|
ҚОСЫМША 4.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
|
| бет | 19/20 | | Дата | 19.05.2022 | | өлшемі | 494.98 Kb. | | #457856 | | түрі | Бағдарламасы |
| Алим пдп ҚОСЫМША 4.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 30.06.2019
Наименование организации: ТОО «БЕРЕКЕТ КЛАСС»
|
Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
Тип отчета: Не консолидированный
|
|
Среднегодовая численность работников: 34 чел.
Субъект предпринимательства: Крупный
|
|
Юридический адрес:г.Алматы , Жетысусий район, улица Серикова, 6
|
|
ТОО «БЕРЕКЕТ КЛАСС»
|
|
|
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2019 года
|
|
(в тенге)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание
|
На 30 июня 2019 года
|
|
На 31 декабря 2018 года
|
|
АКТИВЫ
|
|
|
|
|
|
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:
|
|
|
|
|
|
Основные средства
|
11
|
23 550 596
|
|
24 825 119
|
|
Инвестиционная недвижимость
|
|
611 443
|
|
611 443
|
|
Авансы выданные
|
|
22 090
|
|
34 808
|
|
Нематериальные активы
|
|
78 658
|
|
78 788
|
|
Гудвилл
|
|
68 026
|
|
68 026
|
|
ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
|
|
24 330 813
|
|
25 618 184
|
|
|
|
|
|
|
|
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:
|
|
|
|
|
|
Товарно-материальные запасы
|
13
|
9 891 178
|
|
7 476 055
|
|
Торговая дебиторкая задолженность
|
12
|
2 055 027
|
|
2 087 561
|
|
Авансы выданные
|
12
|
1 327 893
|
|
921 983
|
|
Прочие финансовые активы
|
|
5 603 685
|
|
9 605 000
|
|
Прочие текущие активы
|
14
|
2 014 924
|
|
1 401 745
|
|
Банковские депозиты
|
|
775 638
|
|
591 035
|
|
Денежные средства и их эквиваленты
|
|
13 228 698
|
|
6 239 260
|
|
Активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи
|
|
1 929
|
|
1 929
|
|
ВСЕГО ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ
|
|
34 898 972
|
|
28 324 568
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО АКТИВЫ
|
|
59 229 785
|
|
53 942 752
|
|
|
|
|
|
|
|
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
|
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:
|
|
|
|
|
|
Резервы
|
|
3 613 796
|
|
4 260 845
|
|
Нераспределенная прибыль
|
|
14 620 586
|
|
11 824 340
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственный капитал, относящийся к акционерам материнской компании
|
|
19 911 314
|
|
17 775 772
|
|
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
|
|
19 911 314
|
|
17 775 772
|
|
|
|
|
|
|
|
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные займы
|
15
|
7 119 348
|
|
8 114 318
|
|
Задолженность по облигациям
|
|
|
|
|
|
Обязательства по отсроченному корпоративному налогу
|
|
3 689 061
|
|
3 689 061
|
|
Кредиторская задолженность
|
|
734 350
|
|
743 095
|
|
ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
11 542 759
|
|
12 546 474
|
|
|
|
|
|
|
|
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
16
|
9 172 848
|
|
7 677 786
|
|
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов
|
15
|
16 793 727
|
|
14 702 713
|
|
Текущая часть обязательств по облигациям
|
|
|
|
|
|
КПН к уплате
|
|
|
|
45 875
|
|
45 678
|
|
Налоги к уплате
|
17
|
1 250 514
|
|
759 674
|
|
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства
|
18
|
512 748
|
|
434 655
|
|
ВСЕГО ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
27 775 712
|
|
23 620 506
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
|
|
59 229 785
|
|
53 942 752
|
ҚОСЫМША 5.
Отчет о прибылях и убытках
|
по состоянию на 30.12.2018
|
|
|
|
тыс. тенге
|
Наименование показателей
|
Код строки
|
За отчетный период
|
За предыдущий период
|
Выручка
|
010
|
115 716,00
|
482 912,00
|
Себестоимость реализованных товаров и услуг
|
011
|
38 091,00
|
21 003,00
|
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)
|
012
|
77 625,00
|
461 909,00
|
Расходы по реализации
|
013
|
|
|
Административные расходы
|
014
|
102 003,00
|
201 419,00
|
Прочие расходы
|
015
|
|
392 518,00
|
Прочие доходы
|
016
|
|
|
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)
|
020
|
-24 378,00
|
-132 028,00
|
Доходы по финансированию
|
021
|
|
|
Расходы по финансированию
|
022
|
98 012,00
|
94 993,00
|
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
|
023
|
|
|
Прочие неоперационные доходы
|
024
|
3 413,00
|
1 768,00
|
Прочие неоперационные расходы
|
025
|
18 919,00
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
|
|
