«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2010 жылғы 1 наурызға
|
ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІНІҢ КІРІСТІЛІГІ
Шартты Зейнетақы Бірлігі (ШЗБ) құнының өзгеруі салымшылардың жинақталған зейнетақы қаражатының кірістілігін сипаттайды.
Қордың ШЗБ құны ақпан айында 0,90% өсті, бұл жылдық 11,78% тең.
2010 жылдың басынан бастап Қор ШЗБ құны 1,83%, бұл жылдық 11,35% тең.
«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2010 жылғы 1 наурызға
|
АКТИВТЕРДІҢ СЫНЫПТАРЫ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
|
сома, мың. тг.
|
үлесі
|
Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
|
5 169 590
|
1,70%
|
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
|
87 230 314
|
28,73%
|
Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары
|
4 714 028
|
1,55%
|
Қазақстандық компаниялардың акциялары
|
5 504 580
|
1,81%
|
Шетелдік компаниялардың акциялары
|
796 516
|
0,26%
|
Қазақстандық компаниялардың облигациялары немесе қазақстандық компаниялармен кепілдендірілген облигациялар
|
78 413 050
|
25,83%
|
Шетелдік компаниялардың облигациялары
|
45 030 045
|
14,83%
|
Қазақстандық банктердегі депозиттер
|
42 095 495
|
13,87%
|
Аффинирленген асыл металлдар
|
0
|
0,00%
|
CASH және Репо
|
34 614 881
|
11,40%
|
Бүкіл инвестициялық портфель
|
303 568 498
|
100,00%
|
2010 жылғы ақпан айының аяғындағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінен 31,99% жоғары сенімді мемлекеттік бағалы қағаздарға және халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарына салынған болатын.
Инвестициялар портфеліндегі корпоративтік облигациялардың үлесі 40,66% құрайды, олардың басым бөлігін қазақстандық компаниялар шығарды. Олардың ішінде ҚР Үкіметі кепіл беруші болып табылатын облигациялар да бар.
Қор зейнетақы активтерінің барлығынан 2,08% акцияларға инвестициялады.
Қор зейнетақы активтерінің 13,871% еліміздің сенімді банктерінің банктік депозиттеріне орналастырды.
Ақша мен қысқа мерзімді РЕПО үлесі 11,40% құрайды.
«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2010 жылғы 1 наурызға
|
РЕЙТИНГ БАҒАСЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Рейтинг
|
сома, мың.тг.
|
үлес
|
Рейтингке түсініктеме
|
AAA
|
19 278 618
|
7,17%
|
Пайыздар төлемі және салым қайтарымы бойынша әлеуетті мүмкіндіктер ең күшті
|
AA
|
15 041 881
|
5,59%
|
Пайыздар төлемі және салым қайтарымының жоғары ықтималдылығымен сипатталады және жоғары разрядтан кішігірім айырмашылығы бар.
|
A
|
15 152 591
|
5,63%
|
Пайыздар төлемі және салым қайтарымының жоғары ықтималдылығымен сипатталады және жоғары разрядтан кішігірім айырмашылығы бар.
|
BBB
|
101 893 978
|
37,89%
|
Пайыздар мен номиналдық құн төлемінің бірдей мүмкіндіктеріне ие деп саналады, қалыпты жағдайда ол жеткілікті қорғалған деп саналады, алайда қолайсыз экономикалық жағдайлар немесе жағдаяттардың өзгеруі, жоғары санаттардан да үлкен ықтималдылылықпен пайыз төлемі және салым қайтарымы бойынша оның сипаттамаларының әлсіреуіне әкелуі мүмкін. (РК МБҚ деңгейі).
|
BB
|
45 750 432
|
17,01%
|
Бұл рейтинг бағасы спекулятивтіктің ең төменгі деңгейіне ие және мұндай міндеттемелер белгілі бір сапа мен қорғаушы сипаттамаларға ие. Қазіргі уақытта ҚР ұйымдарының эмитенттері мен бағалы қағаздарының мұндай рейтинг бағасы ҚР жоғары бағаға жатады.
|
B
|
5 615 087
|
2,09%
|
CC
|
270 983
|
0,10%
|
Мұндай рейтинг бағасы бар эмитенттер мен бағалы қағаздар уақытында өз міндеттемелерін орындайды, алайда олардың қаржылық жағдайының нашарлау ықтималдылылығы бар.
|
SD
|
21 052 000
|
7,83%
|
Өздерінің кейбір міндеттемелері бойынша таңдаулы дефолтқа жол берген эмитенттер
|
1-санаттың рейтинг бағасынсыз
|
39 358 680
|
14,63%
|
Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «бірінші санаттың рейтинг бағасынсыз борышты бағалы қағаздары (ең жоғарғы санат)»
|
2-санаттың рейтинг бағасынсыз
|
5 539 367
|
2,06%
|
Қор биржасының ресми тізімінің (ҚҚБ) «екінші санаттың рейтинг бағасынсыз борышты бағалы қағаздары (ең жоғарғы санаттан кейінгі)»
|
Инвестициялардың бүкіл портфелі
|
268 953 617
|
100,00%
|
|
Ескерту: рейтингтер Fitch, S&P, Moody”s халықаралық рейтинг агенттіктерімен беріледі.
«ГНПФ» ЖЗҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2010 жылғы 1 наурызға
|
ВАЛЮТА БӨЛІГІНДЕГІ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Достарыңызбен бөлісу: |
