Решение № б/н от "9"января 2008 г. Зарегистрировано "06" марта 2008 г
Сведения о банковских счетах эмитента
жүктеу/скачать 2.71 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.Полное фирменное наименование: Коммерческий Банк “Мастер-Банк” (открытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование: КБ “Мастер-Банк” (ОАО) Место нахождения: 115184, г. Москва, Руновский переулок, д.12 ИНН: 7705011935 БИК: 044585337 Корр. счет: 3010181080000000033730101810800000000337
Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ Место нахождения: 103031, г.Москва, ул.Кузнецкий мост,16 ИНН: 7702070139 БИК: 044525187 Корр. счет: 30101810700000000187
Полное наименование: Коммерческий Банк «Альба Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью) Сокращенное наименование: ООО КБ «Альба Альянс» Место нахождения: 119019 г. Москва, Кремлевская набережная, д.1, стр.2 ИНН: 7704018984 БИК: 044552288 Корр. счет: 30101810100000000288
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк» Сокращенное наименование: ЗАО ММБ Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб. д.9 ИНН: 7710030411 БИК: 044525545 Корр. счет: 30101810300000000545
Полное фирменное наименование: КАБ «БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК» (ЗАО) Сокращенное фирменное наименование: ЗАО БСЖВ Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб.2, 6 этаж ИНН: 7703023935 БИК: 044525957 Корр. счет: 30101810600000000957
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.Сведения об аудиторе, осуществившем независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за каждый завершенный финансовый год существования эмитента и составившего соответствующее аудиторское заключение. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрофАудит» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПрофАудит». Место нахождения: 117119, г.Москва, Ленинский пр-т, д.42, к.6 Телефон/факс: (495) 648-51-39 Адрес электронной почты: Profau@mail.ru Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: № Е 004020 Дата выдачи лицензии: 07.04.2003г. Срок действия лицензии: 07.04.2008г. Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности: 2004,2005 годы. Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): Федеральный закон от 07 августа 2001 года №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»: Статья 12. Независимость аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. 1. Аудит не может осуществляться: 1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов); 3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств, указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, – в отношении этих лиц. 2. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства не предоставлялись Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.): отсутствуют Наличие родственных связей: отсутствуют Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких должностных лиц нет Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Порядок выбора аудитора эмитентом: в соответствии с уставом Эмитента утверждение аудитора относится к компетенции Общего собрания акционеров Эмитента. Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: для осуществления аудита финансовой отчетности Эмитента проводится отбор аудиторских организаций. Аудитор определяется исходя из его репутации и независимости с учетом соотношения критериев качества и стоимости. Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Орган управления, принимающий решение об утверждении аудитора – Общее собрание акционеров. Выдвижение кандидатуры аудитора осуществляется Исполнительным органом. Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Выражение независимого мнения о достоверности бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, с выдачей аудиторского заключения. Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 2004 год - на основании договора № 000128/HDL-05 от 02.02.2005г., 2005 год – на основании договора № ДОГ000046/HDL-06 от 28.02.2006г. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента: за 2004г. - выплачено 19.04.2005 - 140 000 руб., а 2005г. - выплачено 27.03.2006 - 130 000 руб. Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные или просроченные платежи отсутствуют Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК» Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ. Тел./факс: (495) 737-53-53/737-53-47 Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru
Номер лицензии: № Е 000001 Дата выдачи: 10 апреля 2007 года Срок действия: до 10 апреля 2012 года Орган, выдавший указанную лицензию: Министерством финансов Российской Федерации
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности: 2006 год. Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): Федеральный закон от 07 августа 2001 года №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»: Статья 12. Независимость аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. 1. Аудит не может осуществляться: 1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов); 3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств, указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, – в отношении этих лиц. 2. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства не предоставлялись Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.): отсутствуют Наличие родственных связей: отсутствуют Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких должностных лиц нет Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Порядок выбора аудитора эмитентом: в соответствии с уставом Эмитента утверждение аудитора относится к компетенции Общего собрания акционеров Эмитента. Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: для осуществления аудита финансовой отчетности Эмитента проводится отбор аудиторских организаций. Аудитор определяется исходя из его репутации и независимости с учетом соотношения критериев качества и стоимости. Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Орган управления, принимающий решение об утверждении аудитора – Общее собрание акционеров. Выдвижение кандидатуры аудитора осуществляется Исполнительным органом. Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Выражение независимого мнения о достоверности бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, с выдачей аудиторского заключения. Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Договором на проведение аудиторской проверки предусмотрена выплата аванса, в размере 50% от суммы договора, окончательный расчет производиться в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Акта сдачи-приемки услуг. Выплата аванса произведена 18.04.2007 в размере 599 999,91 рублей РФ, с учетом НДС 18% (сумма за вычетом НДС составляет 508 474,50 рублей РФ) Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента: Стоимость аудиторской проверки составляет 1 016 949,00 (один миллион шестнадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей, кроме того НДС по установленной действующим законодательством России ставке. Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные или просроченные платежи отсутствуют жүктеу/скачать 2.71 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|