Финансовая проверка по жск №1274

Проверка финансовой деятельности ЖСК №1274 за 2014г. Ревизионной комиссией в составе: Тавгень В.П., Ивановой Т.А., Азаровой А.. проведена 02.03.2015г.

Должостными лицами в проверяемый период являлись: Председатель Иванова В.Ф.,

Бухгалтер Андреева М.Б.

Настоящая проверка включала проверку представленных первичных бухгалтерских документов, актов выполненных работ, журналов –ордеров, ведомостей учета кассовых товарных чеков и договоров, договоров-подряда и др. документов.

Проверкой установлено:

Источником дохода ЖСК является квартплата жильцов дома.

Финансовое положение ЖСК №1274 характеризуется следующими показателями :

Остаток на расчетном счете на 01.01.2014г. – 698437ру.29коп.

Приход

От ГУЖА оплата ЖКУ гос. Фонда 48393руб.15коп.

От ООО «Скайнэт» 74400

Возврат зем.налога за 2011,2012,2013г.г. 11106руб.41коп.

________________________________________________________

Итого зачислено на р/сч. 8519418руб.37коп.

Денежные средства были направлены на следующие цели:

ТГК-1 ( Теплоэнергия) 3553703руб.89коп. ГУП Водоканал (водоотведение ) 603173руб.59коп.

ГУП Водоканал(водоснабжение) 339481руб.78коп.

ПСК (Эл.энергия мест общ.пользования) 245899руб.36коп.

ООО «СтройДом Сервис» ( Обслуж.домофонов) 69057руб.60коп.

ООО «ТЭС»( Тех.обсл. учета теплоцентра и проверка КРТ) 49796руб.00коп.

ООО «КТВ» Доминанта»( Тел. Антенна) 190899руб.75коп.

ООО «СПД» (Дератизация) 18699руб.60коп.

ФГУП РС СПб ( Радио) 94140руб.06коп.

ОАО «ОТИС» ( Обсл. лифтов) 270571руб.80коп.

ООО «ПетербургГаз» ( Обсл. газового оборудования) 94322руб.64коп.

ООО «Трилайн» ( Вывоз мусора) 534856руб.78коп.

«ЭлетроСервис» ( Замер сопротивления изоляции) 41411руб.86коп.

« Ростелеком» ( Услуги связи) 4537руб.99коп.

ООО «СМУ-33 (Диспетчеризация лифтов) 34722руб.24коп.

ЗАО « Инженерный центр КПЛ» ( Диагностика лифтов) 25768руб.80коп.

Услуги Банка ( Комиссия за вед. Р./сч., выдача нал .средств) 30703руб.87коп.

ООО «АНО МСР» ( Аварийное обслуживание) 126324руб.00коп.

ИП ШкомовП.С. ( Обновление и обсл. программы Квартал) 12900.00коп.

Невские ресурсы(краскад/окраш. Стен и дверей от граффити) 9450руб.00коп.

НОУ «Учебный комбинат» ответств. по УУТЭ 4500руб.00коп.

АКАТО учеба председателя и бухгалтера(новое законодательство) 10210руб.00коп.

ЦентрИнформ, создание ЭП, сертификат на нее и прграмма

Крипто Про для передачи данных вГЖИ по кап.ремонту 6200руб.00коп.

Выданная зарплата и договора –подряда 1096939руб.44коп.

Получено на хоз. Расходы 51789руб.40коп.

Выдана компенсация за исп. Орг. Техники 18000руб. 00коп.

Налоги уплаченные: НДФЛ 163909руб.00коп. Обязательные страховаые взносы с оплаты труда 254226руб.78коп.

Земельный налог 1113руб.00коп.

ЕН УСН 3435руб..00коп.

Перечислено на спец. счет по кап. ремонту 28072руб.40коп.

Итого снято с Р.сч. 7988816руб. 63коп.

Остаток на р/сч. На 31.12.2011г. 1 229039руб.03коп.

Все расходы подтверждены финансовыми документами, договорами и актами на проведенные работы и предоставленные коммунальные услуги, кассовыми и товарными чеками. Все расходы производились безналичным путем согласно заключенным договорам. Перечисления денежных средств производились согласно выставленным счетам. Начисление заработной платы производилось согласно Положению об оплате труда. Согласно требованиям Законодательства РФ начислялись и своевременно производились все налоговые перечисления.