Отчетности ао «Акмола-Феникс»

жүктеу/скачать 0.55 Mb.

бет	16/25
Дата	20.05.2022
өлшемі	0.55 Mb.
	#458079
түрі	Отчет

1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 25

Note60658311

Итого	52 642
62 130

тыс. тенге

№ п/п	№, дата Договора финансового лизинга	Сальдо на 31.12.2016	Сальдо на 31.12.2015
ТОО «КомТрансЛизинг»
11	№ 1033/АС/14 от 28.08.2014	0	2190
	Итого	0	2190

	Прочие краткосрочные финансовые обязательства

	Начисленное вознаграждение ТОО Технолизинг	2 884	0
12	№0110-16/сх от 13.07.2016г	1442	0
13	№0111-16/сх от 13.07.2016г	1 442	0
	Начисленное вознаграждение АО КазАгроФинанс	67 975	15 829
14	№AST-0005-15от 02.02.2015	12 144	2 601
15	№АКМ/В-0121-08 от 03.07.2008	0	117
16	№AST-0014-10 от 05.05.2010	2051	373
17	№AST-0037-11от 12.05.2011	1367	357
18	№AST-0038-11от 12.05.2011	786	205
19	№AST-0039-11от 12.05.2011	0	185
20	№AST-0059-11от 08.09.2011	8211	2 143
21	№AST-0060-11от 08.09.2011	430	112
22	№AST-0099-13 от 16.09.2013	859	224
23	№AST-0019-14 от 08.04.2014	42127	9512
	ИТОГО вознаграждение	70 859	15 829

Общая сумму задолженности по финансовому лизингу составляет 123 501 тыс.тенге, состоящая из задолженности по договорам АО Казагрофинанс - 52 642 тыс.тенге, начисленное вознаграждение по договорам ТОО Технолизинг - 2 884 тыс.тенге, начисленное вознаграждение по договорам АО Казагрофинанс- 67 975 тыс.тенге. На 31.12.2015 года задолженность по финансовому лизингу составляла 80149,0 тыс тенге.

Общая картина представлена в таблицах.

Банковские займы являются обеспеченными недвижимым имуществом. Банковские займы АО «КазАгроФинанс» и ТОО Технолизинг» направлены на приобретение основных средств.

В 2009 г. смонтированы и пущены в эксплуатацию, приобретенные в АО «КазАгроФинанс» в лизинг, 2 комплекта технологического оборудования для содержания кур несушек и 1 комплект технологического оборудования для выращивания и содержания молодняка кур компании «Ансоан и Бургете» «ZUKAMI» Испания общей стоимостью 126 780 тыс. тенге.

В 2011 году заключены договоры с АО «КазАгроФинанс» на приобретение в лизинг 2 посевных комплексов MorisMaximII, 2 тракторов Buhler, 5 комбайнов РСМ-142 «Acros-530», 5 транспортных тележек.

16 сентября 2013 года заключен договор с АО «КазАгроФинанс» на приобретение в лизинг 2 тракторов «Беларус 82.1».

5.15 (310)Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу тыс. тенге

№ п/п	№, дата Договора финансового лизинга	Сальдо на 31.12.2016	Сальдо на 31.12.2015
АО «КазАгроФинанс»
1	№AST-0005-15 от 02.02.2015	44684	44 684
2	№AST-0014-10 от 05.05.2010	17053	17053
3	№AST-0037-11от 12.05.2011	13694	13694
4	№AST-0038-11от 12.05.2011	7673	7673
5	№AST-0039-11от 12.05.2011	0	6 962
6	№AST-0059-11от 08.09.2011	36 578	36 578
7	№AST-0060-11от 08.09.2011	1 994	1 994
8	№AST-0099-13 от 16.09.2013	3 483	3 483
9	№AST-0019-14 от 08.04.2014	141906	141906
	Итого	267 065	274 027
ТОО «КомТрансЛизинг»»
10	№ 1033/АС/14 от 28.08.2014	1 764	1 764
	Итого	1 764	1 764

	ТОО Технолизинг
11	№0110-16/сх от 13.07.2016г	93 023	0
12	№0111-16/сх от 13.07.2016г	93 024	0
		186 047	0
	Всего	454 876	275791

5.16 Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
тыс. тенге

Счета кредиторов	Сальдо на 31.12.2016	Сальдо на 31.12.2015
Задолженность поставщикам и подрядчикам	2 655 396	2 030 575
Краткосрочная задолженность по оплате труда	32 012	27912
Прочие обязательства	20 055	31479
Итого	2 707 463	2 089 966

Кредиторская задолженность носит текущий характер.

