Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерiнде және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарда касса операцияларын және банкноталарды
жүктеу/скачать 0.8 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Кассир қабылдаған және өткізген ақшаны (құндылықтарды) есепке алу КІТАБЫ
- Операция кассасының қолма-қол ақшасын және ұлттық валютадағы басқа да құндылықтарды есепке алу КIТАБЫ
- Бір күнгі касса айналымы туралы ЖИЫНТЫҚ АНЫҚТАМА
- Қолма-қол ақшасы бар қабылданған
туралы Есеп беру анықтамасы* "____"____________ ____ж. ___________________________________________________________________ Құндылықтардың !Касса меңгерушісінен ! Бір күнгі айналымдар ! (валюта коды), !құндылықтар мына сомада!---------------------------! қатаң есептегі !қабылданды ! Кіріс ! Шығыс ! бланкілердің ! ! ! ! атауы ! ! ! ! -------------------------------------------------------------------! ! ! құжат !сомасы!құжат!сомасы! ! ! саны ! !саны ! ! -------------------------------------------------------------------! ---------------!-----------!-----------!-------!------!------!-----! ---------------!-----------!-----------!-------!------!------!-----! Жиынтығы: ! ! ! ! ! ! ! ___________________________________________________________________! таблицаның жалғасы: _________________________________________________ Операциялық кассаның меңге.! Күн аяғына қалдығы ! рушісі мынадай сомада құн. ! ! дылықтар берді ! ! ! ! ! ! ------------------------------------------------! ! ! ! ------------------------------------------------! ---------------!-----------!--------------------! ---------------!-----------!--------------------! ________________________________________________! Айналымдарды тексердім ________________________ (есеп беру-операция қызметкердің қолы) Касса қызметкері ______________ (қолы) Касса меңгерушісі _____________ (қолы) (Арнайы бөлінген касса қызметкері) _________________ * Кассир тек қана жасалатын операцияларға сәйкес келетін бағандарды толтырады.
Қазақстан Республикасының
Ескерту: 6-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен. ____________________________ (банктің атауы) Кассир қабылдаған және өткізген ақшаны (құндылықтарды) есепке алу КІТАБЫ _____________________________ Басталды: ______________ Аяқталды: ______________ Жазбалар кітап беті толық біткенге дейін жазыла береді. -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- Шығыс -------------------------------------------------------------------- Кімге берілді ! Шығыс құжаттарының ! Сомасы ! Сомасы !Қолы (кассирдің аты-жөні ! саны ! санмен ! жазумен! -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------
Қазақстан Республикасының
Ескерту: 7-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен. АКТ Жетiспей қалғаны бумадағы банкнот орамдағы
"____"_______________ ____ ж. ___________________________ (алушының атауы) кассир ___________________________________________________ клиент (аты-жөнi көрсетiлсiн) _________________________________________________ көзiнше (филиал, бөлiм бастығының немесе олардың орынбасарларының, контролердiң, аға контролердiң, касса меңгерушiсiнiң, акт жасауға қатысқан кассирлердiң фамилиясы көрсетiлсiн) __________________ қаласында _____________________________ кассада, қайта санау бөлмесiнде, операция залында ашқан және қайта санаған кездегi банкноттардың бумадағы орауы бүтiн саны _____________ металл ақшаның қаптағы бұзылған __________________________________________________________ (кассирдiң фамилиясы және бригада N, клише N, пломбир N, соның орауында кем сома, артық сома анықталған) бүтiн клишемен бүтiн байлауышпен бұзылған пломбамен бұзылған бандеролмен құны ___________ банкноттардың ______________ сомаға жетпей қалған металл ақшаның артылып қалған ________________ жөнiнде