Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход



бет2/45
Дата06.07.2016
өлшемі1.94 Mb.
#181589
түріОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45
Раздел А от настоящия доклад.
ІІ.Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен потребител.
1. Приходите от продажба на продукция за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. са 22 761 хил. лв., които представляват 13 % от приходите от продажби на Групата.

2. Приходите от търговия със стоки представляват 78 % от общите продажби за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г.
Обемът на продажбите, във физическо и финансово изражение, зависи от реколтата в страната и в света и цените на местните и световни пазари.
Основните борсови пазари, на които се търгуват земеделски стоки, са: CBOT, MATIF, LIFFE, WCE.
Търговията със зърно в страната и износът имат кампаниен характер – 70-80% от общия износ от страната се осъществява през втората половина на годината (юли-декември).
3. Приходите от продажба на услуги за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. са 2 % от приходите от продажби на Групата.
Групата реализира основните приходи от продажба на услуги при съхранението на зърно. Съхранението на зърно представлява услуга по приемане, почистване, сушене, съхранение и предаване на зърнени и технически култури на клиенти в зърнобазите на “Зърнени храни България” АД.

Количеството съхранявано зърно на външни клиенти зависи от:



  • реколта в страната;

  • изкупни цени;

  • репутация на компанията съхранител.

Цените на предоставената услуга са относително постоянни и наложени от практиката.
ІІІ. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на Групата.


  • На 30 януари 2009 г. Голяма Добруджанска Мелница ЕООД стана част от холдинга Зърнени храни България АД, като на 4 февруари 2009 г. придобиването е официално вписано в Търговския регистър. Голяма Добруджанска Мелница ЕООД е третата по големина мелница в страната. Състои се от 7 етажна монолитна сграда, авто-товарище за насипни млевни продукти, както и ЖП-товарище за насипни товари и пакетирано брашно, със собствени коловози с обща дължина 540 метра. Голяма Добруджанска Мелница ЕООД се занимава основно с изкупуване и преработване на пшеница с хлебопекарни качества, от която придобива брашно Тип 500, брашно Добруджа Тип 700, типово брашно 1150, пшенични трици.

  • На 29 юни 2009 г. е осъществена продажбата на Бургаска мелница ЕООД. Продажбата е официално вписана в Търговския регистър.

  • На 09 септември 2009 г. е проведено извънредно общо събрание на акционерите, но което е гласувана промяна в Надзорния съвет на дружеството майка - освобождава като член Финанс Консултинг ЕАД и избира на негово място Северина Стефанова Петрова. Протоколът от събранието е представен пред Комисията по финансов надзор и обществеността на 18 септември 2009 г.

  • На 29 септември 2009 г. е осъществена продажбата на Слънчеви лъчи Комерс ЕООД. Продажбата е официално вписана в Търговския регистър.


ІV. Сделки, сключени между емитента и свързани лица

Свързаните лица на Групата включват собственици, ключов управленски персонал и други свързани лица, описани по-долу.



Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия.





2009

2008




000 лв.

000 лв.










Продажба на услуги







- продажба на услуги на Транс Интекар ЕООД

202

-

- продажба на услуги на Пристанище Леспорт АД

3

10




205

10










Покупки на активи и услуги







-покупка на активи от Химимпорт АД

(650)

-

-разходи за лихви Химимпорт АД

(73)

(6)

- разходи за материали на Бранд Ню Айдиас ЕООД

-

(108)

-разходи за външни услуги Бранд Ню Айдиас ЕООД

-

(33)

-разходи за външни услуги Енергопроект АД

-

(8)

-покупки на ДМА от Енергопроект АД

-

(982)

-разходи за външни услуги ЗПАД Армеец

(109)

(77)

-разходи за външни услуги Транс Интеркар ЕООД

(146)

(402)

-покупки на ДМА от Транс Интеркар ЕООД

(8)

-

-разходи за външни услуги от България Еър ЕАД

(48)

(21)

-разходи за външни услуги от БМ Стар ЕООД

-

(83)

-разходи за лихви Българска петролна рафинерия ЕООД

(6)

