2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 1) процентні облігації
Дата реєстрації випуску
|
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
|
Найменування органу, що зареєстрував випуск
|
Номінальна вартість (грн)
|
Кількість у випуску (штук)
|
Форма існування та форма випуску
|
Загальна номінальна вартість (грн)
|
Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)
|
Термін виплати процентів
|
Сума виплачених процентів за звітний період (грн)
|
Дата погашення облігацій
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
31.01.2011
|
01/20/2/11
|
Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
|
1000
|
10000
|
|
10000000
|
30
|
01.02.2012 - 31.12.2012
|
0
|
30.12.2021
|
Опис
|
Облiгацiї пiдприємств незабезпеченi (звичайнi), вiдсотковi, iменнi серiї А на бiржовий ринок для продажу не виставлялись та до лiстингу не включались. Рiшення засновника про закрите (приватне) розмiщення облiгацiй Товариства було затверджене Протоколом загальних зборiв №8 вiд 10.12.2010 року. За 2013 рiк вiдсотки за облiгацiями не нараховувались. Дата початку погашення облiгацiй:01.01.2012р. Дата закiнчення погашення облiгацiй: 31.12.2021р.
|
| XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
|
Власні основні засоби (тис. грн.)
|
Орендовані основні засоби (тис. грн.)
|
Основні засоби, всього (тис. грн.)
|
на початок періоду
|
на кінець періоду
|
на початок періоду
|
на кінець періоду
|
на початок періоду
|
на кінець періоду
|
1. Виробничого призначення:
|
1439
|
1609
|
276
|
276
|
1715
|
1885
|
будівлі та споруди
|
0
|
224
|
0
|
0
|
0
|
224
|
машини та обладнання
|
1097
|
905
|
79
|
79
|
1176
|
984
|
транспортні засоби
|
255
|
422
|
197
|
197
|
452
|
619
|
інші
|
87
|
58
|
0
|
0
|
87
|
58
|
2. Невиробничого призначення:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
будівлі та споруди
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
машини та обладнання
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
транспортні засоби
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
інші
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Усього
|
1439
|
1609
|
276
|
276
|
1715
|
1885
|
Опис
|
Бухгалтерський облiк основних засобiв на товариствi здiйснюється з урахуванням норм, передбачених П(С)БО 7 «Основнi засоби», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 91 вiд 26.04.2000 року iз змiнами та доповненнями, внесеними згiдно з Наказом Мiнфiну № 372 вiд 18.03.2011 р.
Аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється по кожному iнвентарному об’єкту за його балансовою вартiстю i нарахованому зносу. Визнання основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, визначення первiсної вартостi та строк їх корисного використання на момент вводу в експлуатацiю та на протязi їх використання на товариствi здiйснюється постiйно дiючою комiсiєю.
З метою деталiзацiї та ефективностi ведення облiку основних засобiв робочим планом рахункiв ТОВ «НВО «Свiтло шахтаря» передбаченi наступнi субрахунки:
- 104 «Машини та обладнання»;
- 105 «Транспортнi засоби»;
- 106 «Iнструменти, прилади та iнвентар (меблi)»;
- 11 «Iншi необоротнi матерiальнi активи»;
- 112 «Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи».
На виконання п.5 П(С)БО 7 «Основнi засоби» на 2013 рiк товариством встановлено вартiсний критерiй для вiднесення активiв до складу основних засобiв у розмiрi 2 500 (двi тисячi п’ятсот) грн.
Нарахування амортизацiї для цiлей бухгалтерського облiку по об’єктам основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом. Для амортизацiї iнших необоротних матерiальних активiв застосовується ставка у розмiрi 100% вiд їх вартостi у першому мiсяцi використання таких об’єктiв.
Загальна залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2013 року складає 1 609 тис. грн., що на 170 тис. грн. бiльше нiж на початок звiтного перiоду. Сума накопиченої амортизацiї станом на 31.12.13 р. складає 3345 тис. грн., в тому разi нараховано за рiк - 809 тис. грн., вибуло засобiв 90 тис. грн. зi зносом 71 тис. грн. Також мiж групами було проведено переквалiфiкацiю мiж об’єктами по групам, вiдповiдно визначених строкiв корисного використовування та встановленого вартiсного критерiю до груп.
В 2013 роцi на ТОВ «НВО «СВIТЛО ШАХТАРЯ» мало мiсце придбання основних засобiв та їх модернiзацiю, що призвело до збiльшення первiсної вартостi на загальну суму 998 тис. грн. У розрiзi субрахункiв придбання основних засобiв виглядає наступним чином:
- 103 «Споруди» - 233 тис.грн.;
- 104 «Машини та обладнання» - 444 тис. грн.;
- 106 «Iнструменти, прилади та iнвентар» - 30 тис. грн.;
- 105 «Транспортнi засоби» - 225 тис. грн.;
- 112 «Iншi необоротнi матерiальнi активи» - 8 тис. грн., «МНМА» - 58 тис.грн.