жасалды. (саны) ______ түптен тұратын аталған буманы ,оның iшiнде ______ түпте қаптағы металл ақшаны банкнот жетпей қалған, _________________________________________ металл ақша артылып қалған (қайта санаған кассирдiң фамилиясы) _____________________________________________________________ көзiнше (лауазымы, фамилиясы, инициалы) екiншi рет қайта санады. Санаған кезде ___________________________ сома кем болғаны/артық болғаны расталды. Осы актiге мыналар қоса берiлдi: буманың үстiңгi және астыңғы жапсырмасы, пломбасы бар жiп, түптердiң орауыштары немесе бандеролi, клишесi бар полиэтилен пакетi, пломбасы бар жiп және iшiне металл ақша салынған қаптың этикеткасы, соның iшiнде кем болғаны/артық болғаны анықталды. Қайта санаған және қайта санауға қатысқан адамдардың қолы (аты-жөнi): Ескерту: 1. Акт жасаған кезде керексiз деректемелер сызылады (жетпей қалғанда артығы сызылады, банкнот жетпей қалғанда немесе артылып қалғанда, металл ақшаға қатысты деректемелер сызылады). 2. Банкноттарды қайта санағанда актiге бандероль немесе бумадағы барлық түптердiң байлауыштары қоса берiледi. 3. Кем сома анықталған түптердiң актiге қоса берiлетiн бандерольдары жыртылуы мүмкiн, бiрақ мұндай бандерольдердi барлық фрагменттерi қоса берiлуге және толық көлемi мен банктiң деректемелерiн сақтауға тиiс.
Қазақстан Республикасының
Ескерту: 8-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен. А. Бет жағы -------------------------------------------------------------------------- Чек түбіршегі !к!______________________ ! ! АА 0000001 !е! чек беруші ! ! ______т.____т.!с! !_________ ! АА 0000001 !у! !чек ! "__"________ ! ! !берушінің ! ! !Чек АА 0000001 ____ есепшоты !КАССАҒА - бақылау ! ! санмен теңге ___ ! Чек берілді ! !___________ "____" _____________ !маркасы ____________ ! ! беру орны айы жазумен !---------------------- (кімге) !с! КОды!КБе !КНП !ы! Бақылау маркасын ____!____!___ !з! жапсыратын жер Қол қойғандар:!ы!______________________________ !ғ! !ы! Банктің атауы, БИК ! ! ! ! Төлеңіз ______________________ ____________ ! ! (кімге) бірінші ! !Чек берушінің _______________________________ _____________ ! !мөрі қойылатын екінші ! !жер Чекті алдым ! ! ______________________________ ! ! (сомасы жазумен) "__"________ ! ! ______________________________ _____________ ! ! ______________________________ қолы ! ! Қолдары: ____________________________________________________ № ! Шығыстың мақсаты !Сомасы ! Касса бойынша ----------------------------------------------------! кіріске алынды. 1 Тауарлар мен қызмет көрсетуге ақы төлеу! ! ! Кассалық ордер №... 2 Өндірістік қызмет......................! ! ! 3 Қызметкерлерге жұмсалатын шығыстар ! ! ! "___"_____ ____ (еңбекақы төлеу, іссапарлық шығыстар)..! ! ! Бас (аға) 4 Әкімшілік шығыстар (шаруашылық, ! ! ! бухгалтер өкілдік)...............................! ! ! ________________ 5 Басқа шығыстар.........................! ! ! (қолы) ! ! ! Қолдары: ! ! ! ____________________________________________________! ! Осы чекте көрсетілген соманы алдым ! қолы ! ____________________________________________________! Алушының жеке басын куәландыратын белгілер ! ұсынылған құжаты................. №......... ! (құжаттың атауы) ! берілген мекеме............. "..."...... ....ж. ! (мекеменің атауы) ! ! Берілген жері____________________________________ ! Тексерілді Төленсін "..."...... ....ж. ! ! Тексеруші Төленді ! Жауапты Бухгалтер Кассир ! Орындаушы
Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерiнде және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарда касса, сейф операцияларын және банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау операцияларын жүргiзу Ережесiне 9 қосымша Ескерту: 9-қосымша алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2008.11.28 N 94 Қаулысымен.
Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда касса операцияларын, банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды жүргізу ережесіне 10-қосымша Ескерту: 10-қосымша жаңа редакцияда жазылды, өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 12 желтоқсандағы N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен. _______________________________________________________
"______"___________________ ж. басталды "______"___________________ ж. аяқталды Осы кітаптағы жазбалар кiтапты толық пайдаланғанға дейiн жүргізіледі
Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерiнде және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарда касса операцияларын және банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау операцияларын жүргiзу Ережесiне 11 қосымша Ескерту: 11-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен. ______________________________ (банктің атауы) Бір күнгі касса айналымы туралы ЖИЫНТЫҚ АНЫҚТАМА "___"__________________ ж. ------------------------------------------------------------------ N құндылықтардың !Ва.!Күн ба.! Бір күнгі айналымдар ! (валюта коды), қатаң!лю.!сындағы!---------------------------------! есептегі бланктердің!та !қалдығы! Кіріс ! Шығыс ! атауы !ко.! !----------------!----------------! !ды ! !құжаттар.!сомасы!құжаттар.!сомасы! ! ! !дың саны ! !дың саны ! ! ------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! ! ------------------------------------------------------------------! Жұмыс ! ! ! ! ! ! ! күнінің аяғындағы ! ! ! ! ! ! ! қалдық ! ! ! ! ! ! ! ------------------------------------------------------------------! Касса меңгерушісі _________________ Айналымдар баланстық деректермен салыстырып (қолы) тексерілді (жеке есепшоттарға)_____________________ (бухгалтердің қолы)
Қазақстан Республикасының
Ескерту: 12-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен. Ақша түсімі салынған қоржынға ________ жолдама ведомость N !________! "____"_________ _______ж. Дебет Сома Кімнен Коды____ --------------------------------------------- !N 1010 есепшот ! ! !--------------------! ! Бенефициар КБе_____ Кредит ! ! ---------------------! ! Қолма-қол ақшамен шотқа !N есепшот ! ! есептеу үшін_____________!--------------------!----------------------! Бенефициар банк _____!Сыртқы беттегі ! Жалпы сомасы ! Теңге сомасы жазумен ____!тізілім бойынша !----------------------! _________________________!есепшоттардан ! Есеп беру коды _________________________!чектермен___________! сома коды !----------------------! Кәсіпорын (ұйым) басшысы Кассир!___________!__________! ----------------------------------------------!___________!__________! !___________!__________! Акт "___"_______ ___ж. Бақылаушы !Операцияның! ! Қоржынды ашқанда және салымды қайта санаған !түрі ! ! кезде болғаны: !-----------!----------! қолма-қол ақшамен______теңге чекпен ___теңге !Төлемнің ! ! !мақсаты ! ! кем ______________теңге кем _______теңге !-----------!----------! артық артық төлемге жарамсыз_______теңге ақаулы_____теңге !банк тобының ! жалған жарамсыз___теңге !N ! !----------------------! Банктің қолы Кассир Кассир Бақылаушы Клиент Бақылаушы Сыртқы беті ---------------------------------------------------------------------- өткізілетін ақшаның купюр тізімі! Берілген чектердің тізбесі ---------------------------------------------------------------------- Ақша құнының ! Саны !Сомасы!Чек және !Чек беру. !Сома !Ақаулы атауы ! ! !серия NN !шінің ! !чектер ! ! ! !есепшот NN! !туралы ! ! ! !және атауы! !