5. Сатуға арналған қода бар бағалы қағаздардың әділ құнының өзгерістерінен таза кірістер
|
2005
мың теңге
|
2004
мың теңге
|
Қазақстандық эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары
|
315,160
|
573,434
|
Шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борышты және үлесті бағалы қағаздары
|
282,026
|
4,992
|
Ипотекалық облигациялар
|
81,481
|
(6,242)
|
Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
|
719
|
(58,224)
|
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
|
(143,503)
|
(318,090)
|
Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары
|
(176,760)
|
(24,958)
|
|
359,123
|
170,912
|
6. Сатуға арналған қода бар бағалы қағаздарды сатып алудан таза кірістер/(залал)
|
2005
мың теңге
|
2004
мың теңге
|
Шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борышты және үлесті бағалы қағаздары
|
213,451
|
162,715
|
Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
|
97,236
|
(345,221)
|
Ипотекалық облигациялар
|
-
|
14,698
|
Кері РЕПО мәмілелері
|
-
|
2,997
|
Қазақстандық эмитенттердің мемлекеттік емес борышты және үлесті бағалы қағаздары
|
(4,331)
|
-
|
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
|
(23,265)
|
(43,488)
|
Шетелдік мемлекеттік бағалы қағаздары
|
(110,359)
|
(1,140,197)
|
|
172,732
|
(1,348,496)
|
ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ
Жарналардың белгіленген мөлшері бар зейнетақы тәсімі
2005 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылатын қаржылық есептілікке ескертпе
7. Дивидендтер түріндегі кіріс
|
2005ж.
мың теңге
|
2004ж.
мың теңге
|
Allianz AG Holding акциялары
|
18,668
|
43,007
|
ELILILLY акциялары
|
13,721
|
5,296
|
Microsoft Corporation акциялары
|
12,356
|
111,699
|
Morgan Stanley акциялары
|
10,980
|
12,956
|
Wal-Mart Stores Inc. акциялары
|
10,711
|
5,122
|
Intel Corporation акциялары
|
10,299
|
5,824
|
Alcoa Inc. акциялары
|
4,742
|
4,789
|
Volkswagen акциялары
|
3,814
|
14,652
|
PFIZER Inc. акциялары
|
2,993
|
564
|
General Electric Co. акциялары
|
1,919
|
1,956
|
Freddie Mac акциялары
|
1,470
|
-
|
Deutsche Bank AG акциялары
|
1,417
|
-
|
Coca-Cola Company акциялары
|
946
|
6,013
|
FANNIE MAE акциялары
|
728
|
2,116
|
Schlumberger LTD. акциялары
|
561
|
858
|
Colgate-Palmolive Co. акциялары
|
533
|
6,406
|
Abbot Labs акциялары
|
-
|
4,529
|
Bayer AG акциялары
|
-
|
3,522
|
Hospira Ins акциялары
|
-
|
680
|
|
95,858
|
229,989
|
8. Шетелдік валютаны қайта бағалаудан таза кірістер/(шығыстар)
|
2005
мың теңге
|
2004
мың теңге
|
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
|
66,041
|
(436,313)
|
Шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борышты және үлесті бағалы қағаздары
|
55,0814
|
(963,305)
|
Ақша
|
55,052
|
(527,163)
|
Қазақстандық эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары
|
14,635
|
(10,610)
|
Кредиторлық берешек
|
(28)
|
-
|
Дебиторлық берешек
|
(12,608)
|
-
|
Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
|
(301,572)
|
440,069
|
Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары
|
(718,993)
|
371,559
|
|
(841,659)
|
(1,125,763)
|
ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ
Жарналардың белгіленген мөлшері бар зейнетақы тәсімі
2005 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылатын қаржылық есептілікке ескертпе
9. Зейнетақы активтерін әкімшілдендіру және басқарғаны үшін комиссиялық сыйақы
|
2005ж.
мың теңге
|
2004ж.
