Решение № б/н от "9"января 2008 г. Зарегистрировано "06" марта 2008 г

жүктеу/скачать 2.71 Mb.

бет	12/50
Дата	27.06.2016
өлшемі	2.71 Mb.
	#161752
түрі	Решение

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 50

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента.

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

Цель эмиссии:

1)рефинансирование облигационного займа КААД серии №02;

2)финансирование инвестиционной программы, направленной на реконструкцию и расширение аэродромного комплекса «ДОМОДЕДОВО»
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

1)замещение облигационного займа КААД серии №02;

2)финансирование строительно-подрядных работ по реконструкции и расширению аэродромного комплекса «ДОМОДЕДОВО»;

3) финансирование закупок, направленных на техническое перевооружение и оснащение новой техникой и технологиями.
Размещение облигаций осуществляется с целью финансирования иной операции (уменьшение кредиторской задолженности эмитента) уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента).
Описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг, а если такой сделкой является сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – также сведения об одобрении такой сделки уполномоченным органом управления эмитента:

Рефинансирование облигационного займа КААД серии №02, замещение его облигационным займом № 3 и финансирование инвестиционной программы, направленной на реконструкцию и расширение аэродромного комплекса «ДОМОДЕДОВО»

Цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг:

1)финансирование строительно-подрядных работ по реконструкции и расширению аэродромного комплекса «ДОМОДЕДОВО»;

2) финансирование закупок, направленных на техническое перевооружение и оснащение новой техникой и технологиями.
Предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции:

3 000 000 000 рублей

Окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения ценных бумаг:

тыс. руб.

Наименование	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Поступления денежных средств, всего в т.ч. по видам поступлений:
Поступления денежных средств от авиакомпаний	16 700 000	19 700	21 800	22 340	25 000	26 000	28 000
продажа товаров, продукции, работ, услуг	156 000	180 000	185 000	186 000	187 000	188 000	189 000
продажа основных средств и иного имущества	122 000	-	-	-	-	-	----
возврат ранее выданных займов, приобретенных векселей	178 054	200 000	200 000	-	-	3 000 000	----
кредиты полученные	3 000 000	-	-	-	-	-	----
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	339 908	336 300	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000
прочие поступления	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000
ИТОГО поступления	20 496 962	20 418 300	22 524 000	22 866 000	25 528 000	29 530 000	28 532 000

Израсходовано денежных средств, всего в т. ч. по видам расходов:
Перечисление денежных средств принципалам	16 700 000	19 700	21 800	22 340	25 000	26 000	28 000
оплата приобретенных товаров, продукции, работ, услуг	24 024	30 000	32 000	33 000	34 000	35 000	36 000
оплата труда	80 000	90 000	95 000	100 000	110 000	115 000	116 000
расчеты с бюджетом и отчисления в государственные внебюджетные фонды	17 300	31 400	32 000	33 000	34 000	35 000	36 000
оплата участия в строительстве	-	-	-	-	-	-	----
оплата машин, оборудования и транспортных средств	-	-	-	-	-	-	----
финансовые вложения	-	-	-	-	-	-	----
выплата дивидендов	-	-	-	-	-	-	----
оплата процентов по полученным кредитам и займам	364 160	-	-	-	-	-	----
возврат кредитов и займов	3 198 750	198 000	198 000	-	-	3 000 000	----
прочие расходы	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Расходы по выплате процентов и погашению займов	100	100	100	100	100
ИТОГО расходы	20 385 334	20 050 500	22 158 100	22 507 100	25 179 100	29 186 000	28 189 000
Средства, остающиеся в распоряжении предприятия	111 628	367 800	365 900	358 900	348 900	344 000	343 000

жүктеу/скачать 2.71 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 50