* Комитент се јавља и као добављач, те ће касније бити приказан у табели која показује нето (пребијено) стање потраживања и обавеза датих комитената.
Реализована је наплата потраживања у фебруару мјесецу 2015. године по КК од HŽ-CARGO на износ од 408.793 КМ по основу Цесије (ЖРС-ЖФБХ-ХЖ).
Потраживање од фирме ON-TRACK се односи на дуг по основу пенала за неизвршење услуге модернизације локомотива 441. Комитент је тужен.
Обавезе према добављачима
У извјештајном периоду обрачунато је 41.708.655 КМ, а измирено 40.404.713 КМ обавеза према добављачима у земљи и иностранству.
а) Обавезе према добављачима у земљи
Укупне обавезе према добављачима у земљи износе 10.068.278 КМ, а 70% истих односи се на Ј.П. Жељезнице Федерације БиХ.
Дио обавеза према ЖФБХ се измирује компензацијама, док се дио измирује уплатама на жиро рачун. У фебруару мјесецу плаћен је дио обавеза у износу од 250.000 КМ путем жиро рачуна.
Договорена валута плаћања са добављачима у земљи је углавном 15 дана.
Преглед најзначајнијих обавеза према добављачима у земљи дат је табели 51:
Табела 51 – Обавезе према добављачима у земљи
|
Р.б.
|
Опис
|
Салдо 31.12.2013. год.
|
Промет дугује
|
Промет потражује
|
Салдо 31.12.2014. год.
|
Плаћено до 28.02.2015. год.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
ASTORIJA COMPANY, д.о.о. Нови Град
|
0
|
357.312
|
489.439
|
132.127
|
94.205
|
2
|
БГ Енерго-тим, д.о.о - Приједор, Љубија
|
32.587
|
135.542
|
195.560
|
92.605
|
16.099
|
3
|
ЕЛЕКТРОКРАЈ.БР.110332-6 БАЊА ЛУКА
|
223.385
|
1.319.660
|
1.193.488
|
97.214
|
97.241
|
4
|
ЕЛНОС БЛ, д.о.о. - Бања Лука
|
40.304
|
149.093
|
237.992
|
129.203
|
26.402
|
5
|
Глобал експорт, д.о.о. Добој
|
47.601
|
691.414
|
737.732
|
93.919
|
86.727
|
6
|
ГРАД БАЊА ЛУКА - Одјељ. за ст. ком. послове - БАЊА ЛУКА
|
422.482
|
100.624
|
25.247
|
347.104
|
|
7
|
Ј.П. ЖЕЉЕЗНИЦЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ д.о.о. Сарајево*
|
4.088.945
|
14.445.098
|
17.359.896
|
7.003.743
|
250.000
|
8
|
Космос, а.д. Бања Лука
|
5.745
|
5.140
|
56.047
|
56.651
|
23.753
|
9
|
МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП Електро а.д. Добој - РЈ Добој
|
146.522
|
827.174
|
749.242
|
68.590
|
|
10
|
НЕСТРО ПЕТРОЛ А.Д. БАЊА ЛУКА
|
100.194
|
340.365
|
364.038
|
123.867
|
50.454
|
11
|
Рудник кречњака Integral Carmeuse а.д. Добој
|
93.206
|
106.897
|
114.786
|
101.095
|
66.937
|
12
|
СК Традеинг, д.о.о. Сарајево
|
0
|
652.663
|
712.663
|
60.000
|
60.000
|
13
|
Стронг д.о.о. Пале
|
660.629
|
2.415.223
|
2.636.976
|
882.382
|
542.525
|
14
|
Техничка заштита д.о.о. Добој
|
134.424
|
334.775
|
271.670
|
71.319
|
38.218
|
15
|
Топић компани, Приједор
|
527
|
3.504
|
68.524
|
65.547
|
29.037
|
16
|
Топметал, д.о.о. Лакташи
|
0
|
10.826
|
62.364
|
51.538
|
43.157
|
17
|
Остали добављачи у земљи - конто 4320
|
1.356.614
|
6.818.984
|
6.153.742
|
691.373
|
|
ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА У ЗЕМЉИ - конто 4320
|
7.353.165
|
28.714.293
|
31.429.405
|
10.068.278
|
|
* Комитент се јавља и као купац, те ће касније бити приказан у табели која показује нето (пребијено) стање потраживања и обавеза датих комитената.
б) Обавезе према добављачима у иностранству
Укупне обавезе према добављачима у иностранству износе 1.192.740 КМ. Преглед најзначајнијих обавеза према добављачима у иностранству дат је у наредној табели:
Табела 52 – Обавезе према добављачима у иностранству
|
Р.б.
|
Опис
|
Салдо 31.12.2013. год.
|
Промет дугује
|
Промет потражује
|
Салдо 31.12.2014. год.
|
Плаћено до 28.02.2015. год.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
I
|
Добављачи у иностранству - конто 4330
|
1
|
А.Д. ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД*
|
113.382
|
345
|
345
|
113.382
|
|
2
|
Дрвотекс, д.о.о. - Ужице
|
5.985
|
175.483
|
224.335
|
54.836
|
54.836
|
3
|
Мinel general electric, д.о.о.- Београд
|
0
|
174.103
|
352.790
|
178.688
|
|
4
|
Тонели, д.о.о. Литија
|
0
|
538.685
|
937.918
|
399.234
|
337.381
|
5
|
Остали добављачи у иностранству - конто 4330
|
2.173.697
|
10.723.669
|
8.804.645
|
254.673
|
|
Укупно: Добављачи у иностранству - конто 4330
|
2.293.064
|
11.612.285
|
10.320.034
|
1.000.813
|
|
II
|
Обавезе по контокорентном обрачуну са СЖУ - конто 4331
|
1
|
MONTECARGO АД ПОДГОРИЦА ЈСЦ*
|
93.219
|
7.025
|
71.467
|
157.661
|
|
3
|
Остале обавезе по контокорентном обрачуну - конто 4331
|
217.628
|
71.110
|
-112.252
|
34.267
|
|
Укупно: Обавезе по контокорентном обрачуну са СЖУ - конто 4331
|
310.847
|
78.135
|
-40.784
|
191.927
|
|
ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА У ИНОСТРАНСТВУ
|
2.603.911
|
11.690.420
|
10.279.249
|
1.192.740
|
|
* Комитент се јавља и као купац, те ће касније бити приказан у табели која показује нето (пребијено) стање потраживања и обавеза датих комитената.
Обавезе према Железницама Србије су мање него исказана потраживања Жељезница РС од наведеног комитента, што је, као и остали комитенти који се појављују и као купци и као добављачи, приказано у наредној табели.
Табела 53 – Нето (пребијено) стање најзначајнијих потраживања и обавеза
|
(у КМ)
|
Р.б.
|
Опис
|
Дугује
|
Потражује
|
Нето (пребијено стање)
|
Дугује
|
Потражује
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
I
|
Купац/добављач
|
|
1
|
Ј.П. Жељезнице Федерације БиХ д.о.о. Сарајево
|
4.315.305
|
7.003.743
|
|
2.688.438
|
2
|
А.Д. ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД
|
1.131.907
|
113.382
|
1.018.525
|
|
УКУПНО
|
5.447.211
|
7.117.125
|
1.018.525
|
2.688.438
|
У наредној табели налази се преглед дуговања купаца и потраживања добављача на дан 31. децембар од 2005-2014. год.
ПРЕГЛЕД ДУГОВАЊА КУПАЦА И ПОТРАЖИВАЊА ДОБАВЉАЧА
НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР ПО ГОДИНАМА
Табела 54 – Преглед дуговања купаца и потраживања добављача по годинама (у 000 КМ)
Р.бр.
|
Година
|
Купци у земљи
|
Купци у иностранству
|
Добављачи
|
Дуговања
|
Исправка
|
Дуговања
|
Дуговања
|
Исправка
|
Дуговања
|
Потраживања у земљи
|
Потраживања у иностранству
|
бруто износ
|
нето износ
|
бруто износ
|
нето износ
|
1
|
2005
|
7.558
|
2.770
|
4.788
|
2.364
|
1.148
|
1.216
|
6.794
|
1.648
|
2
|
2006
|
7.118
|
2.590
|
4.528
|
3.510
|
1.326
|
2.185
|
10.382
|
3.740
|
3
|
2007
|
7.079
|
2.542
|
4.537
|
5.448
|
2.336
|
3.112
|
6.953
|
4.726
|
4
|
2008
|
11.005
|
3.317
|
7.687
|
6.986
|
3.180
|
3.805
|
7.199
|
2.990
|
5
|
2009
|
15.221
|
3.757
|
11.464
|
6.772
|
4.244
|
2.528
|
9.214
|
3.094
|
6
|
2010
|
17.572
|
3.709
|
13.863
|
7.137
|
4.659
|
2.478
|
14.726
|
11.394
|
7
|
2011
|
18.803
|
5.241
|
13.562
|
4.057
|
2.041
|
2.016
|
17.543
|
7.694
|
8
|
2012
|
17.181
|
4.839
|
12.342
|
3.739
|
2.072
|
1.667
|
6.625
|
2.327
|
9
|
2013
|
12.996
|
4.156
|
8.839
|
4.012
|
2.144
|
1.868
|
7.353
|
2.604
|
10
|
2014
|
15.433
|
3.955
|
11.478
|
4.381
|
2.146
|
2.235
|
10.068
|
1.193
|
Превоз руде за Митал Зеница почео је 2008. године, што је утицало на повећање салда потраживања од купаца на крају године. Уговорена плаћања са Миталом и Алумином врше се у року од 60 дана. Ако се узме у обзир чињеница да је значајан износ од Митала и Алумине наплаћен до 28.02.2015. године онда се може рећи да је остварено смањење износа дуговања домаћих купаца у односу на претходну годину, а што је резултат квалитетније комерцијалне политике. До 28.02.2014. год. Митал је од наведеног дуга платио цца 4.000.000 КМ, а Алумина 1.000.000 КМ. Дуг према ЖФБиХ измирује се компензацијама.
Достарыңызбен бөлісу: |
