в сумме 597,845 тыс. тенге квалифицированный на 01.01.2016 года «Прочие долгосрочные активы». По состоянию на 31.12.2016 года АО является также учредителем ТОО «EcoPackAstana» со взносом 88 201,0 тыс.тенге.

Незавершенное капитальное строительство представлено в виде расходов по реконструкции фабрик: Акмолинской, Малиновской, Целиноградской

5.13(210)Финансовые обязательства

Данное примечание содержит информацию о договорных условиях финансовых обязательств по кредитам. За 2016 год общая сумма задолженности по займам, состоящая из задолженности по договорам АО Темирбанк в сумме 34 664 тыс.тенге- погашена.

тыс. тенге

№, дата Договора банковского займа	Дата гашения	Ставка %	Валюта	31.12.2016	31.12.2015
Кредитор - ФДО АО «БТА Банк»- АО «Темiрбанк» г.Астана
№CREL00042/09-AST от 20.12 .2009 г. (№CREL00161/07-AST от 30.04 .2007 г.)	07.12.2016	8	тенге	0	9 838
№CREL00043/09-AST от 20.12 .2009 г. (№CREL00284/07-AST от 29.06 .2007 г.)	07.12.2016	8	тенге	0	1 424
№ CREL00048/13-AST от 24октября 2013г	07.12.2016	8	тенге	0	23 402
Итого	х	х	х	0	34 664

5.14 Финансовый лизинг

тыс. тенге

№ п/п	№, дата Договора финансового лизинга	Сальдо на 31.12.2016	Сальдо на 31.12.2015
АО «КазАгроФинанс»
1	№AST-0005-15от 02.02.2015	5585	5 585
2	№АКМ/В-0121-08 от 03.07.2008	0	5 848
3	№AST-0014-10 от 05.05.2010	10 917	10 917
4	№AST-0037-11от 12.05.2011	4137	4 137
5	№AST-0038-11от 12.05.2011	2585	2 585
6	№AST-0039-11от 12.05.2011	0	2 321
7	№AST-0059-11от 08.09.2011	11020	11 020
8	№AST-0060-11от 08.09.2011	499	499
9	№AST-0099-13 от 16.09.2013	15	15
10	№AST-0019-14 от 08.04.2014	17 884	19 203

жүктеу/скачать 0.55 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 25