ЖЕЉезнице републике српске а. Д. Добој извјештај о пословању жељезница Републике Српске а д. Добој за 2014. годину

жүктеу/скачать 2.72 Mb.

бет	13/25
Дата	20.06.2016
өлшемі	2.72 Mb.
	#149384

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 25

Друге обавезе износе 4.451.842 КМ и приказане су у наредном табеларном прегледу:

Табела 45 – Друге обавезе (у КМ)
Конто	Назив конта	Стање 31.12.2013.	Стање 31.12.2014.
460100	Затезне камате на доприносе за плате	799.998	2.675.802
460031	Камата Уникредит банка	0	26.765
46300 и 46310	Обавезе према запос.- километар	114.946	99.834
46301	Обавезе према запос.- дневнице	3.741	4.670
46302 и 46311	Обавезе према запос. - ауто карте	996.641	835.266
46320 и 4639	Обавезе према запос. - остало	958	958
4692	Обавезе за обуставе	1.452.972	746.601
4649	Обавезе према члановима управног и надзорног одбора	5.146	2.003
4652	Обавезе за исплату по Уговору о дјелу	0	5.917
46922	Допринос за солидарност на терет радника	0	49.537
449	Остале обавезе из специфичних послова	0	4.489
УКУПНО__3.374.402__4.451.842'>УКУПНО		3.374.402	4.451.842

Порез на додату вриједност на дан 31.12.2014. године има исказано стање од 298.579 КМ и односи се на ПДВ по излазним и улазним рачунима који подлијежу обрачуну ПДВ-а.

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине на дан 31.12. 2014. године износе 178.855 КМ и приказане су у следећој табели:

Табела 46 - Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине (у КМ)

Конто	Назив конта	Стање 31.12.2013.	Стање 31.12.2014.
482	Обавезе за порезе,царине и друге дажбине	158.905	69.113
483	Обавезе за доприносе који терете трошкове (енефицирани стаж)	290.205	72.218

48380	Обавезе за доприносе привредним коморама	30.000	35.000

489	Остале обавезе за порез,доприносе и др.дажбине(порези и доприноси Надзорног одбора и Ревизије)	40.367	2.524

УКУПНО		519.477	178.855

Пасивна временска разграничења износе 87.567.159 КМ и структурирана су од слиједећих позиција:

Табела 47 – Пасивна временска разграничења (у КМ)
Конто	Назив конта	Стање 31.12.2013.	Стање 31.12.2014.
490	Унапријед обрачунати трошкови (комунална накнада, обрачунати трошкови по основу РИВ-а и РИЦ-а)	514.097	435.156
494	Разграничени приходи по основу потраживања (за камате по репрограму ''Алумина'')	565.346	226.138
49900	Обавезе за салда станичних благајни-обрасци	24.362	15.839
49930	Улагања Владе РС пројекат Жељезнице Бих II	1.000.000	1.000.000
4994	Обавезе према Влади РС по ино кредитима са редовним и затезним каматама	64.661.695	85.200.633
49990	Остала пасивна разграничења по авансним рачунима-улазним	3.808	3.528
49992	Краткорочна резервисања по каматама за ино кредите-интерни обрачун	635.087	622.640
49999	Остала временска разграничења	63.225	63.225
	УКУПНО	67.467.620	87.567.159

Унапријед обрачунати трошкови у износу од 435.156 КМ односе се на процјену РИВ-а и РИЦ-а.

Улагања Владе РС у пројекат Жељезнице БиХ у износу од 1.000.000 КМ је укњижен на основу Одлуке о прихватању задужења РС према Европској инвестиционој банци број 01-1516/06 од 29.11.2006. године и намијењен је за плаћање ПДВ-а.

Обавезе по основу иностраних кредита (укључујући и припадајуће редовне и затезне камате и провизију) у 2014. год, као и у ранијим периодима, књижиле су се на позицији Пасивних временских разграничења – конто 4994 - Обавезе према Влади РС. Књижења су извршена на основу Закључка Владе РС бр. 04/1-012-2975/08 од 18.12.2008. год. о докапитализацији путем друге емисије акција јавном понудом, у којој би Влада РС учествовала у откупу акција до износа који одговара преосталим неотплаћеним износима кредита ЕИБ-1 и ЕБРД-1 који су коришћени за финансирање обнове жељезничке инфраструктуре и кредита Владе Португала искоришћеног за набавку 31 теретног вагона и кредита Владе Пољске искоришћеног за набавку 200 теретних вагона и опреме за радионице. Током 2014. године за плаћање су доспјели и кредити ЕИБ-2 (118.726 КМ) и ЕБРД-2 (3.777.795 КМ).

На дан 31.12.2014. године наведене обавезе према Влади РС су слиједеће:

1. Обавезе по основу главнице 42.009.504 КМ

2. Обавезе за редовне камате 12.337.095 КМ

3. Обавезе за затезне камате 29.148.468 КМ

4. Провизија (ЕБРД-2) 1.705.566 КМ

УКУПНО 85.200.633 КМ.

Ванбилансна актива и пасива у Билансу стања су исказане у износу од 343.533.070 КМ на дан 31.12.2014. године.

Табела 48 – Ванбилансна актива (у КМ)
Конто	Назив конта ванбилансне активе	Стање 31.12.2013.	Стање 31.12.2014.
882	Одобрени и искориштени кредит - Влада Србије	28.411.185	0
883	Одобрени кредит - Влада Пољске (одобрена, повучена и искориштена средства кредита)	78.088.989	0
884	Кредити ЕИБ (одобрена, повучена и искириштена средства кредита)	161.502.753	161.717.329
885	Кредит ЕБРД (одобрена, повучена и искориштена средства кредита)	94.169.579	94.169.579
886	Примљене гаранције	2.945.275	2.132.937
887	Дате гаранције	265.946	0
88800	Хипотеке на имовину	80.204.266	80.204.266
88810	Остала актива - материјал СФОР-а	27.985	26.990
88890	Неоткупљени процијењени станови	3.285.923	3.285.923
889	Остали материјал ванбилансне активе-Дрвар	1.996.046	1.996.046
УКУПНО		450.897.947	343.533.070

жүктеу/скачать 2.72 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 25