белгілер ---------------------------------------------------------------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Жиынтығы: Жиынтығы: Ақша түсімі салынған қоржынға -------------- жапсырма қағаз N ! ! "___"______________ж. -------------- Дебет Сома Кімнен КОды____ --------------------------------------------- !N 1010 есепшот ! ! !--------------------! ! Бенефициар КБе_____ Кредит ! ! ---------------------! ! Қолма-қол ақшамен !N есепшот ! ! Шотқа есептеу үшін_______!--------------------!----------------------! Бенефициар банк _________!Сыртқы беттегі ! Жалпы сома ! теңге сомасы жазумен ____!тізілім бойынша !----------------------! _________________________!есепшоттардан ! Есеп беру коды _________________________!чектермен___________! сома коды !----------------------! Кәсіпорын (ұйым) басшысы Кассир!___________!__________! ----------------------------------------------!___________!__________! !___________!__________! Акт "___"_______ ___ж. Бақылаушы !Операцияның! ! Қоржынды ашқанда және салымды қайта санаған !түрі ! ! кезде болғаны: !-----------!----------! қолма-қол ақшамен______теңге чекпен ___теңге !ТБК ! ! ! ! ! кем ______________теңге кем _______теңге !-----------!----------! артық артық !Төлемнің ! ! !мақсаты ! ! төлемге жарамсыз_______теңге ақаулы_____теңге !-----------!----------! жалған жарамсыз___теңге !банк тобының ! !N ! !----------------------! Банктің қолы Кассир Бақылаушы Клиент Бақылаушы Сыртқы беті ---------------------------------------------------------------------- өткізілетін ақшаның купюр тізімі! Берілген чектердің тізбесі ---------------------------------------------------------------------- Ақша құнының ! Саны !Сомасы!Чек және !Чек беру. !Сома !Ақаулы атауы ! ! !серия NN !шінің ! !чектер ! ! ! !есепшот NN! !туралы ! ! ! !және атауы! !белгілер ---------------------------------------------------------------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Жиынтығы: Жиынтығы: Ақша түсімі салынған қоржынға -------------- жолдама ведомость N ! ! "___"______________ж. -------------- Дебет Сома Кімнен Коды____ --------------------------------------------- !N 1010 есепшот ! ! !--------------------! ! Бенефициар КБе_____ Кредит ! ! ---------------------! ! Қолма-қол ақшамен !N есепшот ! ! Шотқа есептеу үшін_______!--------------------!----------------------! Бенефициар банк _________!Сыртқы беттегі ! Жалпы сома ! теңге сомасы жазумен ____!тізілім бойынша !----------------------! _________________________!есепшоттардан ! Есеп беру коды _________________________!чектермен___________! сома коды !----------------------! Кәсіпорын (ұйым) басшысы Кассир!___________!__________! ----------------------------------------------!___________!__________! Қолхат !___________!__________! Банктің инкассаторы қайта санаусыз ақша !Операцияның! ! салынған N пломба жасалынған қоржынды !түрі ! ! қабылдап алды !-----------!----------! Инкассатор _____________________________ !ТБК ! ! қолы (толық) !-----------!----------! Инкассация учаскесінің (қызметінің) мөрі !банк ! ! "_____"___________ ____ж. !тобының N ! ! ------------------------ М.О.
Сыртқы беті КЛИЕНТТІҢ ЕСIНЕ: ----------------------------------------------------------------------- Қоржынға банкке ақша өткiзу үшiн ! барлық ақша түсiмi салынады. Ақша купюр ! бойынша жиналады. Пломбының бедерi анық ! болуы тиiс. ! Ақша салынған қоржынды тапсырар кезiнде ! инкассатордан мыналарды талап етiңiз: ! а) жеке куәлiктi және қоржынды алуға ! Осы 3-дана қоржынды қабылдау арналған қолхатты, банктiң мөрiмен ! квитанциясы ретiнде клиентте расталған келу карточкасын; ! қалады. б) кәсiпорынға бекiтiлген бос қоржынды, ! ақша салынған қоржынды ауыстыруды; ! в) банк инкассаторының жолдама ! ведомостiң көшiрмесiне берген қолхаты ! және пломба салынған қоржынды алу ! үшін мөрді анық қоюды. ! Қоржынды ұқыпты ұстаңыз. !
