Додаток Г ЗМІСТ БІЗНЕС-ПЛАНУ [161] Резюме

Додаток М. Прогноз руху грошових коштів

Додаток Н. Баланс основних фондів

Large Cap Stocks — високодохідні цінні папери

Real Estate — нерухомість

Bonds — облігації

International Stocks — міжнародні акції

Small Cap Stocks — низькодохідні цінні папери

Commodities — товари

Treasure Bills — казначейські векселі

Inflation — інфляція

Додаток Є

Угода між венчурними фондами і підприємством «Goforit, inc.» (31.12.1996 р.). Меморандум про основні умови [134]

1. 
   Сума: 1 млн дол.
   
2. 
   Тип цінних паперів: конвертовані привілейовані акції класу А
   
3. 
   Ціна:
   

Привілейовані — 40 %

Акції засновників — 35 %

Акції керівництва — 25 %

4. 
   Завершення укладення угоди до 1 березня 1997 року
   
5. 
   Права і пільги
   
   1. 
      Дивіденди:
      

2. 
   Пільги в разі ліквідації:
   

3. 
   Права конвертації:
   

4. 
   Виплати:
   

6. 
   Підвищення захисту:
   

7. 
   Права під час голосування:
   

• 
  невиконання угоди зі сплати дивідендів протягом двох років;
  
• 
  невиконання обов’язків щодо виплат;
  
• 
  утрати 25 тис. дол. і більше;
  
• 
  зменшення чистої вартості компанії (нижче 2 млн дол.).
  

8. 
   Права в процесі реєстрації:
   

9. 
   Обмеження:
   

• 
  емісії будь-яких цінних паперів або паперів, що можуть конвертуватись у цінні;
  
• 
  погодження на злиття або продаж усіх чи частини активів компанії;
  
• 
  погодження до будь-якої ліквідації компанії;
  
• 
  погодження на продаж або реінвестицію в іншу компанію.
  

• 
  Власники привілейованих акцій матимуть право на пропорційне збільшення своїх відсотків у компанії на загальних умовах з будь-якої подальшої пропозиції власника акцій.
  
• 
  Власники привілейованих акцій матимуть право першого вибору, що стосується будь-яких акцій працівників, які буде вирішено продати третій стороні; ці права домінують у разі публічного продажу.
  

• 
  Активи, які підлягатимуть аудиту протягом 90 днів, та ті, що не пройшли цієї процедури, є остаточними під час зведення бюджету в тридцятиденний термін до завершення кварталу. Щорічно бюджет повинен бути зведений до початку кожного фінансового року.
  
• 
  Усі інші звіти готують тільки для керівництва компанії.
  
• 
  Права на інспекцію. Не частіше ніж раз на місяць.
  

• 
  Рада має складатися з п’яти директорів. Власники акцій класу А мають право на вибір двох членів ради. Керівництво також обирає двох членів.
  

• 
  Усі власники звичайних акцій компанії, які є її працівниками, повинні затвердити угоду щодо обмежень по акціях.
  

• 
  Компанія повинна застрахувати основних працівників компанії (Поліс має бути у власників привілейованих акцій.).
  
• 
  Акції засновників можуть бути продані через п’ять років за номінальною ціною за домовленістю.
  

Компанія повинна робити витрати згідно з домовленістю з власниками привілейованих акцій на визначені суми. Витрати, що будуть перевищувати ці суми, є об’єктом для обговорення власниками привілейованих акцій та компанією.