| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің еншілес ұйымдарының
қаржы есебін ұсыну ережелеріне 1-қосымша
"Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры" АҚ
2009 жылғы "31" желтоқсан жағдайы бойынша
бухгалтерлік баланс
|
|
|
теңге, тиын
|
Көрсеткіштер атауы
|
Жол коды
|
Өткен кезеңнің есепті күніне
|
Ағымдағы кезеңнің есепті күніне
|
1 Бөлім Қысқа мерзімді активтер
|
|
|
|
Ақша қаражаты (1010-1060)
|
10
|
90 226 915 793,80
|
42 925 933 570,12
|
Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары, барлығы, оның ішінде:
|
11
|
12 054 134 050,23
|
14 609 412 016,77
|
Қысқа мерзімді ұсынылған заемдар (1110)
|
11.1
|
|
|
Саудаға арналған қысқа мерзімді қаржы активтері (1120)
|
11.2
|
|
|
Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар (1130)
|
11.3
|
|
|
Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржы инвестициялары (1140)
|
11.4
|
11 054 133 936,02
|
14 609 412 016,77
|
Өзге де қысқа мерзімді қаржы инвестициялары (1150)
|
11.5
|
1 000 000 114,21
|
0
|
Қысқа мерзімді дебиторлық берешек, барлығы, оның ішінде:
|
12
|
1 363 845 136,18
|
4 694 580 302,13
|
Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі (1210)
|
12.1
|
|
|
Еншілес, қауымдасқан және бірлескен ұйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі (1220,1230)
|
12.2
|
|
|
Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі (1250)
|
12.3
|
168 556,51
|
333 190,00
|
Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек (1260)
|
12.4
|
|
|
Алуға арналған қысқа мерзімді сыйақылар (1270)
|
12.5
|
473 938 697,17
|
2 940 568 969,39
|
Өзге де қысқа мерзімді дебиторлық берешек (1280)
|
12.6
|
889 737 882,50
|
1 753 678 142,74
|
Күмәнды талаптар бойынша резерв (1290)
|
12.7
|
|
|
Қорлар, барлығы, оның ішінде:
|
13
|
839 508,42
|
489 348,16
|
Шикізат және материалдар (1310)
|
13.1
|
839 508,42
|
489 348,16
|
Ағымдағы салық активтері (1400)
|
14
|
15 737,00
|
0,00
|
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер, барлығы, оның ішінде:
|
15
|
|
|
Басқа да қысқа мерзімді активтер, барлығы, оның ішінде:
|
16
|
5 433 521,11
|
4 812 453,89
|
Берілген қысқа мерзімді аванстар (1610)
|
16.1
|
5 171 399,53
|
4 455 770,46
|
Болашақ кезеңдердің шығыстары (1620)
|
16.2
|
262 121,58
|
356 683,43
|
Өзге де қысқа мерзімді активтер (1630)
|
16.3
|
|
|
Қысқа мерзімді активтердің жиыны
|
100
|
103 651 183 746,74
|
62 235 227 691,07
|
2 Бөлім Ұзақ мерзімді активтер
|
|
|
|
Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары, барлығы, оның ішінде:
|
20
|
18 881 437 466,28
|
99 867 443 615,97
|
Ұзақ мерзімді ұсынылған заемдар (2010)
|
20.1
|
|
|
Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары (2020)
|
20.2
|
|
|
Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары (2030)
|
20.3
|
18 881 437 466,28
|
99 867 443 615,97
|
Өзге де ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары (2040)
|
20.4
|
|
|
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек, барлығы, оның ішінде:
|
21
|
0
|
0
|
Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі (2110)
|
21.1
|
|
|
Үлестік қатысу әдісімен ескерілетін инвестициялар (2200)
|
22
|
|
|
Жылжымайтын мүлікке инвестициялар, барлығы, оның ішінде:
|
23
|
0
|
0
|
Негізгі құрал-жабдықтар, барлығы, оның ішінде:
|
24
|
4 762 306,06
|
6 231 832,90
|
Негізгі құрал-жабдықтар (2410)
|
24.1
|
10 628 467,90
|
14 048 830,90
|
Негізгі құрал-жабдықтардың амортизациясы (2420)
|
24.2
|
-5 866 161,84
|
-7 816 998,00
|
Негізгі құрал-жабдықтардың құнсыздануынан шығын (2430)
|
24.3
|
|
|
Биологиялық активтер (2500)
|
25
|
|
|
Гудвилл, барлығы, оның ішінде:
|
26
|
|
|
Материалдық емес активтер, барлығы, оның ішінде:
|
27
|
2 292 156,00
|
9 782 396,00
|
Өзге де материалдық емес активтер (2730)
|
27.1
|
4 429 599,00
|
11 520 000,00
|
Өзге де материалдық емес активтердің амортизациясы (2740)
|
27.2
|
-2 137 443,00
|
-1 737 604,00
|
Өзге де материалдық емес активтердің құнсыздануынан шығын (2750)
|
27.3
|
|
|
Кейінге қалдырылған салық активтері (2800)
|
28
|
1 379 592,00
|
3 101 157,00
|
