19
обеспеченность денежными ресурсами данного проекта по каждому
периоду. Исходные данные в этой таблице корреспондируются с прогнозом
отчета о прибылях и убытках. Расчет потока
наличности производен на
каждый год периода реализации проекта.
Таблица 9
Статьи
Годы реализации проекта
I
II
III
IV
V
I. Наличность на начало отчетного периода
0
1827
1911
2164
2489
II. Движение ДС от операционной деят-ти
Всего приток от операционной деятельности
18532 18532 18532 18532
18532
Всего отток по операционной деятельности
10705 10698 10529 10458
10387
Чистый поток от операционной деятельности
7827
7834
8003
8074
8146
III.Движение ДС от инвестиционной
деятельности
Всего приток от инвестиционной деятельности
0
0
0
0
0
Всего отток от инвестиционной деятельности
9000
7000
7000
7000
7000
Достарыңызбен бөлісу: 
