АҚ «ЖЗҚ «ГНПФ» ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 наурызға
|
ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІНІҢ КІРІСТІЛІГІ
Шартты Зейнетақы Бірлігі (ШЗБ) құнының өзгеруі салымшылардың жинақталған зейнетақы қаражатының кірістілігін сипаттайды.
Қордың ШЗБ құны ақпан айында 0,25% өсті, бұл жылдық 0,41% тең.
2011 жылдың басынан бастап Қор ШЗБ құны 0,29% өсті бұл жылдық 2,22 % тең.
АҚ «ЖЗҚ «ГНПФ» ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 наурызға
|
АКТИВТЕРДІҢ СЫНЫПТАРЫ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
|
сома, мың. тг.
|
үлесі
|
Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
|
5 218 592
|
1,35%
|
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
|
147 345 173
|
37,99%
|
Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары
|
45 725 595
|
11,79%
|
Қазақстандық компаниялардың акциялары
|
4 873 652
|
1,26%
|
Шетелдік компаниялардың акциялары
|
0
|
0,00%
|
Қазақстандық компаниялардың немесе кепілдік компаниялармен кепілдендірілген облигациялары
|
84 354 764
|
21,75%
|
Шетелдік компаниялардың облигациялары
|
21 980 183
|
5,67%
|
Қазақстандық банктердегі депозиттер
|
69 760 533
|
17,99%
|
Аффинирленген асыл металдар
|
0
|
0,00%
|
CASH және Репо
|
8 575 423
|
2,21%
|
Бүкіл инвестициялық портфель
|
387 833 915
|
100,00%
|
2011 жылғы қантар айының аяғындағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінен 51,13% жоғары сенімді
мемлекеттік бағалы қағаздарға және халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарына салынған болатын.
Инвестициялар портфеліндегі корпоративтік облигациялардың үлесі 27,42% құрайды, олардың басым бөлігін қазақстандық компаниялар шығарды. Олардың ішінде ҚР Үкіметі кепіл беруші болып табылатын облигациялар да бар.
Қор зейнетақы активтерінің барлығынан 1,26% акцияларға инвестициялады.
Қор зейнетақы активтерінің 17,99% ҚР белгіленген талаптарына жауап беретін банктердің банктік депозиттеріне орналастырды.
Ақша мен авто РЕПО үлесі 2,21% құрайды.
АҚ «ЖЗҚ «ГНПФ» ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 наурызға
|
РЕЙТИНГ БАҒАСЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Ескерту: рейтингтер Fitch, S&P, Moody”s халықаралық және қазақстандық рейтинг агенттіктерімен беріледі.
АҚ «ЖЗҚ «ГНПФ» ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙ САЙЫНҒЫ ШОЛУ 2011 жылғы 1 наурызға
|
ВАЛЮТА БӨЛІГІНДЕГІ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Достарыңызбен бөлісу: |