Өзге де ұзақ мерзімді активтер, барлығы, оның ішінде:
|
29
|
0
|
0
|
Ұзақ мерзімді активтердің жиыны
|
200
|
18 889 871 520,34
|
99 886 559 001,87
|
Баланс (актив) (100 жол + 200 жол)
|
|
122 541 055 267,08
|
162 121 786 692,94
|
3 Бөлім Қысқа мерзімді міндеттемелер
|
|
|
|
Қысқа мерзімді қаржы міндеттемелер, барлығы, оның ішінде:
|
30
|
0
|
0
|
Салықтар бойынша міндеттемелер (3100)
|
31
|
2 920 608,83
|
860 639 899,51
|
Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша міндеттемелер (3200)
|
32
|
625 169,84
|
0,00
|
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек, барлығы, оның ішінде:
|
33
|
42 741 107,60
|
378 608 669,91
|
Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек (3310)
|
33.1
|
201 630,35
|
2 112 425,49
|
Еншілес ұйымдарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек (3320)
|
33.2
|
|
|
Қауымдасқан және бірлескен ұйымдарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек (3330)
|
33.3
|
|
|
Еңбек ақысын төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек (3350)
|
33.4
|
806 360,09
|
603 249,41
|
Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек (3360)
|
33.5
|
|
|
Ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі (3370)
|
33.6
|
|
|
Төлеуге арналған қысқа мерзімді сыйақылар (3380)
|
33.7
|
|
|
Өзге де қысқа мерзімді кредиторлық берешек (3390)
|
33.8
|
41 733 117,16
|
375 892 995,01
|
Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері (3400)
|
34
|
11 517 345,25
|
27 255 304,75
|
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер, барлығы, оның ішінде:
|
35
|
0,00
|
0,00
|
Алынған қысқа мерзімді аванстар (3510)
|
35.1
|
|
|
Болашақ кезеңдер кірісі (3520)
|
35.2
|
|
|
Сатуға арналған істен шығу топтарының міндеттемелері (3530)
|
35.3
|
|
|
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер (3540)
|
35.4
|
|
|
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны
|
300
|
57 804 231,52
|
1 266 503 874,17
|
4 Бөлім Ұзақ мерзімді міндеттемелер
|
|
|
|
Ұзақ мерзімді қаржы міндеттемелері, барлығы, оның ішінде:
|
40
|
|
|
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны
|
400
|
0,00
|
0,00
|
5 Бөлім Капитал
|
|
|
|
Жарғылық капитал, барлығы, оның ішінде:
|
50
|
100 000 000 000,00
|
110 000 000 000,00
|
Артықшылықты акциялар (5010)
|
50.1
|
|
|
Жай акциялар (5020)
|
50.2
|
100 000 000 000,00
|
110 000 000 000,00
|
Салымдар мен пайлар (5030)
|
50.3
|
|
|
Төленбеген капитал(5100)
|
51
|
|
|
Сатып алынған меншікті үлестік құралдар (5200)
|
52
|
|
|
Резервтер, барлығы, оның ішінде:
|
54
|
320 215 843,33
|
4 109 766 615,06
|
Құрылтай құжаттарымен белгіленген резервтік капитал (5410)
|
54.1
|
160 000 000,00
|
1 000 000 000,00
|
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға резерв (5420)
|
54.2
|
18 522,00
|
0,00
|
Материалдық емес активтерді қайта бағалауға резерв (5430)
|
54.3
|
|
|
Сатуға арналған қолда бар қаржы активтерін қайта бағалауға резерв (5440)
|
54.4
|
160 197 321,33
|
3 109 766 615,06
|
Шетелдік қызмет бойынша шетел валютасына қайта есептеуге резерв (5450)
|
54.5
|
|
|
Өзге де резервтер (5460)
|
54.6
|
|
|
Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал), барлығы, оның ішінде:
|
55
|
1 659 662 340,83
|
10 542 084 115,52
|
Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған залал) (5510)
|
55.1
|
1 659 662 340,83
|
10 542 084 115,52
|
Алдыңғы жылдардың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған залал) (5520)
|
55.2
|
0,00
|
0,00
|
Азшылық үлесі
|
56
|
|
|
Қосымша төленген капитал (5710)
|
57
|
|
|
Капиталдар жиыны
|
500
|
101 979 878 184,16
|
124 651 850 730,58
|
6 Бөлім Кепілдік беру резерві
|
|
|
|
Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының салымдары бойынша өтеуге арналған резерв
|
60
|
20 503 372 851,40
|
36 203 432 088,19
|
Кепілдік беру резервтерінің жиыны
|
600
|
20 503 372 851,40
|
36 203 432 088,19
|
Баланс (300 жол + 400 жол + 500 жол + 600 жол)
|
|
122 541 055 267,08
|
162 121 786 692,94
|
|
|
|
|
Төрайым Мәженова Б.М.
Бас бухгалтер Пичитаева А.А.
Достарыңызбен бөлісу: |