-

-покупка на стоки Българска петролна рафинерия ЕООД

(20)

-

-покупки на услуги от Българска петролна рафинерия ЕООД

-

(1)

-покупка на стоки Проучване и добив на нефт и газ ЕООД

(2 707)

(8)

-разходи за външни услуги Пристанище Леспорт АД

(150)

(1)

-разходи за лихви Българска корабна компания ЕАД

(1)

-

- покупка на услуги Българска корабна компания ЕАД

(66)

(66)

-разходи за лихви на Проучване и добив на нефт и газ ЕООД

(1)

(442)

- покупки на активи от Маяк – КМ АД

(99)

(156)

- разходи за такси от ЦКБ АД

(127)

(25)

- разходи за лихви от ЦКБ АД

(159)

-













(4 370)

(2 419)

Ключовият управленски персонал на Групата включва членовете на управителния съвет и надзорния съвет. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи:







2009

2008




000 лв.

000 лв.

Краткосрочни възнаграждения:

 

 

Заплати, включително бонуси

(604)

(700)

Разходи за социални осигуровки

(26)

(30)

Служебни автомобили

(24)

-

Общо възнаграждения

(654)

(681)


V..Информация за събития и показатели с необичаен за „Зърнени храни България” АД характер, имащи съществено влияние върху дейността му.
В дружеството майка не са настъпвали събития с необичаен характер.
VІ. Сделки, водени извънбалансово - няма.
VІІ, . Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и чужбина, както и инвестиции в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източници/начини на финансиране.
Към 31 декември 2009 г. дружеството майка притежава дялови участия в:




Дружество

Брой акции (дялове), притежавани от „Зърнени храни България” АД

Процент от капитала (%), притежаван от „Зърнени храни България” АД

1.

„Голяма Добруджанска мелница” ЕООД

100 дружествени дяла

100 %

2.

“Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД

100 дружествени дяла

100 %

3.

“Порт Балчик” АД

30 000 акции по 50 лв. номинална стойност

75 %

В края на третото тримесечие на 2009 г. /на 29 септември 2009 г./ е осъществена продажбата на 100 % от капитала на „Слънчеви лъчи Комерс” ЕООД, чиито едноличен собственик на капитала е било „Зърнени храни България” АД.


Промени в управителните органи на дъщерните дружества през годината не са правени.
VІІІ, ІХ. Информация за заемите на Зърнени храни България” АД за 2009 г.
Към 31 декември 2009 г. Групата е получател по следните кредити:
Банков револвиращ кредит:


  • Име на кредитора – Юробанк и еф джи България АД;

  • Договор от дата – 10 август 2006 г.;

  • Лихвен процент – 3 месечен SOFIBOR плюс 3,9 пункта надбавка;

  • Падеж – 20 март 2010 г.;

  • Усвоена част – 2 497 448,02 лв.;

  • Погасителен план:

  • до 20 март 2010 г. – 2 500 000 лв.;

  • Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);

  • Обезпечение – ипотеки на недвижими имоти, залог върху дълготрайни материални активи по реда на Закона за особените залози; особен залог върху дълготрайни материални и нематериални активи; запис на заповед за 2 500 хил. лв. и лихви по нея в размер на 8 %.


Банков револвиращ кредит:


  • Име на кредитора – Алфа Банк Клон България;

  • Договор от дата – 11 август 2009 г.;

  • Лихвен процент – 3 месечен EURIBOR плюс 7,5 пункта надбавка;

  • Падеж – 11 август 2013 г.;

  • Усвоена част - 4 125 000 евро;

  • Погасителен план:

  • 44 равни месечни погасителни вноски до 11 август 2013 г. – 93 750 евро;

  • Обезпечение – ипотеки на недвижими имоти, собственост на дъщерно предприятие;

  • Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро).