Қазақстан Республикасының
Ескерту: 13-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен. _________________________________________ (Инкассация бөлімінің (қызметінің) атауы) Демалыс күні Инкассация бөлімінің (қызметінің) бастығы________ М.О. Келу карточкасы N ________ Бекітіліп берілген қоржынның NN__________________________________________
Маршрут N______ ____________________________________________ (клиенттің атауы, қандай жүйеге кіреді) мекен-жайы:____________________ Телефон нөмірі:___________ _______________ _____ж.
--------------------------------------------------------------------------- Есеп айырысу шоты N____________!Кү!Түсімді өт.!Ақша !Қор. !Инкас.!Кәсіпо. Сауданың аяқталу !ні!кізу уақыты!түсімі !жынға!сатор.!рын уақыты_______сағ._____мин. ! ! !салын. !салын!дан !лауазым Инкассаторлардың келу ! !-----------!ған !ған !қабыл.!тұлға. уақыты_______сағ._____мин. ! ! ! !қоржын.!ақша !дап !сының Жексенбідегі келу ! ! ! !ның N !сома.!алған !қолы уақыты_______сағ._____мин. ! !сағат! мин.! !сы !бос ! Келу уақыты_____сағ.____мин. ! ! ! ! !_____!қор. ! ! ! ! ! !теңге!жынның! ! ! ! ! ! ! N ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !------------------------------------------- Қызмет көрсету тәсілі: ! ! ! ! ! ! ! Егер түсім инкассаторларға бе. !1 ! ! ! ! ! ! рілмесе, кәсіпорынның (ұйымның)!2 ! ! ! ! ! ! лауазымды адамы бұл күнгі ақша.!3 ! ! ! ! ! ! ның өткізілмеу себебін көрсе. ! ! ! ! ! ! ! туге міндетті !4 ! ! ! ! ! ! !5 ! ! ! ! ! ! !6 ! ! ! ! ! ! !7 ! ! ! ! ! ! !8 ! ! ! ! ! ! Жіберілген қателер қате жазбаны!9 ! ! ! ! ! ! сызып тастау арқылы түзетіледі,!10! ! ! ! ! ! ал жазба карточканың шетіне !11! ! ! ! ! ! жазылады. !12! ! ! ! ! ! Екі және одан көп қоржынды !13! ! ! ! ! ! өткізген және алған кезде !14! ! ! ! ! ! "Ақша түсімі салынған қоржынның!15! ! ! ! ! ! номері" және "Инкассатордан қа.!16! ! ! ! ! ! былданған бос қоржынның номері"!17! ! ! ! ! ! бағандарында номердің орнына !18! ! ! ! ! ! қоржынның саны жазумен көрсе. !19! ! ! ! ! ! тіледі. !20! ! ! ! ! ! Инкассаторлар қайта барып ақша !21! ! ! ! ! ! өткізген кезде, "Қайта барған" !22! ! ! ! ! ! бөлімінде белгіленеді. !23! ! ! ! ! ! Инкассаторға жазба жасауға !24! ! ! ! ! ! тиым салынады. !25! ! ! ! ! ! !26! ! ! ! ! ! !27! ! ! ! ! ! !28! ! ! ! ! ! !29! ! ! ! ! ! !30! ! ! ! ! ! !31! ! ! ! ! ! --------------------------------------------------------------------------- Жиынтығы:_______________________________ бір баруы бойынша инкассацияланған Қайталама барулар ----------------------------------------------------------------------
Жиынтығы:____________________________________ қайталама баруы бойынша инкассацияланған барлығы:_____________________________________ айына теңгемен инкассацияланған Тексерілді:__________________________________ инкассация бөлімінің (қызметінің) бастығы
Қазақстан Республикасының
Ескерту: 14-қосымшаның жоғары оң жақтағы бұрышына өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.12.12 N 156, 2008.11.28 N 94 Қаулыларымен. Қолма-қол ақшасы бар қабылданған жүктеу/скачать 0.8 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||