клиенттердің банктік шоттармен және банктік шоттарын ашпай жүргізілетін аударымдар бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы жиынтық есеп 1-нысан

Басшы _________________________________

(аты-жөні)
Басбухгалтер _________________________________

(аты-жөні)

1-қосымшаны толтыру жөніндегі нұсқаулар
1-нысан «Клиенттердің банктік шоттарымен және банктік шотын ашпай жүргізілетін аударымдары бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы жиынтық есеп» (бұдан әрі - 1-нысан) шетел валютасының түсу және пайдалану бағыттарының көздері бөлігінде толтырылады.

1-нысан екі бөліктен тұрады: 1-бөлім – Шетел валютасының клиенттердің пайдасына түсуі, 2-бөлім – Клиенттердің шетел валютасын шоттан алуы және/немесе аударуы.

1-нысан мың теңгемен толтырылады. 1-нысанды толтырған кезде бухгалтерлік есеп мақсатында қабылданған операция жасалған күнгі валюта айырбастау бағамын пайдалану қажет.

1-нысанды толтырған кезде мына шарттардың орындалуын қамтамасыз ету қажет:

Барлық -жолдар бойынша 1-баған 2, 3, 4, 5-бағандарының сомасына тең.

1, 2, 3, 4, 5-бағандары бойынша:

10000-жол= 11000-жол + 12000-жол + 13000-жол + 14000-жол + 15000-жол;

11000-жол = 11100 -жол + 11200-жол;

11200-жол = 11210-жол + 11220-жол + 11230-жол + 11240-жол + 11250-жол + 11260-жол;

11240- жол >= 11241- жол + 11242- жол;

11250-жол >= 11251-жол + 11252-жол + 11253-жол + 11254-жол + 11255-жол;

13000-жол >= 13001-жол + 13002-жол;

14000-жол = 14100-жол + 14200-жол;

15000-жол = 15100-жол + 15200-жол;

21000-жол = 21100-жол + 21200-жол;

21200-жол = 21210-жол + 21220-жол + 21230-жол + 21240-жол + 21250-жол + 21260-жол;

21240-жол >= 21241-жол + 21242-жол;

21250-жол >= 21251 -жол + 21252 -жол + 21253-жол + 21254-жол + 21255-жол;

23000-жол >= 23001-жол + 23002-жол;

24000-жол = 24100-жол + 24200-жол;

25000-жол = 25100-жол + 25200-жол.

1-бөлім. Банк операциялары