Банков револвиращ кредит:


  • Име на кредитора – Алфа Банк Клон България;

  • Договор от дата – 20 август 2008 г.;

  • Лихвен процент – 3 месечен EURIBOR плюс 7,5 пункта надбавка;

  • Падеж – 11 август 2010 г.;

  • Усвоена част - 9 300 000 евро;

  • Погасителен план:

  • до 11 август 2010 г. – 9 300 000 евро;

  • Обезпечение – ипотеки на недвижими имоти, собственост на дъщерно предприятие;

  • Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро).


Банков револвиращ кредит:


  • Име на кредитора – Банка ДСК ЕАД;

  • Договор от дата – 28 януари 2008 г.;

  • Лихвен процент – 1 месечен SOFIBOR плюс 4 пункта надбавка;

  • Падеж – 25 март 2011 г.;

  • Погасителен план:

  • до 25 октомври 2010 г. – 1 666 666 лв.;

  • до 25 ноември 2010 г. – 1 666 666 лв.;

  • до 25 декември 2010 г. – 1 666 666 лв.;

  • до 25 януари 2011 г. – 1 666 666 лв.;

  • до 25 февруари 2011 г. – 1 666 666 лв.;

  • до 25 март 2011 г. – 1 666 670 лв.;

  • Обезпечение – ипотеки на недвижими имоти, залог на машини, съоръжения и оборудване, по реда на Закона за особените залози залог върху дълготрайни материални активи.; Съдлъжник по договора – Химимпорт АД

  • Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева).


Инвестиционен кредит:


  • Име на кредитора – Ланденсбанк Баден-Вюртенберг;

  • Договор от дата – 10 ноември 2006 г.;

  • Лихвен процент – 6 месечен EURIBOR плюс 0,875 пункта надбавка;

  • Падеж – 30 април 2015 г.;

  • Усвоена сума – 3 615 991,65 евро;

  • Погасителен план:

  • до 30 април 2010 г. - 328 726,52 евро;

  • до 02 ноември 2010 г. - 328 726,52 евро;

  • до 02 май 2011 г. - 328 726,52 евро;

  • до 31 октомври 2011 г. - 328 726,52 евро;

  • до 30 април 2012 г. - 328 726,52 евро;

  • до 30 октомври 2012 г. - 328 726,52 евро;

  • до 30 април 2013 г. - 328 726,52 евро;

  • до 30 октомври 2013 г. - 328 726,52 евро;

  • до 30 април 2014 г. - 328 726,52 евро;

  • до 30 октомври 2014 г. - 328 726,52 евро;

  • до 30 април 2015 г. - 328 726,45 евро;

  • Валута, в която се извършват плащанията - EUR (евро).


Инвестиционен кредит:


  • Име на кредитора – Ланденсбанк Баден-Вюртенберг;

  • Договор от дата – 14 март 2008 г.;

  • Лихвен процент – 6 месечен EURIBOR плюс 0,875 пункта надбавка;

  • Падеж – 14 март 2011 г.;

  • Усвоена сума - 1 999 983,33 евро;

  • Погасителен план:

- до 14 март 2010 г. - 666 666, 67 евро;

- до 14 септември 2010 - 666 666, 67 евро;



- до 14 март 2011 г. – 666 649,99 евро;

  • Валута, в която се извършват плащанията - EUR (евро).


Инвестиционен кредит:


  • Име на кредитора – Ланденсбанк Баден-Вюртенберг;

  • Договор от дата – 29 август 2008 г.;

  • Лихвен процент – 6 месечен EURIBOR плюс 0,875 пункта надбавка;

  • Падеж – 28 август 2017 г.;

  • Усвоена сума - 1 930 503,21 евро;

  • Погасителен план: 14 равни погасителни вноски за 7 години при очаквана първа вноска 28 февруари 2011 г.;

  • Валута, в която се извършват плащанията - EUR (евро);

  • Залог на машини и съоръжения; Сключен договор за поръчителство с между

Ланденсбанк Баден-Вюртенберг и Химимпорт АД.
Инвестиционен кредит:


  • Име на кредитора – Ланденсбанк Баден-Вюртенберг;

  • Договор от дата – 16 ноември 2006 г.;

  • Лихвен процент – 6 месечен EURIBOR плюс 0,875 пункта надбавка;

  • Падеж – 29 август 2017 г.;

  • Усвоена сума - 2 048 613,55 евро;

  • Погасителен план: 14 равни погасителни вноски за 7 години при очаквана първа вноска 28 февруари 2011 г.;

  • Валута, в която се извършват плащанията - EUR (евро).