По состоянию на 31.12.2016 года наиболее крупные кредиторы (в тыс.тенге.):

- LorenzHandelsGmbh- 52 749;

- АО КазмунайгазОнимдеры- 3 163;
-ГКП на ПХВ Целиноград Су Арнасы- 1 448;
-ГКП на ПХВ Косшикоммуналдыккызметтык- 3 834;
-ГКП на ПХВ Целиноградская коммунальная служба- 12 348;
-ИП ГазАвтоСервис- 1 168;
-ИП Джумабаев М.К.- 1 569;
- АО АРЭК - 5 449;
- АО Астана-Энергия- 24 521;
- ТОО CapitalProjectsLTD- 1 774 406;
- ТОО Евразия Групп Казахстан- 2 794;
- ТОО Агроинтерптица- 127 911;
- ТОО Аймбек- 2 635;
- ТОО Акмола-Феникс Плюс- 39 454;
- ТОО Астана-Нан - 77 795;
- ТОО Оразак- 203 767;
- ТОО Паркан JVC- 32 846;
- ТОО Птицефабрика им.К.Маркса - 43 700;
- ТОО Симбио KZ- 4 549;
- ТОО Сингента Казахстан- 119 067;
- ТОО Тесла - 16 029;
- ТОО Управляющая компания Шанырак - 9 127;
- ТОО ШаныракGmbH (ШаныракГмбх) - 64 042;
- ТОО Элеватор ЦеснаАстык- 4 785;
- филиал ТОО Строительная компания Базис- 2 327;
- Прочие - 23 913.
5.17.(214)Краткосрочные оценочные обязательства
тыс. тенге

	Сальдо на 31.12.2016	Сальдо на 31.12.2015
Обязательства по вознаграждениям работникам (за неиспользованный отпуск)	21 454	26 400
Итого	21 454	26 400

Движение обязательства за 2016 год:

Сальдо на 31.12.2015г. - 26 400 тыс. тенге
Начислено обязательств за 2016г. 20 551тыс. тенге
Погашено обязательств за 2016 г. 25 496 тыс.тенге
Сальдо на 31.12.2016г. - 21 454 тыс. тенге
5.18 (215,217)Обязательства по налогам
Налоги к уплате включают:
тыс. тенге

	Сальдо на 31.12.2016	Сальдо на 31.12.2015
Текущий корпоративный подоходный налог	22 548	15320
Налог на имущество	0	15113
Плата за эмиссии в окружающую среду	0	4516
Земельный налог	0	282
Исторические затраты	0	2
Социальный налог	20 150	2290
Индивидуальный подоходный налог	33 812	22283
Итого:	76 510	59806

5.19 (217) Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам
тыс. тенге

	Сальдо на 31.12.2016	Сальдо на 31.12.2015
По социальному страхованию	16 814	11 320
По пенсионным отчислениям	36 260	22 940
Прочие обязательствам по другим обязательным платежам	0	20256
Итого	53 074	54 516

5.20(213,217)Прочие краткосрочные обязательства
тыс. тенге

Счета кредиторов	Сальдо на 31.12.2016	Сальдо на 31.12.2015
Дивиденды	17 082	17 426
Обязательства группы на выбытие предназначенной для продажи	1 086 477	1 086 477
Авансы полученные	1 126 007	558 078
Итого	2 229 566	1 661 981

5.21(315)Подоходный налог тыс. тенге

	2016 год	2015 год
Отсроченный подоходный налог	66 270	51 747
Итого:	66 270	51 747

Отсроченное налоговое обязательство по состоянию на 31.12.2016 года составляет:

тыс. тенге

Отсроченный налог по обязательствам перед бюджетом	15 302
Отсроченный налог по остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов	1 418
Отсроченный налог по резерву на отпуск	4 110
Отсроченный налог по сомнительным требованиям	45 440

жүктеу/скачать 0.55 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 25