«ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 маусымға
|
ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІНІҢ КІРІСТІЛІГІ
Шартты Зейнетақы Бірлігі (ШЗБ) құнының өзгеруі салымшылардың жинақталған зейнетақы қаражатының кірістілігін сипаттайды.
Қордың ШЗБ құны мамыр айында 0,32% өсті, бұл жылдық 1,36 % тең.
2011 жылдың басынан бастап Қор ШЗБ құны 1,52% өсті бұл жылдық 3,67 % тең.
«ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 маусымға
|
АКТИВТЕРДІҢ СЫНЫПТАРЫ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
|
сома, мың. тг.
|
үлесі
|
Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
|
21 002 696
|
4,96%
|
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
|
150 042 459
|
35,47%
|
Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары
|
16 704 793
|
3,95%
|
Қазақстандық компаниялардың акциялары
|
5 487 456
|
1,30%
|
Шетелдік компаниялардың акциялары
|
0
|
0,00%
|
Қазақстандық компаниялардың немесе қазақстандық компаниялармен кепілдендірілген облигациялары
|
79 716 948
|
18,84%
|
Шетелдік компаниялардың облигациялары
|
22 119 486
|
5,23%
|
Қазақстандық банктердегі депозиттер
|
75 360 288
|
17,81%
|
Аффинирленген асыл металдар
|
40 474 987
|
9,57%
|
CASH және Репо
|
12 122 518
|
2,87%
|
Бүкіл инвестициялық портфель
|
423 031 631
|
100,00%
|
2011 жылғы мамыр айының аяғындағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінен 44,38% жоғары сенімді
мемлекеттік бағалы қағаздарға және халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарына салынған болатын.
Инвестициялар портфеліндегі корпоративтік облигациялардың үлесі 24,07% құрайды, олардың басым бөлігін қазақстандық компаниялар шығарды. Олардың ішінде ҚР Үкіметі кепіл беруші болып табылатын облигациялар да бар.
Қор зейнетақы активтерінің барлығынан 1,30% акцияларға инвестициялады.
Аффинирленген асыл металдар үлесі 9,57% құрайды.
Қор зейнетақы активтерінің 17,81% ҚР белгіленген талаптарына жауап беретін банктердің банктік депозиттеріне орналастырды.
Ақша мен авто РЕПО үлесі 2,87% құрайды.
«ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 маусымға
|
РЕЙТИНГ БАҒАСЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Ескерту: рейтингтер Fitch, S&P, Moody”s халықаралық және қазақстандық рейтинг агенттіктерімен беріледі.
«ГНПФ»ЖЗҚ» АҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 маусымға
|
ВАЛЮТА БӨЛІГІНДЕГІ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Достарыңызбен бөлісу: |