Банков револвиращ кредит:


  • Име на кредитора – УниКредит Булбанк АД;

  • Договор от дата – 28 август 2007 г.;

  • Лихвен процент – 1 седмичен SOFIBOR плюс 3 пункта надбавка;

  • Падеж – 20 септември 2013 г.;

  • Погасителен план:

  • до 20 септември 2013 г. – 17 995 481 лв.;

  • Обезпечение – ипотеки на недвижими имоти, залог на машини и съоръжения по реда на Закона за особените залози;

  • Валута, в която се извършват плащанията – BGN.


Банков револвиращ кредит:


  • Име на кредитора – УниКредит Булбанк АД;

  • Договор от дата – 28 август 2007 г.;

  • Лихвен процент – 1 седмичен SOFIBOR плюс 3,5 пункта надбавка;

  • Падеж – 20 септември 2013 г.;

  • Погасителен план:

  • до 20 септември 2013 г. – 199 828,54 лв.;

  • Обезпечение – ипотеки на недвижими имоти, по реда на Закона за особените залози залог върху материални запаси и бъдещи вземания;

  • Валута, в която се извършват плащанията – BGN.


Банков инвестиционен кредит:


  • Име на кредитора – Bank Gesellshaft Berlin;

  • Договор от дата – 11 май 2006 г.;

  • Лихвен процент – 6 месечен EURIBOR плюс 1,25 пункта надбавка;

  • Падеж – 30 декември 2010 г.;

  • Погасителен план:

  • до 30 юни 2010 - 52 674 ,29 евро;

  • до 30 декември 2010 г.– 52 674 ,28 евро;

  • Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро).


Банков инвестиционен кредит:


  • Име на кредитора – Юробанк и еф джи България АД;

  • Договор от дата – 10 август 2006 г.;

  • Лихвен процент – 3 месечен SOFIBOR плюс 3,5 пункта надбавка;

  • Падеж – 10 август 2011 г.;

  • Погасителен план:

  • до 10 декември 2010 г. – 876 000 лв.;

  • до 10 август 2011 г. – 580 000 лв.;

  • Обезпечение – ипотека на недвижими имоти, машини, съоръжения и оборудване, по реда на Закона за особените залози залог върху материални запаси и бъдещи вземания;

  • Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева).


Облигационен заем:


  • Име на кредитора – Централна Кооперативна Банка АД;

  • Договор от дата – 10 ноември 2005 г.;

  • Лихвен процент – 6-месечен EURIBOR плюс 6 пункта надбавка;

  • Падеж – 11 ноември 2011 г.;

  • Погасителен план:

  • до 11 ноември 2010 г. – 2 000 000 евро;

  • до 11 ноември 2011 г. – 2 000 000 евро;

Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро).
Облигационен заем:


  • Име на кредитора – Централна Кооперативна Банка АД;

  • Договор от дата – 10 ноември 2005 г.

  • Лихвен процент – 6 мес EURIBOR плюс 6 пункта надбавка;

  • Падеж – 11 ноември 2011 г.;

  • Погасителен план:

  • до 11 ноември 2010 г. – 2 000 000 евро;

  • до 11 ноември 2011 г. – 2 000 000 евро;

  • Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро).


Банков инвестиционен кредит:


  • Име на кредитора – Централна Кооперативна Банка АД

  • Договор от дата: 29 септември 2005 г.;

  • Лихвен процент – базов лихвен процент на банката кредитор плюс 5 пункта надбавка;

  • Падеж – 30 декември 2010 г.;

  • Погасителен план:

  • до 30 декември 2010 г. – 100 600 евро;

  • Обезпечение – ипотека на недвижими имоти собственост на дъщерно предприятие; особен залог върху машини и съоръжения; запис на заповед на предявяване;

  • Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро).


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет