8- Қосымша
Жобаның әр жыл бойынша Cash Flow есебі, мың теңге
|
|
| |
Атауы
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
| |
Cash Flow басталғанда түскен
|
|
0
|
172,5
|
6925,4
|
15212
|
24355,7
|
34356,5
|
45214,4
|
62595,4
|
79985,9
|
97385,9
| |
Түсімдер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Бір нәрсені сатудан түскен түсім
|
|
4696,4
|
24764
|
26389,3
|
26389,3
|
26389,3
|
26389,3
|
26389,3
|
26389,3
|
26389,3
|
26389,3
| |
Меншік капиталы
|
1350
|
7150
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Кредит алу
|
|
33300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ТҮСІМ ЖИЫНТЫҒЫ
|
|
45146,4
|
24764
|
26389,3
|
26389,3
|
26389,3
|
26389,3
|
26389,3
|
26389,3
|
26389,3
|
26389,3
| |
ТӨЛЕМДЕР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Шикізат пен материалдар, айналым қаражаты
|
|
400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
| |
Негізгі қаражат
|
|
6700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
| |
Құрылыс іс-шаралары
|
|
23650
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
| |
Жобаның игерілуіне шыққан шығындар
|
|
1350
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
| |
ТЭН әзірлеу және жоба-смет. құжаттар
|
1350
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
| |
Электр энергиясы
|
|
90
|
360
|
360
|
360
|
360
|
360
|
360
|
360
|
360
|
360
| |
Еңбек ақы төлеу шығындары: өндірістік қызметкерлер
|
|
1500
|
6000
|
6000
|
6000
|
6000
|
6000
|
6000
|
6000
|
6000
|
6000
| |
Ағымдағы жөндеу
|
|
0
|
0
|
900
|
900
|
900
|
900
|
900
|
900
|
900
|
900
| |
Жалпышаруашылық және әкімшілік шығыстар
|
|
100
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
| |
Күтпеген шығыстар
|
|
3040
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
| |
Жарнама
|
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
| |
Қоқыс және сұйық қоқыстарды шығару
|
|
66
|
264
|
264
|
264
|
264
|
264
|
264
|
264
|
264
|
264
| |
Жылыту отыны
|
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
| |
Мүлік салығы
|
|
30
|
116
|
106,4
|
97
|
87,5
|
78
|
68,6
|
59,1
|
49,7
|
40,2
| |
Жер салығы
|
|
5
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
| |
Жарнама салығы
|
|
1
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
| |
Табыс және әлеумет салығы (3%)
|
|
140,9
|
742,9
|
791,7
|
791,7
|
791,7
|
791,7
|
791,7
|
791,7
|
791,7
|
791,7
| |
14,0 % пайыздары
|
|
4573,7
|
3849,7
|
3002
|
2154,4
|
1306,8
|
459,1
|
0
|
0
|
0
|
0
| |
Кредитті өтеу
|
|
3027,3
|
6054,5
|
6054,5
|
6054,5
|
6054,5
|
6054,5
|
0
|
0
|
0
|
0
| |
ТӨЛЕМДЕР ЖИЫНТЫҒЫ
|
|
44973,9
|
18011,1
|
18102,7
|
17245,6
|
16388,5
|
15531,4
|
9008,3
|
8998,8
|
8989,3
|
8979,9
| |
CASH FLOW
|
|
172,5
|
6752,9
|
8286,6
|
9143,7
|
10000,8
|
10857,9
|
17381
|
17390,5
|
17400
|
17409,4
| |
ЖинақталатынCASH FLOW
|
|
172,5
|
6925,4
|
15212
|
24355,7
|
34956,5
|
45214,4
|
62595,4
|
79985,9
|
97385,9
|
114795,3
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Өтелуі тиіс кредиттің жиынтық сомасы
|
|
30272,7
|
24218,2
|
18163,6
|
12109,1
|
6054,5
|
|
|
|
|
|
Кредитті өтеу
|
|
3027,3
|
6054,5
|
6054,5
|
6054,5
|
6054,5
|
6054,5
|
|
|
|
|
Пайыздар
|
|
4573,7
|
3849,7
|
3002
|
2154,4
|
1306,8
|
459,1
|
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
