Пояснителна записка
Основни характеристики:
Период - 01.01.2008 - 31.12.2112 г.
Продължителност - 5 години(60 месеца)
Валута - EUR
А. Начални параметри
1. Разглеждани продукти/услуги:
Единична мярка - вид;
Времеви израз на вид - пакет.
-
Blended mode courses
-
Determination of the training needs
-
Expert evaluation of training models and theories
-
Fully distant (Web-based) courses
-
Individual CD-ROM based courses
-
Needs analysis surveys
-
On-demand courses
-
Planning of training provision
-
Recommendation of tools and programs
-
Short face-to-face courses
-
TEL consultancies
-
TEL tools choice and implementation
-
Training management and delivery
2. Цена на предоставянето за брокераж на разглеждан вид единица продукт/услуга
Единична мярка - евро/час;
3. Продажна цена на предоставена за брокераж на разглеждан вид единица продукт/услуга
Единична мярка - евро/час;
Б. Приходна част
1. Разглеждани видове пакети от продукти/услуги
Единична мярка - евро/пакет;
Начална дата на продажбите - 01.01.2008 г.
Условия на реализация - в съответствие с графика на продажбите
Видове разглеждани пакети от продукти/услуги
-
Blended mode courses(30 hours)
-
Blended mode courses(60 hours)
-
Blended mode courses(90 hours)
-
Blended mode courses(120 hours)
-
Determination of the training needs(1-4 weeks)
-
Expert evaluation of training models/theories(20)
-
Expert evaluation of training models/theories(30)
-
Expert evaluation of training models/theories(40)
-
Expert evaluation of training models/theories(50)
-
Fully distant(Web-based) courses(30 hours)
-
Fully distant(Web-based) courses(60 hours)
-
Fully distant(Web-based) courses(120 hours)
-
Individual CD-ROM based courses(10 hours)
-
Individual CD-ROM based courses(30 hours)
-
Individual CD-ROM based courses(60 hours)
-
Individual CD-ROM based courses(90 hours)
-
Individual CD-ROM based courses(120 hours)
-
Needs analysis surveys(10 hours)
-
Needs analysis surveys(30 hours)
-
Needs analysis surveys(40 hours)
-
Needs analysis surveys(50 hours)
-
On-demand courses(30 hours)
-
On-demand courses(60 hours)
-
On-demand courses(90 hours)
-
On-demand courses(120 hours)
-
Planning of training provision(5 hours)
-
Planning of training provision(10 hours)
-
Planning of training provision(15 hours)
-
Planning of training provision(20 hours)
-
Recommendation of tools and programs(5 hours)
-
Recommendation of tools and programs(10 hours)
-
Recommendation of tools and programs(15 hours)
-
Recommendation of tools and programs(20 hours)
-
Short face-to-face courses(15 hours)
-
Short face-to-face courses(30 hours)
-
Short face-to-face courses(45 hours)
-
TEL consultancies(5 hours)
-
TEL consultancies(10 hours)
-
TEL consultancies(20 hours)
-
TEL consultancies(30 hours)
-
TEL tools choice and implementation(10 hours)
-
TEL tools choice and implementation(30 hours)
-
TEL tools choice and implementation(60 hours)
-
TEL tools choice and implementation(120 hours)
-
TEL tools choice and implementation(200 hours)
-
TEL tools choice and implementation(300 hours)
-
Training management and delivery(5 hours)
-
Training management and delivery(10 hours)
-
Training management and delivery(15 hours)
-
Training management and delivery(20 hours)
See Table: Products or services list;
-
График на продажбите на разглеждан вид пакет продукт/услуга
Единична мярка - брой/месец;
See Table: Sales schedule (pcs.);
-
Продажна цена на разглеждан вид пакет продукт/услуга
Единична мярка - евро за единица пакет;
See Table: Sales (Price)
-
Условия на продажба - срещу заплащане
See Table: Sales (Conditions of payments);
-
Приходи от продажби(по месеци)
Единична мярка - евро/месец;
See Table: Sales Revenue;
В. Разходна част
1. За персонал
Общ брой персонал - 3 души;
ФРЗ - 350 евро/месец
Месечен ФРЗ - 1050 евро;
Период на заетост - от 1 до 60 месец;
See Table: Personnel plan;
2. Цена на единица разглеждан вид продукт/услуга предоставен за брокераж отчетена като разход за суровини, материали и др.:
Единична мярка - евро/час(Изключение 1 бр. - евро/брой);
See Table: Raw material and components;
3. График на количеството на суровини и материали за единица разглеждан вид продукт/услуга предоставен за брокераж
Единична мярка - брой/месец
See Table: Row materials and components purchasing schedule (pcs.);
4. Условия на придобиване на суровини и материали - в съответствие графика на създаването на разглеждания вид пакет продукт/услуга предоставен за брокераж
See Table: Row materials and components purchasing condition
5. Единична цена на суровините и материалите
Единична мярка - евро/единица разглеждан вид пакет продукт/услуга
See Table: Direct costs per pcs. (EUR);
-
Цена на разглеждан вид пакет продукт/услуга предоставен за брокераж
Единична мярка - евро/пакет;
See Table: Total direct costs per unit;
7. Преки разходи за сформиране на себестойността на разглеждан вид пакет продукт/услуга предоставен за брокераж
Единична мярка - евро/пакет;
Source - Tableя: Direct costs(общо 50 броя);
8. График на месечните разходи за суровините и материалите на разглеждан вид пакет продукт/услуга предоставен за брокераж
Единична мярка - евро/месец;
See Table: Row materials and components direct costs expenses;
9. Месечни разходи за трудова заетост
Единична мярка - ФРЗ/месец
See Table: Income statement: Cost of personnel;
10. Постоянни разходи
Единична мярка - евро/месец
See Table: General expenses;
See Table: Income statement: General expenses;
11. Данъчни отчисления
Единична мярка - евро/месец
Допускане - отчитат се само разходи за ДОО и ЗО на персонала
See Table: Taxes
See Table: Taxes paid
Г. Резултати
1. Отчет за приходите и разходите от дейността
See Table: Income statement projection
2. Отчет за движение на паричните потоци
See Table: Cash flow
3. Балансов отчет
See Table: Balance sheet projection
ИЗВОДИ:
-
Получените данни в резултат на моделирането показват положителни стопански резултати на възприетия бизнес модел.
-
В стойностно изражение резултатите са по-ниски от тези на обичайната търговска практика за такава дейност.
-
С цел по нататъшно развитие е необходимо локализация на дейността и отчитане на корпоративните условия
-
Модела дава възможности за последваща оптимизация на параметрите.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Income Statement (EUR)
Графика на измененията приходите и разходите
Cash Flow (EUR)
Графика на измененията паричните потоци
Достарыңызбен бөлісу: |