мың теңге
|
Таза инвестициялық кірістің комиссиялық сыйақылары
|
(776,764)
|
(358,437)
|
Зейнетақы активтері және алынған зейнетақы жарнлары бойынша комиссиялық сыйақылар
|
(672,533)
|
(215,087)
|
|
(1,449,297)
|
(573,524)
|
Қазақстан Республикасыны Үкіметінің «Жинақтаушы зейнетақы қорларының 2005 жылға арналған комиссиялық сыйақысының шекті шамасын белгілеу туралы» 2004 жылғы 08 желтоқсандағы қаулысыны сәйкес Тәсім зейнетақы активтерін басқарудан алынған зейнетақы кірісінің 15 пайызы мөлшерінде және әрбір есеп беретін айдың басына жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық қоржынындағы қаржы құралдарының сатып алу құнынан шыға отырып, мөлшері анықталатын зейнетақы активтерінен 0.5 (2004: 0.02) пайыз мөлшерінде комиссиялық сыйақы төледі.
Зейнетақы қаражатын төлеу
|
2005
мың теңге
|
2004
мың теңге
|
Зейнетақы жасына жеткен кезде
|
(1,379,909)
|
(895,868)
|
Мұрагерлерге төлентін зейнетақы төлемі
|
(315,382)
|
(274,233)
|
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге тұрақты тұруға кетуіне байланысты зейнетақы төлемдері
|
(305,261)
|
(176,671)
|
Жерлеуге берілетін зейнетақы төлемі
|
(39,943)
|
(39,710)
|
Мүгедектігіне байланысты зейнетақы төлемдері
|
(8,143)
|
-
|
|
(2,048,638)
|
(1,386,482)
|
ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ
Жарналардың белгіленген мөлшері бар зейнетақы тәсімі
2005 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылатын қаржылық есептілікке ескертпе
10. Жинақталған зейнетақы қаражатын басқа зейнетақы қорларынан аудару
|
2005ж.
мың теңге
|
2004ж.
мың теңге
|
«ҰларҮміт» ЖЗҚ
|
(1,272,177)
|
(1,664,671)
|
«Валют Транзит қоры» ЖЗҚ
|
(1,032,528)
|
(763,990)
|
«Халық Банкі» ЖЗҚ
|
(981,244)
|
(1,377,673)
|
«Капитал» ЖЗҚ
|
(682,748)
|
(359,789)
|
«ABN-AMRO КаспийМунайГаз» ЖЗҚ
|
(200,358)
|
(357,712)
|
«Құрмет Қазақстан» ЖЗҚ
|
(182,168)
|
-
|
«Атамекен» ЖЗҚ
|
147,297
|
-
|
«Отан» ЖЗҚ
|
(115,675)
|
-
|
«Қонаев атындағы ЖЗҚ»
|
(79,013)
|
-
|
«НефтеГазДем»ЖЗҚ
|
(51,789)
|
-
|
«Халықтық» ЖЗҚ
|
(48,354)
|
(220,997)
|
«Сенім» ЖЗҚ
|
(38,853)
|
(91,172)
|
«Қорғау» ЖЗҚ
|
(38,028
|
(62,356)
|
«Құрмет» ЖЗҚ
|
(4,459)
|
(211,145)
|
«Қазақстан» ЖЗҚ
|
(1,955)
|
(115,613)
|
Басқалар
|
(6,016)
|
(366,766
|
|
(4,882,662)
|
(5,591,894)
|
12. Ақша
|
2005ж.
мың теңге
|
2004ж.
мың теңге
|
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегі кастодион шоттағы ақша
|
1,167,961
|
219,318
|
ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ
Жарналардың белгіленген мөлшері бар зейнетақы тәсімі
2005 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылатын қаржылық есептілікке ескертпе
14. Банктердегі мерзімді салымдар
|
2005ж.
мың теңге
|
2004ж.
