Бизнес-план «производство пледов и шерстяных тканей»

с. Ремонтное 2010г

Ремонтненский район расположен в юго-восточной части Ростовской области на границе с Республикой Калмыкия. Расстояние от административного центра с.Ремонтного до г.Элисты составляет 60 км, до г.Ростова-на-Дону – 420 км. В районе по состоянию на 01.01.2010 года проживает 20,4 тысяч человек. Его площадь составляет 3775,5 км². Основной отраслью экономики в районе представлено сельскохозяйственное производство. В районе значительно развито животноводство. Основным богатством территории стала тонкорунная шерсть, получаемая от овец породы «Советский меринос».

В овцеводческих хозяйствах выведением овец занимаются крупнейшие племенные хозяйства Ремонтненского района: СПК племзавод «МИР», СПК племзавод «Подгорное», Колхоз племзавод «Первомайский», Колхоз племзавод «Киевский». Многие из них известны далеко за пределами области и уже в течение ряда лет занимают лидирующие позиции в овцеводстве России, что регулярно подтверждается победами на выставках племенного животноводства и овцеводства федерального и регионального уровней.

В общей структуре донского овцеводства поголовье овец района составляет 292 тысячи голов. В районе ежегодно производится до 1000 тонн шерсти.

В районе производится тонкорунная овечья шерсть, средняя толщина ее волокон не превышает 25 мкм. Данная шерсть в основном востребована на производство самых высококачественных изделий - шерстяных костюмных тканей. Из одного килограмма тонкорунной шерсти можно выработать почти в три раза больше ткани, чем из грубой шерсти.

1. 
   РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
   

0. 
   Наименование и цели проекта
   

• 
  производить натуральные шерстяные пледы, пользующиеся большим спросом у населения;
  
• 
  производить натуральные шерстяные ткани;
  
• 
  стимулировать производство тонкорунной овечьей шерсти, т.к. на территории Ростовской области нет предприятий по переработке шерсти и выпуску шерстяных изделий;
  
• 
  применить инновационные современные технологии в производстве шерстяных изделий;
  
• 
  позволит реализовать программу по увеличению роста поголовья овцы на территории Ростовской области;
  
• 
  создать новые рабочие места в Ремонтненском районе;
  
• 
  увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.
  

Годовой выпуск пледов размерами 1500мм х 2050мм с бахромой весом от 1350 -1500 грамм составит 88242 шт.

2.1.Сумма вложения средств в оборудование:

1973344 (ЕВРО) или 68396136 руб. в том числе: - приобретение оборудования 1777500 (ЕВРО) (цены даны на условиях поставки из Италии (Франко-завод).

- транспортные расходы ориентировочно 5% от стоимости груза 88875 (ЕВРО)

- НДС 18% 319950 (ЕВРО)

- пошлины (5-10%) 177750 (ЕВРО)

- таможенные расходы (0,5-1%) 17775 (ЕВРО)

2.1.1.Технологическое оборудование

1.1. Подготовительное производство

Рабочий ритм – двухсменная работа пять дней в неделю.

Выпуск 3640 кг пряжи.
Из персонала понадобится дополнительно: начальник производства, подсобный рабочий для перемещения веретён на перемотку.

2.Ткацкое производство - фирма MAZZINI

Оборудование	Назначение	Количество	Мощность, КВт	Рабочих мест в смену	Цена, Евро
Мотальная машина	Перемотка пряжи на бобины, контроль качества пряжи	Одна	0,75	1	12500
Сновальная машина	Подготовка навоев шир.2300 мм., шпулярников 512 шт. шлихтование,	Одна	34,0	3	198000
Ткацкий станок рапирный, электронный	Суровьё ширной по берду 2100…2300 мм.	Четыре	11,2х4=44,8	2	90000
Всего по ткацкому производству		Четыре	57,15	6	300500

Рабочий ритм – двухсменная работа пять дней в неделю.

Выпуск 4 866 м.п. ткани суровой шириной 165 см., пледовой.

Эквивалентно выпуску 2 263 заготовки для пледов.

Примечание:

Цены указаны на новое оборудование.  180 тыс евро - это 4 новых станка Mazzini. Они дешевле, чем у конкурентов при наличии всех современных опций. Однако, вполне возможна поставка б/у восстановленных до состояния  новых, как это сделано на т/ф Купавна. Результат поставки подтвердил, что станки действительно "как новые" по их состоянию и по наличию механических и электронных опций, сервис на высоте. В подобном случае цена за восстановленный 1 станок составит примерно 30 тыс.евро. 
Относительно сновальных машин, цена за новую машину составляет 200-300 тыс. евро. Найти приемлемый вариант б/у возможно за 120 -150 тыс. Здесь важно, чтобы машина имела опцию электронного контроля натяжения основы по ширине набоя, иначе дефекты «неровности пряжи» скажутся на ткачестве и вылезут в отделке. Остальное вспомогательное оборудование не является сложным и дорогим. 