Знос у розрiзi окремих об’єктiв основних засобiв станом на 31.12.2013 р. склав:
-Машини та обладнання – 2 660 тис. грн. (74,61%);
-Транспортнi засоби - 270 тис. грн. (39,02%);
-Iнструменти, прилади та iнвентар – 191 тис. грн. (94,55%);
-Iншi необоротнi матерiальнi активи та МНМА – 215 тис. грн. (82,06%).
За даними бухгалтерського облiку i наданої фiнансової звiтностi вартiсть об’єктiв окремих груп основних засобiв, знос яких перевищив 60% вiд первiсної вартостi на кiнець 2013 року становить 3345тис. грн. або 67,5% вiд загальної вартостi основних засобiв ТОВ «НВО «СВIТЛО ШАХТАРЯ».
Iнформацiя про наявнiсть i рух основних засобiв за 2013 рiк у фiнансовiй звiтностi ТОВ «НВО «СВIТЛО ШАХТАРЯ» представлена у рядках 1010 - 1012 ф.1 «Баланс» та в рядках 120, 130, 140, 150, 200, 250 роздiлу II «Основнi засоби» ф.5 «Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi» та вiдповiдає даним аналiтичного облiку по рахункам 10, 11 та 15.
Нематерiальнi активи на балансi пiдприємства значаться в сумi 38 тис. грн. з накопиченим 100% зносом.
Iнвестицiйна нерухомiсть на пiдприємствi вiдсутня.
|
Найменування показника
|
За звітний період
|
За попередній період
|
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
|
12749
|
13184
|
Статутний капітал (тис. грн.)
|
24
|
24
|
Скоригований статутний капітал (тис. грн)
|
24
|
24
|
Опис
|
Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485.
|
Висновок
|
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. Розмiр чистих активiв Товариства у звiтному перiодi значно бiльший за розмiр статутного капiталу Товариства. Таким чином, враховуючи дату створення Товариства, розмiр статутного капiталу та суму чистих активiв, вартiсть чистих акiтивiв Товариства вiдповiдає вимогам статтi 144 Цивiльного Кодексу України.
.
| 3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
|
Дата виникнення
|
Непогашена частина боргу (тис. грн.)
|
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
|
Дата погашення
|
Кредити банку
|
X
|
7873
|
X
|
X
|
у тому числі:
|
|
Довгостроковий кредит банку ПАТ "Вi ЕЙ БI"
|
07.12.2011
|
1746470.5
|
11
|
21.05.2014
|
Довгостроковий кредит банку ПАТ "ВI ЕЙ БI"
|
11.05.2012
|
759335
|
11.5
|
24.03.2014
|
Довгостроковий кредит банку ПАТ "ВI ЕЙ БI"
|
09.07.2012
|
1898337.5
|
11.5
|
04.04.2014
|
Довгостроковий кредит банку ПАТ "ВI ЕЙ БI"
|
04.10.2012
|
2429872
|
12
|
14.08.2014
|
Короткостроковий кредит "Сбербанк Росiї"
|
02.08.2013
|
1039090
|
9.85
|
20.06.2014
|
Зобов'язання за цінними паперами
|
X
|
10000
|
X
|
X
|
у тому числі:
|
|
за облігаціями (за кожним випуском):
|
X
|
10000
|
X
|
X
|
облiгацiї серiї А
|
31.01.2011
|
10000
|
0
|
30.12.2021
|
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
|
X
|
0
|
X
|
X
|
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
|
X
|
0
|
X
|
X
|
за векселями (всього)
|
X
|
0
|
X
|
X
|
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):
|
X
|
0
|
X
|
X
|
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
|
X
|
0
|
X
|
X
|
Податкові зобов'язання
|
X
|
36
|
X
|
X
|
Фінансова допомога на зворотній основі
|
X
|
0
|
X
|
X
|
Інші зобов'язання
|
X
|
12289
|
X
|
X
|
Усього зобов'язань
|
X
|
30198
|
X
|
X
|
Опис:
|
Загальна кредиторська заборгованiсть ТОВ «НВО «СВIТЛО ШАХТАРЯ» за винятком короткострокових кредитiв банку, станом на 31 грудня 2013 р. становить 12319 тис. грн., зменшилась порiвняно до попереднього перiоду на 701 тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2013 р. виглядає наступним чином:
- поточна заборгованiсть за товари, роботи, послуги з вiтчизняними постачальниками
-923 тис. грн.
- поточна заборгованiсть за товари, роботи, послуги з iноземними постачальниками
-4918 тис. грн.
- за одержаними авансами - 3423 тис. грн.
- за розрахунками з бюджетом -35тис. грн.
- за розрахунками зi страхування-93тис. грн.
- за розрахунками з виплат працiвникам-175тис. грн..
- за розрахунками з учасниками-1505тис. грн.
- iншi поточнi зобов'язання-1247тис. грн..
