Итого метров/день
|
720
|
Количество рабочих дней/месяц
|
25
|
Итого метров в месяц
|
18 000
|
Продажная стоимость 1 метра, тенге
|
400
|
Итого выручка в месяц, тенге
|
7 200 000
|
Расходы на сырье на 1 метр, тенге
|
295
|
Итого расходы по сырью в месяц, тенге
|
5 310 000
|
ФИНАНСОВЫЙ РАЗДЕЛ
Планируемый план реализации продукции по годам в тыс.тг.
Показатель
|
1 год
|
2 год
|
3 год
|
4 год
|
5 год
|
Реализация труб
|
86 400
|
95 040
|
104 544
|
114 998
|
126 498
|
Доход
|
86 400
|
95 040
|
104 544
|
114 998
|
126 498
|
Год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Выбытие денежных средств
|
74 546
|
81 178
|
88 472
|
96 495
|
105 321
|
Закуп сырья
|
63 720
|
70 092
|
77 101
|
84 811
|
93 292
|
Заработная плата
|
5 040
|
5 040
|
5 040
|
5 040
|
5 040
|
Коммунальные услуги
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
Налоги за работников
|
554
|
554
|
554
|
554
|
554
|
Налоги, сборы
|
2 592
|
2 851
|
3 136
|
3 450
|
3 795
|
Прочие расходы
|
1 440
|
1 440
|
1 440
|
1 440
|
1 440
|
Итого выбытие ден. средств
|
74 546
|
81 178
|
88 472
|
96 495
|
105 321
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет
~PE_Get( 9,0){~PE_Get( 9,0){Налоги, принятые в расчетах, соответствуют действующему законодательству по налогообложению индивидуальных предпринимателей в РК. Кроме этого, предполагается выплата всех налогов и расходов, начисляемых на зарплату работников. ИП работает на упрощенном режиме налогообложения (3%).
Планируемые налоги за 5 лет
№
|
Наименование
|
Ставка на Кодексу
|
Комментарии
|
1
|
СН и СО
|
11,0%
|
облагается начисленная заработная плата по ставке 11% за минусом социальных отчислений, а СО
|
2
|
ИПН/КПН
|
3%
|
От дохода за полугодие
|
Планируемые налоги за 5 лет
№
|
Наименование
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
ИТОГО
|
1
|
Налог за работника
|
554
|
554
|
554
|
554
|
554
|
2 772
|
2
|
ИПН/КПН
|
2 592
|
2 851
|
3 136
|
3 450
|
3 795
|
15 824
|
|
ИТОГО
|
3 146
|
3 406
|
3 691
|
4 004
|
4 349
|
18 596
|
За 5 лет будет уплачено около 18 596 тыс. тенге.
Расчет окупаемости инвестиций.
Прогноз движения денежных средств составлен исходя из на минимального расчета (доходов) предпринимателя.
Результаты финансового прогноза проекта приведены в следующем документе:
Прогноз движение денежных средств (в тыс.тг)
Месяцы
|
янв.20
|
фев.20
|
мар.20
|
апр.20
|
май.20
|
июн.20
|
июл.20
|
авг.20
|
сен.20
|
окт.20
|
ноя.20
|
дек.20
|
1
|
Ден. ср. на начало периода
|
0
|
713
|
1 427
|
2 140
|
2 854
|
3 567
|
4 281
|
4 994
|
5 708
|
6 421
|
7 135
|
7 848
|
0
|
Поступление денеж.средств
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
86 400
|
Выручка магазин
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
86 400
|
Всего Выручка
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
86 400
|
Кредит МСБ ДКБ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Итого поступления ден. ср.
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
7 200
|
86 400
|
Выбытие денежных средств
|
6 322
|
6322,2
|
6322,2
|
6322,2
|
6322,2
|
6 322
|
6 322
|
6 322
|
6 322
|
6 322
|
6 322
|
6 322
|
75 866
|
Закуп сырья
|
5310
|
5310
|
5310
|
5310
|
5310
|
5310
|
5310
|
5310
|
5310
|
5310
|
5310
|
5310
|
63 720
|
Заработная плата
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
420
|
5 040
|
Коммунальные услуги
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
1 200
|
Аренда
|
110
|
110
|
110
|
110
|
110
|
110
|
110
|
110
|
110
|
110
|
110
|
110
|
1 320
|
Налоги, сборы
|
262
|
262
|
262
|
262
|
262
|
262
|
262
|
262
|
262
|
262
|
262
|
262
|
3 146
|
Прочие расходы
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
1 440
|
Итого выбытие ден. средств
|
842
|
841
|
839
|
837
|
836
|
834
|
832
|
831
|
829
|
827
|
826
|
824
|
75 866
|
Прочие выбытия ден.ср.
|
164
|
164
|
164
|
164
|
164
|
164
|
164
|
164
|
164
|
164
|
164
|
164
|
1 972
|
Кап. затраты/инвестиции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
Погашение кредита по планируемому займу
|
164
|
164
|
164
|
164
|
164
|
164
|
164
|
164
|
164
|
164
|
164
|
164
|
1 972
|
Прочие выбытия ден. ср.
|
164
|
164
|
164
|
164
|
164
|
164
|
164
|
164
|
164
|
164
|
164
|
164
|
1 972
|
Кумулятивный ден. поток
|
713
|
713
|
713
|
713
|
713
|
713
|
713
|
713
|
713
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