3. Крашение – фирма NOSEDA

Оборудование	Назначение	Количество	Мощность, КВт	Рабочих мест в смену	Цена, Евро
Вариант 1 – крашение пряжи в бобинах на этапе между прядением и ткачеством
Аппарат для крашения под давлением	Крашение пряжи в бобинах	Один	25-35	1	110… 130000
Центрифуга	Удаление влаги из бобин для экономии энергозатрат при дальнейшей сушке	Одна	7,5	3	27500
Аппарат высокотемпературной сушки	Удаление остаточной влаги из бобин	Один	25	1	66000
ИТОГО 57,5…67,5
Вариант 2 – крашение ткани в жгутах в отделочном производстве
Красильная барка для обработки ткани в жгута при атмосферном давлении	Крашение ткани в жгуте	Одна на 2,3 или 4 жгута	30-40	1	130-150000
Итог по крашению : Вариант 1 Вариант 2		Одна…Три	57,5-67,5/ 30-40	5	203500-223500 130000-150000

Вариант крашения в отделке атмосферным способом используется на отечественных предприятиях. Он приемлем для выпуска пледов, тем более, что стоимость б/у красильной барки составляет € 25000

Однако, оборудование для крашения пряжи в бобинах обладает преимуществами в виде использования современных технологий, что позволяет производить более эффективную отделку и экономить красители и потребляемую воду.

Существуют также современные машины для крашения также в отделочном производстве в жгуте под давлением. Это более эффективный метод, обладающий теми же преимуществами перед атмосферными машинами. Стоимость машины для крашения по давлением € 250.000-300.000=.

Не представлен вариант крашения волокна перед прядением.
4.Отделочное производство фирмы MAT di A.Bertoldi, EFFEDUE, DANTI PAOLO
4.1.Мокрая отделка

Оборудование	Назначение	Количество	Мощность, КВт	Рабочих мест в смену	Цена, Евро
Валяльно-промывная машина	Мойка, расшлихтовка, валка	одна	85	1	300000
Жгуторасправитель	Расправка ткани	один	10	1	50000
Сушильно-ширильная машина (газ или эл.ТЭН до 1200 Гкал/час)	С плюсовкой и правкой утка на входе – устранение линейных искажений в структуре ткани, полученных на предыдущих этапах, коррекция стабилизация размеров по основе и утку сушка и термофиксация	Одна	110	2	450000
Итого :		три	205,0	4	800000

4.2. Сухая отделка

Вспомогательное оборудование: 

Браковочно-мерильная машина,

оверлочные машины и т.д.

Возможно, машина для мокрой сглажки (€ 110.000 – новая)

ИТОГО: примерно € 1.100.000- 1.200.000=

Количество персонала: 10-20 чел. в смену

Также имеется возможно подобрать б/у оборудование из перечисленного списка.

Стоимость в этом случае будет составлять примерно  € 500000…550000

В случае частичного подбора нового и б/у стоимость будет: € 650000…730000

2.2. Сумма вложения средств на строительство трех зданий составит 26000000 руб. в том числе:

- здание размерами в плане (67м на 18м) составит 13400000 руб.

- здание в плане (48м на 18 м) составит 9000000 руб.

- здание в плане (18м на 18м) составит 3600000 руб.

2.3. Затраты на подключение к электрическим сетям (557квт х18000руб/кВт) 10026000 руб.

3. Технологические затраты:

Промывка на ПОШ (162000х12,5руб.) составит 2025000 руб. (НДС 308 898)

Всего затраты по шерсти 11745000 руб.

Себестоимость 1 кг. шерсти (11745000:162.000кг) 72.5 руб.

3.2. Оплата труда

Технический персонал ( 60 чел. х 15000руб./месяц х 12месяцев) составит 10800000 руб.

Механики (по ткацкому + остальное) 2чел.х 20000 руб. х 12 составит 480000 руб.

ИТР (начальники производств + зав. склад по сменам ) 8 чел. х 20000 руб. составит 1920000 руб.

Всего расходов 13200000 руб.

3.3. Начисления на заработную плату 39,2% составит 2116800 руб.

3.4. Электроснабжение (557,4 КВт х0,7х16часов х 5дн.х48недель= 1438080) х 3.22руб. составит 4824497 руб.

3.4.1. Газ (отопление 4220 м.3 + технология 7200 м.3 месяц)х1,8 руб х11месяцев составит 226116 руб.

3.5.Амортизация ( здания + оборудование/10 лет ) составит 5221000 руб.

3.6. Коэффициент повышения 10% ( сумма пунктов 3.1. – 3.5) составит 2564000 руб.

3.1. Объем производства и продаж (табл. №1)

4.1. Доходы и расходы