Кредиторська заборгованiсть на кiнець року зменшилась на 701 тис. грн. за рахунок зменшення поточних зобов’язань перед постачальниками та пiдрядниками за товари, роботи та послуги отриманi впродовж 2013 року в сумi 1270 тис. грн., поточних розрахункiв з бюджетом, а також за рахунок зменшення заборгованостi по розрахункам з учасниками.
Облiк розрахункiв по короткостроковим кредитам банкiв у ТОВ «НВО «СВIТЛО ШАХТАРЯ» здiйснюється з використанням наступних балансових субрахункiв:
- 601 «Короткостроковi кредити банкiв у нацiональнiй валютi»;
- 602 «Короткостроковi кредити банкiв в iноземнiй валютi».
На початок 2013 року сальдо заборгованостi по короткостроковим кредитам банку складає 12397820,72 грн. Впродовж 2013 року товариством було залучено короткостроковi кредити банкiв на загальну суму 8728676,76 грн., в тому разi в нацiональнiй валютi – 7689586,76 грн., в iноземнiй валютi – 1039090,00 грн. Загальна сума погашення зобов’язання по короткостроковим кредитам у 2013 роцi склала 13253392,48 грн.
Залишок заборгованостi по короткостроковим кредитам у нацiональнiй валютi станом на 31.12.2013 року складає 7873105,00 грн., що вiдповiдає даним бухгалтерського облiку, та рядку 1600 балансу.
ТОВ «НВО «СВIТЛО ШАХТАРЯ» має взаємовiдносини як з нацiональними, так iз iноземними постачальниками та пiдрядниками. Загальна вартiсть iмпорту в 2013 роцi становить 11467 тис. грн., залишок на кiнець року по розрахункам з iноземними постачальниками складає 8321 тис. грн. Iноземнi постачальники представленi наступними органiзацiями: «FASING», «DAMEL», «Herui International Limited», «Sciеnce Industrial Technologi Co. Ltd», ТЧУП «БелвуглеПромКомплект», «Неовiт».
Поточнi зобов’язання з бюджетом на кiнець звiтного року складають 35 тис. грн. з податку на доходи фiзичних осiб.
Iншi обов’язковi зобов’язання по окремим податкам з бюджетом вiдображенi в активi балансу як передплати. Сальдо поточної заборгованостi по заробiтнiй платi станом на 31.12.2013р. складає 175 тис. грн.
Нарахування та утримання єдиного соцiального внеску iз заробiтної плати робiтникiв здiйснюється з дотриманням положень, передбачених ст.8 Роздiлу III Закону України «Про збiр i облiк єдиного соцiального внеску на загальнообов’язкове державне страхування» вiд 08.07.2010 р. № 2464-VI в редакцiї закону вiд 17.10.2013 року №332-18.
Загальна сума по статтi «Iншi поточнi зобов'язання» ф.1 «Баланс» складає 1 247 тис. грн., в тому разi розрахунки по нарахованим та несплаченим в зв’язку iз збитками процентам по облiгацiям складають 1 134 тис. грн., якi перейшли з попереднього перiоду – 2012 року, не сплаченi в зв’язку iз збитком.
Крiм того, по статтi «Iншi поточнi зобов'язання» ф.1 «Баланс» ТОВ «НВО «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiдображаються суми зобов’язань, якi не можуть бути включенi до складу статей, приведених в роздiлi «Поточнi зобов'язання», вiдповiдно до п.60 П (С)БО 2 «Баланс» (податковий кредит по рахунку 644).
Оцiнка i визнання по iнших поточних зобов’язаннях ТОВ «НВО «СВIТЛО ШАХТАРЯ» проводиться у вiдповiдностi до П (С)БО 11 «Зобов'язання».
Аналiтичний облiк розрахункiв з iншими кредиторами ведеться окремо по юридичним та фiзичним особам, з якими здiйснюються розрахунки.
| XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА „СПIКА-АУДИТ”
|
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
|
23464570
|
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
|
61003, м. Харкiв, майдан Рози Люксембург, 1/3
|
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
|
0861 26.01.2001
|
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
|
- - - -
|
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
|
2013
|
Думка аудитора***
|
умовно-позитивна
|
|
|
|
КОДИ
|
|
|
Дата(рік, місяць, число)
|
2014 | 01 | 01
|
Підприємство
|
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Науково-виробниче об'єднання "Свiтло шахтаря"
|
за ЄДРПОУ
|
33206228
|
Територія
|
|
за КОАТУУ
|
6310137900
|
Організаційно-правова форма господарювання
|
|
за КОПФГ
|
240
|
Вид економічної діяльності
|
|
за КВЕД
|
46.90
|
Середня кількість працівників
|
89
|
|
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
|
|
Адреса
|
61001, м. Харкiв, вул. Свiтло шахтаря, б.4/б
|
|
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
|
|
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
|
|
V
|
за міжнародними стандартами фінансової звітності
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
