Отчетности ао «Акмола-Феникс»



бет15/25
Дата20.05.2022
өлшемі0.55 Mb.
#458079
түріОтчет
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   25
Note60658311

Итого

140 660

428 587

36

21 003

548 208

На 31 декабря 2016 года Общество не привлекало независимого оценщика, чтобы определить справедливую стоимость инвестиционной недвижимости. Инвестиционная недвижимость включает здания, сооружения, которые были сданы в аренду по договорам краткосрочной операционной аренды.




5.9(118)Основные средства
5.11(121) Нематериальные активы
Общество обладает правом собственности на все свои активы.
Движение основных средств и нематериальных активов на 31.12.2016
тыс. тенге

Наименование

На начало года

Поступление за год

Выбытие за год

На конец года

Амортизация

Накопленный износ

Балансовая стоимость на конец года

Амортизация по выбывшим ОС

Здания и сооружения

1 864 962

88 801

114 194

1 839 569

77 654

227 628

1 611 941

15 980

Машины и оборудования

1 460 292

369 097

14583

1 814 806

146 289

820 089

994 717

8697

Компьютеры

6 862

351

1 228

5 985

788

3250

2 735

912

Прочие

100 735

7 148

3 169

104 714

6 672

37 908

66 806

1 634

ИТОГО

3 432 851

465 397

133 174

3 765 074

231 403

1 088 874

2 676 199

27 223

Земля

4822

6 296

6296

4 822

0

0

4 822

0

Всего ОС

3 437 673

471 693

139 470

3 769 896

231 403

1 088874

2 681 021

27 223

НМА

1 787

0




1787

201

1 424

363

0

Всего ОС

3 439 460

471 693

139 470

3 771 683

231 604

1 090 298

2 681 384

27 223

В т.ч. инвест.фонд

140 660

428 587

36

569 211

21 003




548 208




Группа основных средств «Транспортные средства» переведена в группу основных средств «Машины и оборудование» согласно справочнику групп налогового учета фиксированных активов.


У Общества имеются ограничения права собственности на основные средства, находящиеся в залоге в качестве обеспечения исполнения обязательств перед :
1. АО «КазАгроФинанс»:



п/п

Дата, номер договора залога

Предмет залога

Залоговая стоимость, тенге

1

№АКМ/НЕД-08-125 от 13.08.2008 г.

Здание магазина «Гастроном» (инв.№067100) Целиноградский р-н а.Акмол

29 053 522

2

№АКМ/НЕД-08-125 от 13.08.2008 г.

Здание пухо-перовой фабрики (инв.№064600) Целиноградский р-н а.Акмол

108 389 362

По состоянию на 31 декабря 2016 г. остаточная стоимость временно неиспользуемых основных фондов составила7 758 тыс.тенге, в том числе
1. Здания и сооружения - 5 408 тыс.тенге
2. Машины, оборудование и передаточные устройства - 442 тыс.тенге
3. Прочие основные средства - 1908 тыс. тенге

На 31 декабря 2016года в учете Общества числится 282 объектов основных средств полностью самортизированных, справедливая стоимость которых составляет 135 800 тыс. тенге.


Износ основных средств начисляется методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости по нормам, определяемым в зависимости от срока полезной службы объектов.
Распределение амортизации по статьям затрат:




2016 г., тыс. тенге

2015 г., тыс. тенге

Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг

218 767

137 679

Административные расходы

10 414

10 377

Расходы по реализации

2 223

26 100

Итого:

231 404

174 156



5.10 (119) Биологические активы
Биологические активы на 31 декабря 2016 года представлены следующими продуктивными биологическими активами в тыс. голов




2016 год

2015 год

Куры несушки

0

118

Молодняк

0

72

Всего

0

190

За год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года, АО «Акмола-Феникс» произвело 57 780 тыс. штук яиц и 175,94 тыс. кг куриного мяса.
На 31 декабря 2016 года произведено яиц 17 902 тыс. шт, яичный порошок - 96 тонн

Ниже представлено движение биологических активов


тыс. тенге






Молодняк кур

Взрослое поголовье

Итого

Балансовая стоимость на 31.12.2015 года - по справедливой стоимости

40 320

72 447

112 767

Поступило (перевод из других групп, приобретение)

119 192

77 286

196 478

Выбыло (перевод в другие группы, забой)

159 512

149 733

309 245

Балансовая стоимость на 31.12.2016 года - по справедливой стоимости

0

0

0



5.12 (123) Прочие долгосрочные активы

тыс. тенге




Сальдо на 31.12.2016

Сальдо на 31.12.2015

Животные на откорме

0

40 320

Взнос в Уставный капитал ТОО «КТ «Целиноградское»» и ТОО «EcoPackAstana»

88 799

598

Незавершенное капитальное строительство

986 646

786 870

Итого прочие долгосрочные активы

1 075 445

827 788

Взнос в уставный капитал ТОО «Кредитное товарищество «Целиноградское»» в сумме 597,845 тыс. тенге квалифицированный на 01.01.2016 года «Прочие долгосрочные активы». По состоянию на 31.12.2016 года АО является также учредителем ТОО «EcoPackAstana» со взносом 88 201,0 тыс.тенге.


Незавершенное капитальное строительство представлено в виде расходов по реконструкции фабрик: Акмолинской, Малиновской, Целиноградской


5.13(210)Финансовые обязательства

Данное примечание содержит информацию о договорных условиях финансовых обязательств по кредитам. За 2016 год общая сумма задолженности по займам, состоящая из задолженности по договорам АО Темирбанк в сумме 34 664 тыс.тенге- погашена.


тыс. тенге

, дата Договора банковского займа

Дата гашения

Ставка %

Валюта

31.12.2016

31.12.2015

Кредитор - ФДО АО «БТА Банк»- АО «Темiрбанк» г.Астана

№CREL00042/09-AST от 20.12 .2009 г. (№CREL00161/07-AST от 30.04 .2007 г.)

07.12.2016

8

тенге

0

9 838

№CREL00043/09-AST от 20.12 .2009 г. (№CREL00284/07-AST от 29.06 .2007 г.)

07.12.2016

8

тенге

0

1 424

№ CREL00048/13-AST от 24октября 2013г

07.12.2016

8

тенге

0

23 402

Итого

х

х

х

0

34 664



5.14 Финансовый лизинг

тыс. тенге



п/п

, дата Договора финансового лизинга

Сальдо на 31.12.2016

Сальдо на 31.12.2015

АО «КазАгроФинанс»

1

№AST-0005-15от 02.02.2015

5585

5 585

2

№АКМ/В-0121-08 от 03.07.2008

0

5 848

3

№AST-0014-10 от 05.05.2010

10 917

10 917

4

№AST-0037-11от 12.05.2011

4137

4 137

5

№AST-0038-11от 12.05.2011

2585

2 585

6

№AST-0039-11от 12.05.2011

0

2 321

7

№AST-0059-11от 08.09.2011

11020

11 020

8

№AST-0060-11от 08.09.2011

499

499

9

№AST-0099-13 от 16.09.2013

15

15

10

№AST-0019-14 от 08.04.2014

17 884

19 203






Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   25




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет