Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерiнде және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарда касса операцияларын және банкноталарды
қоржындарды (қаптарды) және бос қоржындарды есепке алу
жүктеу/скачать 0.8 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Инкассаторларға қоржындар (қаптар), келу карточкаларын беру жөнінде Анықтама
- Кассаның қолма-қол ақшасы бар қоржындарды (қаптарды) және бос қоржындарды қабылдағаны жөнiнде АНЫҚТАМА
- Бақылау ведомосі
- КАССА ҚҰЖАТТАРЫ
- Жауапты орындаушылардың есебіне берілген қатаң есептегі бланктерді есепке алу КІТАБЫ
қоржындарды (қаптарды) және бос қоржындарды есепке алу Журналы Маршруттың (барудың) N -------------------------------------------------------------------------- р/с!Қоржын немесе!Жапсырма!Чек !Ес. !р/с!Қоржын !Жапсырма!Чек !Ес. NN !қаптардың !қағаз !сомасы!керту!NN !немесе !қағаз !сомасы!керту !нөмірі !бойынша ! ! ! !қаптар.!бойынша ! ! ! !сомасы ! ! ! !дың !сомасы ! ! ! ! ! ! ! !нөмірі ! ! ! -------------------------------------------------------------------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 -------------------------------------------------------------------------- Жиынтығы х Инкассатор ____________________________________________хабарлаған
жалпы
(сомасы жазумен) __________________________________________________________________дана (саны жазумен) дұрыс оралған пломбыланған қоржындар мен қаптар және осы маршрут (бару) бойынша оған жапсырма қағаз қабылданды, сонымен қатар мынадай__________ номерлi________________бос қоржындар мен қаптар қабылданды. (саны жазумен) Инкассатор өткiзетiн ақша түсiмi салынған қоржындар мен қаптардың саны және номерi келу карточкалары мен жапсырма қағаздағы жазбалар бойынша олардың саны мен номерiне сәйкес келедi. Келу карточкалары мен жапсырма қағазда жазылған түсiм сомасы осы журналдағы сомаға сәйкес келедi. Өткiзген: Инкассаторлар (қолы) Қабылдаған: Кассир (қолы) Бухгалтер-бақылаушы (қолы) _________сағат_________мин. "____"____________ ______ ж. Инкассатордың банктiң кассасына өткiзген қоржындары мен
Инкассация учаскесiнiң бастығы (қолы) _____________________________
Қазақстан Республикасының
Ескерту: 15-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен. Инкассаторларға қоржындар (қаптар), келу карточкаларын беру жөнінде Анықтама ______ж. "___"__________ ______ж. "___"____________ ақша түсімін жинау бойынша көрсетілген
Барлық берілгені__________________________________ қоржын, оның ішінде (санмен және жазумен) түсімді жинау үшін_______________________________ қоржын, "қайта санау (санмен және жазумен) қоржыны және стандарт қаптар"______________________________. (санмен және жазумен) Инкассация учаскесінің бастығы (қолы) ______________________________
Қазақстан Республикасының
операцияларын және банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау операцияларын жүргiзу Ережесiне 16 қосымша Ескерту: 16-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен. Кассаның қолма-қол ақшасы бар қоржындарды (қаптарды) және бос қоржындарды қабылдағаны жөнiнде АНЫҚТАМА "___"____________________ ж. _____________________________________________ маршрут (бару) бойынша
"____"_______________ _____ ж. ___________________________ сомаға (сома санмен және жазумен) ____________________________________________ қоржындар (қаптар) және (барлығы санмен және жазумен) ______________________________________________________________ сомаға (сома санмен және жазумен) соншалықты жапсырма қағаз қабылданды. Есептеу бригадасының бақылаушысы ______________________________ (қолы) (бұл қолхат есептеу бригадасының саны бойынша қайталанады.) Осы анықтамада көрсетiлген түсiмi бар қоржынды қайта санау нәтижесi: Қолма-қол ақша ___________________________________________ сомаға Чектер " " __________________________________________ Кем сома " " ________________________________________ Артық сома " " ______________________________________ Төлемге жарамсыз " " ________________________________ Жалған " " __________________________________________ Сапасыз " " _________________________________________ Операция кассасына қабылданған және есептелген қолма-қол ақша ___________________________________ сома Касса меңгерушiсi __________________________________________ (қолы) Тексерген: Бас бухгалтер ____________________________ (қолы)
Қазақстан Республикасының
Ескерту: 17-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен. _________________________________ Көрсетілген валюта және басқа (банктің, клиенттің атауы) құндылықтар төменде келтірілген Валюта және басқа құндылықтар актідегі айырмашылықтарды ескере салынған қоржынға/қапқа отырып толық қайта санау/қайта санаусыз тексерушінің/инкассатордың Жолдама ведомость бақылауымен қабылданды (тиісті емесін сызып тастаңыз) N____ " "____________ ____ж. _______________________банктен
________________________________ Касса қызметкері ______________ (шаруашылық субъектісінің атауы) (аты-жөні, қолы) N________________шотқа есептеу үшін Тексеруші (инкассатор)_________ _________________________банкке _______________________________ (банктің, айырбас пунктінің атауы) (аты-жөні, қолы) ________________________________ (а/п қызметкерінің аты-жөні) М.О. жалпы сомасы теңге баламасымен__ ________________________________ " "____________ ___ж. (сомасы санмен) ________________________________ (сомасы жазумен) -------------------------------- көрсетілген валюта және басқа Акт құндылықтар инкассаторлар арқылы жіберілді. " "____________ ___ж. Қатаң есеп. ! Саны ! NN тегі бланкі.! ! лердің атауы! ! Қоржынды (қапты) ашқанда және ! ! салынған валюта және басқа -------------------------------- құндылықтарды қайта санаған ! ! кезде анықталғаны: -------------------------------- жетпегені______________________ ! ! (номинал бойынша құндылықтардың -------------------------------- атауы, сомасы (саны) ! ! артығы ________________________ -------------------------------- (номинал бойынша құндылықтардың ! ! атауы, сомасы (саны) -------------------------------- төлемге жарамсыз/күмәнді_______ Бланк салынған қапты (қаптарды) (құндылықтардың атауы) пломбалаған және жолдама _______________________________ ведомості жасаған:______________ (сериясы, нөмірі, құны және ________________________________ жалпы сомасы) (аты-жөні, қолы) N ___ қоржын (қап) жасалды және пломбаланды (N___пломбы) Касса қызметкері_______________ ________________________________ (аты-жөні, қолы) _______________________________ Өткізген________________________ (аты-жөні, қолы) (аты-жөні, қолы) ________________________________ (аты-жөні, қолы) Тексеруші (инкассатор)_________ Инкассатор _____________________ (аты-жөні, қолы) __________________ қабылдады. (аты-жөні, қолы) М.О.
" "___________ __ж. сыртқы беті инкассаторлық қоржынға салынған
---------------------------------------------------------------------- Дебет ! Кредит !Валюта мен чектердің атауы !Құны !Теңгемен!Банктің ! ! (валюта коды, құны) !бойынша ! сомасы !ескерту. ! ! !сомасы ! !лері ---------------------------------------------------------------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ---------------------------------------------------------------------- Жиынтығы теңгемен ---------------------------------------------------------------------- Ескерту: Жазбаның бағандары операция түріне қарай толтырылады, қатаң есептегі бланкілер кіргізілмейді.
