|
В таблице 4 представлено движение основных средств за отчетный период по основным группам в соответствии с их первоначальной стоимостью.
Таблица 4. Движение ОС в соответствии с их первоначальной стоимостью, тыс. руб.
В таблице 5 представлена расшифровка долгосрочных финансовых вложений предприятия по состоянию на 01.01.2012г.
Таблица 5. Расшифровка основных долгосрочных финансовых вложений ОАО «ЛОМО»
№
|
Наименование
|
Вид
|
Сальдо
|
п/п
|
|
вложений
|
на 01.01.13г.
|
1
|
ООО "Тарасово"
|
Взнос в УК
|
4 886 705,71
|
2
|
ООО "ОРС-ЛОМО"
|
Взнос в УК
|
236 000,00
|
3
|
ООО "ЛОМОПласт"
|
Взнос в УК
|
6 400,00
|
4
|
ООО НПФ "ЛОМО-АВМ"
|
Взнос в УК
|
345 000,00
|
5
|
АОЗТ "ЛОМО Сервис-Центр"
|
Акции
|
102,00
|
6
|
ЗАО "ЛОМО ЛАЗЕР"
|
Акции
|
450 950,00
|
7
|
ООО "Пансионат ДУБКИ"
|
Взнос в УК
|
17 500,00
|
8
|
ООО "ДОЛ "ЛОМО-ЛАДА"
|
Взнос в УК
|
10 000,00
|
9
|
ЗАО "НЕВА Интернейшенел"
|
Акции
|
66 859 999,36
|
10
|
ООО "Сбытовая Энергетическая Компания"
|
Взнос в УК
|
10 000,00
|
11
|
ЗАО "Сертум"
|
Акции
|
5 200,00
|
12
|
АОЗТ "ЛОМОтехнотроник"
|
Акции
|
92,00
|
13
|
ООО "ЛОМО МЕТЕО"
|
Взнос в УК
|
5 000,00
|
14
|
ООО "ЛОМО ФОТОНИКА"
|
Взнос в УК
|
2 500,00
|
15
|
ООО "ПЕТРО-ЛОМО"
|
Взнос в УК
|
25 000,00
|
16
|
ООО "ЛОМО-Микросистемы"
|
Взнос в УК
|
2 500,00
|
17
|
ООО "НВ СТАРТ"
|
Взнос в УК
|
2 500,00
|
18
|
ООО "ЛОМО Техникс"
|
Взнос в УК
|
3 400,00
|
19
|
ООО "УФ ЛОМО-НК"
|
Взнос в УК
|
4 000,00
|
20
|
АИК "ПСБ России"
|
Акции
|
518 216,00
|
21
|
ЗАО "ОТТ"
|
Акции
|
350,00
|
22
|
ЗАО"Гизеке и Девриент-ЛОМО"
|
Акции
|
2 107 287,20
|
23
|
ЗАО Фирма "САМПО"
|
Акции
|
19 880,00
|
24
|
ООО "Парус"
|
Взнос в УК
|
37 200,00
|
25
|
ООО "ЛОМО-ЭЛТЕМ"
|
Взнос в УК
|
850,00
|
26
|
ОАО"Завод им. В.А. Дегтярева"
|
Акции
|
3,85
|
27
|
ОАО"Бор"
|
Акции
|
5 940 099,00
|
28
|
ОАО" Останкинский молочный комбинат"
|
Акции
|
125 994,00
|
29
|
ОАО"Останкинский мясопер. комбинат"
|
Акции
|
443 649,00
|
30
|
ОАО Рязанские химические волокна"
|
Акции
|
32 175 000,00
|
31
|
ОАО "Белгородвитамины"
|
Акции
|
2 273 345,00
|
32
|
Чернореченское ОАО"Корунд"
|
Акции
|
11 209 157,00
|
33
|
АК"Московский муниц. банк-Банк Москвы"
|
Акции
|
103 791,80
|
34
|
ОАО "Сибнефтегазпереработка"
|
Акции
|
83 275 883,47
|
35
|
ЗАО "Футбольный клуб "ЗЕНИТ"
|
Акции
|
300 000,00
|
36
|
ОАО "Ижмаш"
|
Акции
|
630 000,00
|
37
|
ОАО "Мотовилихинские заводы"
|
Акции
|
12 250 000,00
|
38
|
ОАО "Челябинский тракторный завод"
|
Акции
|
7 591 164,58
|
39
|
ОАО "Каббалкэнерго"
|
Акции
|
27 363 107,52
|
40
|
ООО "ЛОМО-Прибор"
|
Взнос в УК
|
400,00
|
41
|
ОАО "НПП "Пигмент"
|
Акции
|
37 813 380,00
|
42
|
ООО "ЛОМО-Спектр"
|
Взнос в УК
|
20 000,00
|
43
|
ООО "ЛОМО-Инфраспек"
|
Взнос в УК
|
1 500,00
|
44
|
Договор о совместной деятельности с ООО "ЛМС-Фотоникс
|
Взнос
|
1 500 000,00
|
45
|
ООО "Кондор трейдинг
|
Взнос в УК
|
11 000,00
|
|
И Т О Г О :
|
|
298 584 107,49
|
За отчетный период оборотные активы предприятия в целом уменьшились на 116 169 тыс. руб. или на 3% по отношению к началу года. Динамика изменения оборотных активов представлена в таблице 6.
Таблица 6. Изменение величины оборотных активов, тыс. руб.
|
Наименование показателя
|
Код
|
На 31 декабря
|
На 31 декабря
|
Изменение
|
|
|
|
2012 г.
|
2011 г.
|
за период
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
АКТИВ
|
|
|
|
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
4.1
|
Запасы,
|
1210
|
2 693 091
|
2 462 851
|
230 240
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
|
260 451
|
294 947
|
-34 496
|
|
затраты в незавершенном производстве
|
|
2 064 266
|
1 823 902
|
240 364
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
|
368 374
|
344 002
|
24 372
|
|
Налог на добавленную стоимость по
|
|
|
|
|
|
приобретенным ценностям
|
1220
|
23 600
|
16 857
|
6 743
|
5.1
|
Дебиторская задолженность:
|
1230
|
986 347
|
1 325 341
|
-338 994
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
долгосрочная задолженность,
|
|
9 303
|
9 862
|
-559
|
|
из нее:
|
|
|
|
|
|
покупатели и заказчики
|
|
9 303
|
9 862
|
-559
|
|
краткосрочная задолженность,
|
|
977 044
|
1 315 479
|
-338 435
|
|
из нее:
|
|
|
|
|
|
покупатели и заказчики
|
|
782 060
|
1 027 465
|
-245 405
|
|
авансы выданные (предварительная оплата)
|
|
133 712
|
216 946
|
-83 234
|
|
налог на добавленную стоимость от авансов полученных
|
|
|
|
|
|
(предварительной оплаты)
|
|
|
|
|
|
Финансовые вложения (за исключением денежных
|
|
|
|
|
3.1
|
эквивалентов)
|
1240
|
11 248
|
13 585
|
-2 337
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
займы
|
|
11 184
|
13 521
|
-2 337
|
|
Денежные средства и денежные эквиваленты
|
1250
|
13 992
|
26 484
|
-12 492
|
|
Прочие оборотные активы
|
1260
|
13 297
|
12 626
|
671
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
платежи за право использования результатов
|
|
|
|
|
|
интеллектуальной собственности
|
|
13 297
|
12 495
|
802
|
|
ИТОГО по разделу II
|
1200
|
3 741 575
|
3 857 744
|
-116 169
|
Достарыңызбен бөлісу: |