мың теңге
|
Альянс Банк
|
6,563,514
|
1,687,972
|
Қазкоммерцбанк
|
5,135,818
|
-
|
ТұранӘлемБанк
|
4,487,472
|
3,931,960
|
Евразийский Банк
|
1,923,769
|
-
|
ЦентрКредитБанк
|
1,607,553
|
-
|
Темірбанк
|
990,664
|
958,033
|
Банк Каспий
|
841,298
|
598,882
|
Цеснабанк
|
204,260
|
-
|
Тексакабанк
|
-
|
202,263
|
|
21,754,348
|
7,378,840
|
Жоғарыда айтылған салымдар теңгеде көрсетілді 2004 жылғы қазан – 2005 жылғы желтоқсанда орналастырылды. Салымдардың өтеу мерзімі 2006 жылғы 18 қаңтардан бастап 2007 жылғы 13 шілдеге дейінгі кезеңде өтеді. 2005 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша банктердегі мерзімді салымдар бойынша пайыздық мөлшерлемелер жылдық 8.2% -дан 10.7%-ға дейін (2004: жылдық 6.5%-дан 10.0%-ға дейін) өзгеріп отырды.
ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ
Жарналардың белгіленген мөлшері бар зейнетақы тәсімі
2005 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылатын қаржылық есептілікке ескертпе
14. Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған зейнетақы активтерін инвестициялау ережелеріне сәйкес Қор басқаратын зейнетақы активтері 31 желтоқсанға зейнетақы активтерінің жалпы көлеміне төмендегідей мөлшерде анықталған қаржы құралдарына инвестициялануы мүмкін:
Инвестициялар
|
Зейнетақы активтерінің жалпы көлемінен үлес
|
|
|
2005ж.
|
2004ж.
|
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
|
кем емес
|
25%
|
25%
|
Шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары
|
артық емес
|
40%
|
40%
|
Жергілікті атқарушы органдардағы бағалы қағаздары
|
артық емес
|
5%
|
5%
|
Шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары, кредиттік рейтингі «ААА» (Standard & Poor’s және Fitch) және «Ааа» кем емес (Moody’s Investors Service), анықталған халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
|
артық емес
|
40%
|
30%
|
Шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары, кредиттік рейтингі «АА» (Standard & Poor’s және Fitch) кем емес және шет мемлекеттердің бағалы қағаздары, кредиттік рейтингі «АА» (Standard & Poor’s және Fitch) кем емес
|
артық емес
|
30%
|
20%
|
Шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары, кредиттік рейтингі «А» (Standard & Poor’s және Fitch) кем емес
|
артық емес
|
20%
|
10%
|
Шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары, кредиттік рейтингі «ВВВ» (Standard & Poor’s және Fitch) кем емес
|
артық емес
|
10%
|
-
|
Шетелдік инвестициялық қорлардың пайлары, кредиттік бағамы «ВВВ» (Standard & Poor’s және Fitch) кем емес
|
артық емес
|
5%
|
-
|
Қазақстандық эмитенттердің ипотекалық облигациялары
|
артық емес
|
20%
|
20%
|
Қазақстандық эмитенттердің мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары
|
артық емес
|
50%
|
50%
|
«Қазақстанның даму банкі» ЖАҚ облигациялары
|
артық емес
|
15%
|
15%
|
Банктердегі мерзімді салымдар
|
артық емес
|
20%
|
20%
|
Қазақстандық эмитенттердің инфрақұрылымдық облигациялары
|
артық емес
|
15%
|
-
|
Тазартылған бағалы металдар
|
артық емес
|
5%
|
-
|
Қазақстандық эмитенттердің борышқорлық бағалы қағаздары, рейтингілік бағамы «В» санатынан кем емес (Standard & Poor’s және Fitch)
|
артық емес
|
5%
|
-
|
ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ
Жарналардың белгіленген мөлшері бар зейнетақы тәсімі
2005 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылатын қаржылық есептілікке ескертпе
Достарыңызбен бөлісу: |