Қазақстан Республикасының
Ескерту: 18-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен. __________________________ (банктің атауы) _____ж. "___"_________ қайта санау бойынша Бақылау ведомосі _______ теңге_________хабарланған сомаға_________дана қоржын қабылданды. (санмен) (жазумен) ---------------------------------------------------------------------- N ! Кассир-сарапшының аты-жөні !------------------------------------------------------------------ ! Қолма-қол ақшамен !Чекпен !---------------------------------------------!-------------------- !Қор. ! Салым !Артық !Кем сома !Ақаулы ақша,!Чектің!Сома !Ескерту !жын. ! сомасы !сома ! !банкноттар !саны ! ! !ның N! ! ! ! ! ! ! ---------------------------------------------------------------------- (таблицаның жалғасы) ---------------------------------------------------------------------- ! Кассир-сарапшының аты-жөні !------------------------------------------------------------------ ! Қолма-қол ақшамен !Чекпен !---------------------------------------------!-------------------- !Қор. ! Салым !Артық !Кем сома !Ақаулы ақша,!Чектің!Сома !Ескерту !жын. ! сомасы !сома ! !банкноттар !саны ! ! !ның N! ! ! ! ! ! ! ---------------------------------------------------------------------- қайта саналған барлық ақша түсімі __________ _________________________ (санмен) (жазумен) Оның ішінде: кем шыққаны __________ _________________________ (санмен) (жазумен) артық шыққаны __________ _________________________ (санмен) (жазумен) ақаулы, төлем жасауға жарамсыз, сапасыз шыққан ақша банкноты __________ _________________________ (санмен) (жазумен) ______________________________________________________________________ (Аға бақылаушы-кассирдің аты-жөні және қолы)
Қазақстан Республикасының
Ескерту: 19-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен. ________________________ Сақталу мерзімі_______ ________________________ ________________________ ________________________ (банктің атауы) КАССА ҚҰЖАТТАРЫ "___"______________ _____ж. 1. Кассалық кіріс құжаттары ____дана ______________теңге 2. Кассалық шығыс құжаттары ____дана ______________теңге 3. Баланстан тыс кіріс құжаттары ____дана ______________теңге 4. Баланстан тыс шығыс құжаттары ____дана ______________теңге Касса меңгерушісі ____________________(қолы) Кассир ____________________(қолы) Тексерген: Бас бухгалтер ____________________(қолы)
Қазақстан Республикасының
Ескерту: 20-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен. ________________________________ (банктің атауы) Жауапты орындаушылардың есебіне берілген қатаң есептегі бланктерді есепке алу КІТАБЫ "___"_________ __ж. басталды "___"_________ __ж. аяқталды Жазбалар кітап беті толық біткенге дейін жазыла береді ------------------------------------------------------------------------
Қазақстан Республикасының
Ескерту: 21-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен. ------------------------------------------------------------- ! ! Нысан N________! ! !_________________________ БҚЖК-ның коды ! !Хабарлама ! Төлем алушы _________! ! !Банктің атауы __________________________! ! !Алушының ---------- Жеке ---------------- ! ! !есепшоты !__________! есепшот!________________!! ! ! ----------- ----------------- ! ! ! !КОды______! !ТБК_____________!! ! !________________________________________________! ! ! аты-жөні, мекен-жайы ! ! !------------------------------------------------! ! !Төлемнің !Өткен !Ағымдағы! Күні ! Сомасы ! ! ! түрлері !жылдардың!жылдың ! ! ! ! ! !төленбе. !төлемі ! ! ! ! ! !ген салы.! ! ! ! ! ! !ғы ! ! ! ! ! !------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! !---------!---------!--------!-------!-----------! ! !---------!---------!--------!-------!-----------! !Кассир !Төлеуші Өсімпұл!-----------! ! ! !-----------! ! ! Барлығы!___________! !----------!------------------------------------------------! ! !______________________________ ! ! ! Төлем алушы ! ! !Банктің атауы __________________________! ! !Алушының ---------- Жеке ---------------- ! ! !есепшоты !__________! есепшот!________________!! ! ! ----------- ----------------- ! ! ! !КОды______! !ТБК_____________!! ! !________________________________________________! ! ! аты-жөні, мекен-жайы ! ! !------------------------------------------------! ! !Төлемнің !Өткен !Ағымдағы! Күні ! Сомасы ! ! ! түрлері !жылдардың!жылдың ! ! ! ! ! !төленбе. !төлемі ! ! ! ! ! !ген салы.! ! ! ! ! ! !ғы ! ! ! ! ! !------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! !---------!---------!--------!-------!-----------! ! !---------!---------!--------!-------!-----------! !Түбіртек !Төлеуші Өсімпұл!-----------! ! ! !-----------! !Кассир ! Барлығы!___________! !----------!------------------------------------------------!
Қазақстан Республикасының
Ескерту: 22-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен. _______________________________________ Банктің атауы (филиал, бөлімше) жүктеу/скачать 0.8 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|