Бизнес-план «Организация деятельности туристической базы»

тыс. тенге

Уровень инфляции 13,6%.

2. 
   Расшифровка постоянных расходов
   

Постоянные расходы включают в себя расходы на содержание базы отдыха.

Уровень инфляции 13,6%.

3. 
   Расчет калькуляции и среднего чека
   

В кафе предлагаются полноценные завтраки, обеды и ужины.

Выручка по кафе рассчитана на основании среднего чека.

4. 
   Инвестиционный план
   

В соответствии с расчетами предполагаются следующие мероприятия

5. 
   Прогноз отчета о прибылях и убытках
   

В данном разделе в сводном виде приведены прогнозы объемов продаж, состав и структура затрат, включая выплаты процентов по кредитам банка.

Величина дохода от предоставленной услуги и как финансовый результат величина прибыли.

Для подробного ознакомления смотрите Приложение 3.

6. 
   Прогноз отчета о движении денег
   

В данном разделе наглядно видно движение денежных средств в течение реализации проекта и позволяет наглядно увидеть возможности предприятия по исполнению своих обязательств.

Для подробного ознакомления смотрите Приложение 4.

7. 
   Анализ с помощью методов дисконтирования
   

Анализ проекта с помощью методов дисконтирования позволяет рассчитать финансово-экономические показатели.

Для подробного ознакомления смотрите Приложение 5.

8. 
   Анализ безубыточности
   

Анализ безубыточности демонстрирует предельно допустимый объем предоставления услуг, который позволит работать предприятию без прибыли и убытка, то есть покрывать постоянные расходы.

Точка безубыточности - это стадия, на которой компания может начать получать прибыль. Разница между безубыточным и прогнозируемым объемом продаж, называется зоной финансовой безопасности, чем выше этот показатель, тем прочнее финансовое состояние предприятия. На протяжении всего проекта прогнозируемые объемы продаж значительно выше величины в критической точке. Это служит подтверждением о наличии необходимого запаса финансовой прочности. И служит подтверждением того, что предприятие в состоянии погасить кредит, даже в неблагоприятных для него экономических условиях.

В соответствие с проектом, предприятие планирует пополнить оборотные средства, увеличить объемы предоставления туристической услуги. Благоприятные условия и более долгие сроки кредитования позволят снизить себестоимость предоставляемой услуги.

10. Возможные риски и меры их предупреждения

Причинами возникновения рисков являются непредвиденные различные события и ситуации.

Для оценки рисков представленного проекта был проведен анализ возможных рисков с последующим экспертным анализом мер предупреждения рисков. В рамках данного проекта были идентифицированы следующие возможные риски.
Риски предприятия:

• неполнота или неточность информации о финансовом положении и деловой репутации предприятий-участников (возможность неплатежей, банкротств, срывов договорных обязательств);

• риск, связанный с неправильным подбором команды проекта;

• снижение качества предоставляемых услуг;

• неправильная оценка спроса, конкурентов и цен на услуг;

• неполнота или неточность проектной документации (затраты, сроки реализации проекта и др.);

• форс-мажорные обстоятельства: внешнеэкономический риск; риск, связанный с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуацией, условий инвестирования и использования прибыли; неопределенность политической ситуации, риск неблагоприятных социально-политических изменений в стране или регионе; возможность стихийных бедствий.
Меры предупреждения рисков:

• квалификация исполнителей;

• все расчетные сроки даны с запасом;

• руководство предприятия будет уделять самое серьезное внимание качеству оказываемых услуг;

• привлечение к работе высокопрофессиональных сотрудников;

• создание финансовых резервов на случай непредвиденных затрат;

Данные мероприятия по снижению рисков позволяют прогнозировать дальнейшее успешное развитие проекта и гарантируют возврат вложенных ресурсов.
Мероприятия по снижению рисков:

Заключение договоров со страховыми компаниями по страхованию риска потери имущества

• 
  Страхование основных средств.
  

• 
  Прогнозирование циклических колебаний конъюнктуры рынка, их учет в производственных планах.
  
• 
  Принятие других антикризисных мер на уровне предприятия: повышения уровня ликвидности за счет ускоренной реализации готовой продукции, сокращения товарных запасов, закупа материалов и т.п.
  
• 
  Контроль обеспечения предприятия соответствующим противопожарным оборудованием и охранной системой.
  

10. Социально-экономическое и экологическое воздействие

- развитие туризма;

- удовлетворение спроса населения в туристических услугах;

- поступление в бюджет Восточно-Казахстанской области налогов и других отчислений.

- создание условий для удовлетворения потребностей туристов и проезжающих путешественников в организации отдыха, питания и других сервисных услуг, потребность в которых возникает при дальнем следовании из одного пункта в другой;

- привлечение молодежи к здоровому образу жизни, развитие любви к природе, к родному краю.

10. Воздействие на окружающую среду

В целом, предприятие не наносит вреда окружающей среде, т.к. оказание услуг туристической базой отдыха не связано с производственной деятельностью.