|
|
| бет | 2/3 | | Дата | 09.07.2016 | | өлшемі | 348.5 Kb. | | #186609 |
|
|
|
|
3-нысан
|
|
|
|
ҚР Қаржы министрлігінің
|
|
|
|
2007 жылғы 23 мамырдағы
|
|
|
|
№184 бұйрығымен бекітілген
|
|
|
|
|
АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП
|
2010 жылғы 30 қыркүйекте аяқталатын кезеңге
|
|
|
|
|
Ұйымның атауы "KEGOC" АҚ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мың теңге
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Бет коды
|
Есептік кезеңге
|
Өткен кезеңге
|
I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
|
|
|
|
1. Ақша қаражатының келіп түсуі, барлығы
|
10
|
37 852 683
|
28 666 823
|
соның ішінде:
|
|
|
|
тауарларды сату
|
11
|
19 329
|
12 562
|
қызмет көрсету
|
12
|
36 271 830
|
27 395 184
|
алынған авнстар
|
13
|
478 593
|
-154 921
|
дивидендтер
|
14
|
|
|
басқадай түсімдер
|
15
|
1 082 930
|
1 413 998
|
2. Ақша қаражатының сыртқа шығуы, барлығы
|
20
|
25 217 499
|
19 407 906
|
соның ішінде:
|
|
|
|
жеткізушілерге тауарлар мен қызметтер үшін төленетін төлемдер
|
21
|
13 791 509
|
12 020 197
|
берілген аванстар
|
22
|
833 498
|
-2 143 405
|
жалақы бойынша төлемдер
|
23
|
4 431 562
|
4 098 499
|
займдар бойынша сыйақы төлемі
|
24
|
1 038 056
|
1 644 266
|
корпоративтік табыс салығы
|
25
|
21 205
|
9 663
|
бюджетке басқа да төлемдер т
|
26
|
2 884 532
|
2 245 775
|
басқадай төлемдер
|
27
|
2 217 138
|
1 532 911
|
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 бет - 020 бет)
|
30
|
12 635 184
|
9 258 917
|
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
|
|
|
|
1. Ақша қаражатының келіп түсуі, барлығы
|
40
|
11 405 209
|
1 704 409
|
соның ішінде:
|
|
|
|
негізгі құралдарды сату
|
41
|
26 913
|
17 849
|
бейматериалдық активтерді сату
|
42
|
|
|
басқа да ұзақ мерзімді активтерді сату
|
43
|
|
|
қаржылық активтерді сату
|
44
|
|
|
басқа ұйымдарға берілген займдардың өтелуі
|
45
|
|
|
фьючерстік және форвардтық келісім-шарттар, опциондар мен своптар
|
46
|
|
|
басқадай түсімдер
|
47
|
11 378 296
|
1 686 560
|
2. Ақша қаражатының сыртқа шығуы, барлығы
|
50
|
24 247 868
|
17 273 468
|
соның ішінде:
|
|
|
|
негізгі құралдарды сатып алу
|
51
|
12 679 866
|
14 061 186
|
бейматериалдық активтерді сатып алу
|
52
|
62 377
|
27 509
|
басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатып алу
|
53
|
|
|
қаржылық активтерді сатып алу
|
54
|
|
60 474
|
басқа ұйымдарға займ беру
|
55
|
|
|
фьючерстік және форвардтық келісім-шарттар, опциондар мен своптар
|
56
|
|
|
басқадай төлемдер
|
57
|
11 505 625
|
3 124 299
|
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 бет - 050 бет)
|
60
|
-12 842 659
|
-15 569 059
|
III. Қаржылық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың қозғалысы
|
|
|
|
1. Ақша қаражатының келіп түсуі, барлығы
|
70
|
2 081 050
|
10 914 593
|
соның ішінде:
|
|
|
|
акциялар мен басқа да бағалы қағаздардың эмиссиясы
|
71
|
|
2 690 000
|
займдар алу
|
72
|
2 081 050
|
8 224 593
|
қаржыландырылатын жалгерлік бойынша сыйақы алу
|
73
|
|
|
басқадай түсімдер
|
74
|
|
|
2. Ақша қаражатының сыртқа шығуы, барлығы
|
80
|
3 506 520
|
3 057 842
|
соның ішінде:
|
|
|
|
займдарды өтеу
|
81
|
3 506 520
|
3 057 842
|
меншік акцияларды сатып алу
|
82
|
|
|
дивидендтер төлеу
|
83
|
|
|
басқадай
|
84
|
|
|
3. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражаттарының таза сомасы (070 бет - 080 бет)
|
90
|
-1 425 470
|
7 856 751
|
Жиынтығы: Ақша қаражатының артуы +/- азаюы (030 бет +/- 060 бет +/- 090 бет)
|
100
|
-1 632 945
|
1 546 609
|
Есептік кезеңнің басындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары
|
120
|
7 213 933
|
1 192 421
|
Есептік кезеңнің соңындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары
|
130
|
5 580 988
|
2 739 030
|
|
|
|
|
Экономика жөніндегі басқарушы директор
|
|
|
А.Ботабеков
|
Бас бухгалтер
|
|
|
Д.Мұқанова
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
|
|
